AssetMark Inc Posiciones de la cartera
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+USD 361 M |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 279 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+USD 226 M |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 132 M |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+USD 125 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+USD 428 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+USD 207 M |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 119 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 117 M |
| 5 |
AT&T
T
|
+USD 102 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 64.1% |
| 2 | Tecnología | 12.54% |
| 3 | Finanzas | 4.9% |
| 4 | Servicios de comunicación | 4.81% |
| 5 | Salud | 3.71% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1726
UL Solutions
ULS
USD 16.2 mil M
| USD 77 k | ﹤0.01% |
1,173
-949
| -45% | -USD 74.3 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1727
Gates Industrial Corp
GTES
USD 6379 M
| USD 76.9 k | ﹤0.01% |
2,937
+864
| +42% | +USD 23 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1728
Revvity
RVTY
USD 17.2 mil M
| USD 76.9 k | ﹤0.01% |
503
+226
| +82% | +USD 27.8 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1729
GMO US Quality ETF
QLTY
USD 5558 M
| USD 76.7 k | ﹤0.01% |
1,791
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1730
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF January
DJAN
USD 460 M
| USD 76.6 k | ﹤0.01% |
1,642
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1731
Fortis
FTS
USD 30.8 mil M
| USD 76.5 k | ﹤0.01% |
1,449
+1,276
| +738% | +USD 71.4 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1732
Crane Co
CR
USD 12.1 mil M
| USD 76.5 k | ﹤0.01% |
375
+108
| +40% | +USD 22.8 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
1733
Enerpac Tool Group
EPAC
USD 2020 M
| USD 76.3 k | ﹤0.01% |
2,186
+807
| +59% | +USD 29 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1734
Franklin Templeton
BEN
USD 18.5 mil M
| USD 76.1 k | ﹤0.01% |
2,370
+16
| +0.7% | +USD 538 |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1735
TTM Technologies
TTMI
USD 7806 M
| USD 75.8 k | ﹤0.01% |
617
-5,494
| -90% | -USD 706 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1736
Avantis US Equity ETF
AVUS
USD 14.7 mil M
| USD 75.7 k | ﹤0.01% |
591
+12
| +2% | +USD 1.55 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1737
Globe Life
GL
USD 12.1 mil M
| USD 75.5 k | ﹤0.01% |
456
+30
| +7% | +USD 5.29 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1738
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF
ASHR
USD 1281 M
| USD 75.3 k | ﹤0.01% |
2,305
-1,353,059
| -100% | -USD 46.4 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1739
China Yuchai International
CYD
USD 816 M
| USD 75 k | ﹤0.01% |
2,416
+129
| +6% | +USD 5.36 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1740
Bahl & Gaynor Income Growth ETF
BGIG
USD 2302 M
| USD 74.9 k | ﹤0.01% |
2,130
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1741
Jacobs Solutions
J
USD 18.5 mil M
| USD 74.8 k | ﹤0.01% |
553
+51
| +10% | +USD 7.13 k |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
1742
Crown Castle
CCI
USD 38.6 mil M
| USD 74.8 k | ﹤0.01% |
1,123
-799
| -42% | -USD 60 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
1743
Medpace
MEDP
USD 18.3 mil M
| USD 74.3 k | ﹤0.01% |
119
+4
| +3% | +USD 2.34 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
1744
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
FSMD
USD 2497 M
| USD 74 k | ﹤0.01% |
1,504
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1745
JPMorgan Realty Income ETF
JPRE
USD 479 M
| USD 73.7 k | ﹤0.01% |
1,492
-296
| -17% | -USD 15.6 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
1746
BlackRock Capital Allocation Term Trust
BCAT
USD 1386 M
| USD 73.5 k | ﹤0.01% |
5,366
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1747
ARK Innovation ETF
ARKK
USD 5654 M
| USD 73.5 k | ﹤0.01% |
825
+32
| +4% | +USD 2.62 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
1748
Lennar Class B
LEN.B
USD 19.4 mil M
| USD 73.3 k | ﹤0.01% |
916
+839
| +1,090% | +USD 69.2 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1749
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
USD 1803 M
| USD 73.2 k | ﹤0.01% |
1,320
+1,143
| +646% | +USD 64.9 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1750
MGM Resorts International
MGM
USD 8473 M
| USD 72.4 k | ﹤0.01% |
2,331
-871
| -27% | -USD 37.2 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de AssetMark Inc en T3 2026
Al cierre de T3 2026, AssetMark Inc mantenía 3,948 posiciones por un valor de USD 59.5 mil M, un aumento de 2.2% frente a los USD 58.2 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de AssetMark Inc muestra 390 nuevos, Aumentaron 1,759, 1,017 reducidas y 175 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2,240,350 acciones con un valor de USD 101 M. La mayor venta fue iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, por un valor estimado de USD 428 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 64% de los activos, por debajo del 65% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de AssetMark Inc en T3 2026 fue Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2,240,350 acciones por un valor de USD 101 M.
- AssetMark Inc fue quien más aumentó su posición en ProShares Ultra S&P500 durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 361 M.
- La mayor reducción de AssetMark Inc durante T3 2026 fue en iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 428 M.
- AssetMark Inc cerró por completo su posición en Taylor Morrison en T3 2026, con una venta estimada de USD 11.9 M.
- Las diez principales posiciones de AssetMark Inc representan 29% de su cartera de USD 59.5 mil M en T3 2026.
- AssetMark Inc abrió 390 posiciones nuevas y cerró 175 en T3 2026.
- El valor de la cartera de AssetMark Inc aumentó 2.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 59.5 mil M.
Según el Informe 13F de AssetMark Inc correspondiente a T3 2026, presentado el 21 oct 2026.