AssetMark Inc Portfolio-Positionen
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+361 Mio. $ |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+279 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+226 Mio. $ |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+132 Mio. $ |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+125 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+428 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+207 Mio. $ |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+119 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+117 Mio. $ |
| 5 |
AT&T
T
|
+102 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 64,1 % |
| 2 | Technologie | 12,54 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,9 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,81 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,71 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1726
UL Solutions
ULS
15,9 Mrd. $
| 76.972 $ | ﹤0,01 % |
1.173
-949
| -45 % | -74.341 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1727
Gates Industrial Corp
GTES
6,05 Mrd. $
| 76.949 $ | ﹤0,01 % |
2.937
+864
| +42 % | +22.972 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
1728
Revvity
RVTY
17,3 Mrd. $
| 76.904 $ | ﹤0,01 % |
503
+226
| +82 % | +27.800 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1729
GMO US Quality ETF
QLTY
5,38 Mrd. $
| 76.673 $ | ﹤0,01 % |
1.791
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1730
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF January
DJAN
453 Mio. $
| 76.632 $ | ﹤0,01 % |
1.642
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
1731
Fortis
FTS
31 Mrd. $
| 76.536 $ | ﹤0,01 % |
1.449
+1.276
| +738 % | +71.394 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
1732
Crane Co
CR
11,6 Mrd. $
| 76.508 $ | ﹤0,01 % |
375
+108
| +40 % | +22.848 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
1733
Enerpac Tool Group
EPAC
1,99 Mrd. $
| 76.270 $ | ﹤0,01 % |
2.186
+807
| +59 % | +29.023 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
1734
Franklin Templeton
BEN
17,1 Mrd. $
| 76.131 $ | ﹤0,01 % |
2.370
+16
| +0,7 % | +538 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1735
TTM Technologies
TTMI
7,01 Mrd. $
| 75.792 $ | ﹤0,01 % |
617
-5.494
| -90 % | -705.555 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1736
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,3 Mrd. $
| 75.701 $ | ﹤0,01 % |
591
+12
| +2 % | +1.550 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1737
Globe Life
GL
12,1 Mrd. $
| 75.536 $ | ﹤0,01 % |
456
+30
| +7 % | +5.287 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1738
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF
ASHR
1,29 Mrd. $
| 75.304 $ | ﹤0,01 % |
2.305
-1.353.059
| -100 % | -46,4 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1739
China Yuchai International
CYD
750 Mio. $
| 74.968 $ | ﹤0,01 % |
2.416
+129
| +6 % | +5.361 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1740
Bahl & Gaynor Income Growth ETF
BGIG
2,21 Mrd. $
| 74.891 $ | ﹤0,01 % |
2.130
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1741
Jacobs Solutions
J
17,4 Mrd. $
| 74.826 $ | ﹤0,01 % |
553
+51
| +10 % | +7.130 $ |
2016 Q2
41 Quartale
|
|
1742
Crown Castle
CCI
37,7 Mrd. $
| 74.823 $ | ﹤0,01 % |
1.123
-799
| -42 % | -59.970 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
1743
Medpace
MEDP
18,3 Mrd. $
| 74.277 $ | ﹤0,01 % |
119
+4
| +3 % | +2.343 $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
1744
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
FSMD
2,46 Mrd. $
| 73.965 $ | ﹤0,01 % |
1.504
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1745
JPMorgan Realty Income ETF
JPRE
484 Mio. $
| 73.720 $ | ﹤0,01 % |
1.492
-296
| -17 % | -15.585 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
1746
BlackRock Capital Allocation Term Trust
BCAT
1,45 Mrd. $
| 73.514 $ | ﹤0,01 % |
5.366
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1747
ARK Innovation ETF
ARKK
5,86 Mrd. $
| 73.508 $ | ﹤0,01 % |
825
+32
| +4 % | +2.617 $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
1748
Lennar Class B
LEN.B
20,7 Mrd. $
| 73.271 $ | ﹤0,01 % |
916
+839
| +1.090 % | +69.150 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
1749
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
1,75 Mrd. $
| 73.207 $ | ﹤0,01 % |
1.320
+1.143
| +646 % | +64.936 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1750
MGM Resorts International
MGM
8,18 Mrd. $
| 72.378 $ | ﹤0,01 % |
2.331
-871
| -27 % | -37.189 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von AssetMark Inc für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt AssetMark Inc 3.948 Positionen im Wert von 59,5 Mrd. $, ein Anstieg um 2,2 % gegenüber 58,2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von AssetMark Inc für Q3 2026 weist 390 neu, 1.759 erhöht, 1.017 reduziert und 175 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 Aktien im Wert von 101 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 428 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 64 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 65 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von AssetMark Inc im Q3 2026 war Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 Aktien im Wert von 101 Mio. $.
- AssetMark Inc hat seine Position in ProShares Ultra S&P500 in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 361 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AssetMark Inc im Q3 2026 entfiel auf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 428 Mio. $.
- AssetMark Inc hat seine Position in Taylor Morrison im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AssetMark Inc machen im Q3 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 59,5 Mrd. $ aus.
- AssetMark Inc eröffnete 390 neue Positionen und schloss 175 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von AssetMark Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 59,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AssetMark Inc für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .