AssetMark Inc Portfolio-Positionen
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+361 Mio. $ |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+279 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+226 Mio. $ |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+132 Mio. $ |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+125 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+428 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+207 Mio. $ |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+119 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+117 Mio. $ |
| 5 |
AT&T
T
|
+102 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 64,1 % |
| 2 | Technologie | 12,54 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,9 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,81 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,71 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1751
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF December
XDEC
206 Mio. $
| 72.330 $ | ﹤0,01 % |
1.651
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1752
Qiagen
QGEN
10,4 Mrd. $
| 72.248 $ | ﹤0,01 % |
1.651
+1.623
| +5.796 % | +68.852 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1753
WisdomTree US MidCap Fund
EZM
922 Mio. $
| 72.186 $ | ﹤0,01 % |
1.008
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1754
AdaptHealth
AHCO
1 Mrd. $
| 72.124 $ | ﹤0,01 % |
12.788
+4.444
| +53 % | +33.522 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
1755
Commerce Bancshares
CBSH
7,82 Mrd. $
| 71.655 $ | ﹤0,01 % |
1.309
+1.010
| +338 % | +58.905 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
1756
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF
FELV
3,62 Mrd. $
| 71.477 $ | ﹤0,01 % |
1.728
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1757
Amplify Junior Silver Miners ETF
SILJ
3,21 Mrd. $
| 71.392 $ | ﹤0,01 % |
2.617
+1.946
| +290 % | +55.012 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1758
Magnolia Oil & Gas
MGY
6,37 Mrd. $
| 71.386 $ | ﹤0,01 % |
3.039
+806
| +36 % | +20.906 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
1759
NeoGenomics
NEO
2,18 Mrd. $
| 70.521 $ | ﹤0,01 % |
3.841
+1.191
| +45 % | +19.653 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1760
HCM Defender 500 Index ETF
LGH
565 Mio. $
| 70.113 $ | ﹤0,01 % |
1.067
+299
| +39 % | +19.524 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
1761
Payoneer
PAYO
2,42 Mrd. $
| 69.829 $ | ﹤0,01 % |
9.780
-146
| -1 % | -1.040 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1762
State Street SPDR S&P Capital Markets ETF
KCE
442 Mio. $
| 69.517 $ | ﹤0,01 % |
451
+19
| +4 % | +3.076 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
1763
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
5,35 Mrd. $
| 69.269 $ | ﹤0,01 % |
1.466
-1.875
| -56 % | -89.735 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1764
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
5,67 Mrd. $
| 69.065 $ | ﹤0,01 % |
619
+485
| +362 % | +56.022 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1765
Omeros
OMER
1,22 Mrd. $
| 68.544 $ | ﹤0,01 % |
3.600
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1766
ONE Gas
OGS
5,09 Mrd. $
| 67.773 $ | ﹤0,01 % |
943
+24
| +3 % | +1.879 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
1767
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF
IVES
910 Mio. $
| 67.322 $ | ﹤0,01 % |
+1.640
| Neu | +63.219 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1768
Texas Pacific Land
TPL
18,8 Mrd. $
| 67.133 $ | ﹤0,01 % |
206
-3
| -1 % | -1.132 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
1769
Reaves Utility Income Fund
UTG
3,03 Mrd. $
| 66.914 $ | ﹤0,01 % |
1.948
-18
| -0,9 % | -691 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1770
Quantinuum Inc
QNT
1,48 Mrd. $
| 66.851 $ | ﹤0,01 % |
1.391
+260
| +23 % | +14.727 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1771
Hartford Multifactor US Equity ETF
ROUS
752 Mio. $
| 66.380 $ | ﹤0,01 % |
1.000
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1772
Zions Bancorporation
ZION
9,45 Mrd. $
| 66.346 $ | ﹤0,01 % |
1.059
+68
| +7 % | +4.671 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
1773
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
6,79 Mrd. $
| 66.132 $ | ﹤0,01 % |
1.592
+1.125
| +241 % | +48.313 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1774
AXS Change Finance ESG ETF
CHGX
171 Mio. $
| 66.132 $ | ﹤0,01 % |
2.005
-162
| -7 % | -5.366 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1775
Encompass Health
EHC
13,5 Mrd. $
| 66.091 $ | ﹤0,01 % |
544
+98
| +22 % | +11.544 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von AssetMark Inc für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt AssetMark Inc 3.948 Positionen im Wert von 59,5 Mrd. $, ein Anstieg um 2,2 % gegenüber 58,2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von AssetMark Inc für Q3 2026 weist 390 neu, 1.759 erhöht, 1.017 reduziert und 175 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 Aktien im Wert von 101 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 428 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 64 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 65 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von AssetMark Inc im Q3 2026 war Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 Aktien im Wert von 101 Mio. $.
- AssetMark Inc hat seine Position in ProShares Ultra S&P500 in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 361 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AssetMark Inc im Q3 2026 entfiel auf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 428 Mio. $.
- AssetMark Inc hat seine Position in Taylor Morrison im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AssetMark Inc machen im Q3 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 59,5 Mrd. $ aus.
- AssetMark Inc eröffnete 390 neue Positionen und schloss 175 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von AssetMark Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 59,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AssetMark Inc für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .