AssetMark Inc Portfolio-Positionen
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+361 Mio. $ |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+279 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+226 Mio. $ |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+132 Mio. $ |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+125 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+428 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+207 Mio. $ |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+119 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+117 Mio. $ |
| 5 |
AT&T
T
|
+102 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 64,1 % |
| 2 | Technologie | 12,54 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,9 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,81 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,71 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1801
Cognex
CGNX
8,04 Mrd. $
| 61.499 $ | ﹤0,01 % |
1.014
-48
| -5 % | -3.011 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
1802
Five Below
FIVE
13,2 Mrd. $
| 61.010 $ | ﹤0,01 % |
278
+29
| +12 % | +6.504 $ |
2015 Q4
43 Quartale
|
|
1803
Invesco Dividend Achievers ETF
PFM
801 Mio. $
| 60.972 $ | ﹤0,01 % |
1.111
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1804
SoFi Technologies
SOFI
21 Mrd. $
| 60.711 $ | ﹤0,01 % |
3.862
-30
| -0,8 % | -528 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
1805
NETSTREIT Corp
NTST
1,91 Mrd. $
| 60.147 $ | ﹤0,01 % |
3.402
+244
| +8 % | +4.997 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
1806
J.M. Smucker
SJM
13,9 Mrd. $
| 60.050 $ | ﹤0,01 % |
505
+54
| +12 % | +6.497 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
1807
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
1,65 Mrd. $
| 60.014 $ | ﹤0,01 % |
2.623
-1.750
| -40 % | -41.745 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
1808
lululemon athletica
LULU
12,8 Mrd. $
| 59.935 $ | ﹤0,01 % |
623
-3.447
| -85 % | -391.493 $ |
2015 Q4
43 Quartale
|
|
1809
Ceco Environmental
CECO
2,56 Mrd. $
| 59.890 $ | ﹤0,01 % |
860
+107
| +14 % | +7.972 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1810
Q2 Holdings
QTWO
4,57 Mrd. $
| 59.653 $ | ﹤0,01 % |
1.076
-280
| -21 % | -16.577 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
1811
Central Garden & Pet Co Class A
CENTA
2,55 Mrd. $
| 59.599 $ | ﹤0,01 % |
1.778
+6
| +0,3 % | +222 $ |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
1812
Travel + Leisure Co
TNL
4,54 Mrd. $
| 59.519 $ | ﹤0,01 % |
962
+376
| +64 % | +26.760 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
1813
Archrock
AROC
4,83 Mrd. $
| 59.459 $ | ﹤0,01 % |
1.963
+456
| +30 % | +15.472 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1814
BlackRock Science and Technology Term Trust
BSTZ
1,67 Mrd. $
| 59.311 $ | ﹤0,01 % |
2.016
+881
| +78 % | +26.147 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1815
Telephone and Data Systems
TDS
3,78 Mrd. $
| 59.156 $ | ﹤0,01 % |
1.744
+201
| +13 % | +7.031 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1816
Ryder
R
10,2 Mrd. $
| 59.016 $ | ﹤0,01 % |
259
-24
| -8 % | -6.102 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1817
Owens Corning
OC
9,36 Mrd. $
| 58.996 $ | ﹤0,01 % |
505
+37
| +8 % | +5.168 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
1818
Simplify Stable Income ETF
BUCK
514 Mio. $
| 58.946 $ | ﹤0,01 % |
+2.554
| Neu | +59.715 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1819
JBS N.V.
JBS
41,1 Mrd. $
| 58.877 $ | ﹤0,01 % |
5.215
-72
| -1 % | -920 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1820
Popular Inc
BPOP
9,8 Mrd. $
| 58.449 $ | ﹤0,01 % |
376
-14
| -4 % | -2.367 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
1821
United Bankshares
UBSI
6,57 Mrd. $
| 58.252 $ | ﹤0,01 % |
1.268
+977
| +336 % | +46.373 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
1822
iShares US Pharmaceuticals ETF
IHE
1,6 Mrd. $
| 58.201 $ | ﹤0,01 % |
579
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
1823
Paycom
PAYC
10,7 Mrd. $
| 58.113 $ | ﹤0,01 % |
267
+105
| +65 % | +20.496 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1824
Emera Inc
EMA
15,6 Mrd. $
| 58.113 $ | ﹤0,01 % |
+1.215
| Neu | +62.435 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1825
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
3,16 Mrd. $
| 57.953 $ | ﹤0,01 % |
478
+50
| +12 % | +5.656 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von AssetMark Inc für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt AssetMark Inc 3.948 Positionen im Wert von 59,5 Mrd. $, ein Anstieg um 2,2 % gegenüber 58,2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von AssetMark Inc für Q3 2026 weist 390 neu, 1.759 erhöht, 1.017 reduziert und 175 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 Aktien im Wert von 101 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 428 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 64 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 65 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von AssetMark Inc im Q3 2026 war Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 Aktien im Wert von 101 Mio. $.
- AssetMark Inc hat seine Position in ProShares Ultra S&P500 in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 361 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AssetMark Inc im Q3 2026 entfiel auf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 428 Mio. $.
- AssetMark Inc hat seine Position in Taylor Morrison im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AssetMark Inc machen im Q3 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 59,5 Mrd. $ aus.
- AssetMark Inc eröffnete 390 neue Positionen und schloss 175 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von AssetMark Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 59,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AssetMark Inc für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .