AssetMark Inc Posiciones de la cartera
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+USD 361 M |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 279 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+USD 226 M |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 132 M |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+USD 125 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+USD 428 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+USD 207 M |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 119 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 117 M |
| 5 |
AT&T
T
|
+USD 102 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 64.1% |
| 2 | Tecnología | 12.54% |
| 3 | Finanzas | 4.9% |
| 4 | Servicios de comunicación | 4.81% |
| 5 | Salud | 3.71% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1776
Booz Allen Hamilton
BAH
USD 10.4 mil M
| USD 65.9 k | ﹤0.01% |
950
-65
| -6% | -USD 4.68 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
1777
PG&E
PCG
USD 29.1 mil M
| USD 65.5 k | ﹤0.01% |
5,343
-485
| -8% | -USD 7.77 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
1778
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
USD 3854 M
| USD 65.4 k | ﹤0.01% |
635
-4,164
| -87% | -USD 437 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
1779
Pearson
PSO
USD 10.4 mil M
| USD 65.4 k | ﹤0.01% |
4,076
+2,508
| +160% | +USD 41.1 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1780
VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF
GFLW
USD 1065 M
| USD 65 k | ﹤0.01% |
1,946
+129
| +7% | +USD 4.3 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1781
Tanger
SKT
USD 4566 M
| USD 64.7 k | ﹤0.01% |
1,886
-151
| -7% | -USD 5.82 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1782
National Fuel Gas
NFG
USD 7097 M
| USD 64.7 k | ﹤0.01% |
853
-11
| -1% | -USD 893 |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
1783
SmartStop Self Storage REIT
SMA
USD 2218 M
| USD 64.5 k | ﹤0.01% |
2,002
+277
| +16% | +USD 9.22 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1784
Skyward Specialty Insurance
SKWD
USD 2811 M
| USD 64.3 k | ﹤0.01% |
1,218
+276
| +29% | +USD 16.2 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1785
BrightSpring Health Services
BTSG
USD 14.4 mil M
| USD 64.2 k | ﹤0.01% |
+1,132
| Nuevas | +USD 71.3 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1786
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
USD 2323 M
| USD 63.7 k | ﹤0.01% |
1,358
+460
| +51% | +USD 21.5 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1787
NYLIM FTSE International Equity Currency Neutral ETF
HFXI
USD 2423 M
| USD 63.7 k | ﹤0.01% |
1,713
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1788
International Paper
IP
USD 18.6 mil M
| USD 63.6 k | ﹤0.01% |
1,917
-98
| -5% | -USD 3.75 k |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
1789
Interface
TILE
USD 1843 M
| USD 63.5 k | ﹤0.01% |
1,845
+557
| +43% | +USD 19.7 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1790
Royce Value Trust
RVT
USD 2133 M
| USD 63.4 k | ﹤0.01% |
3,701
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1791
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
USD 3454 M
| USD 63.4 k | ﹤0.01% |
1,315
+808
| +159% | +USD 42 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
1792
Texas Capital Bancshares, Inc. Common Stock, par value $0.01 per share
TXCP
USD 4340 M
| USD 63.3 k | ﹤0.01% |
680
-9
| -1% | -USD 893 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1793
Seacoast Banking Corp of Florida
SBCF
USD 3287 M
| USD 63.2 k | ﹤0.01% |
1,987
+24
| +1% | +USD 814 |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
1794
Granite Construction
GVA
USD 5508 M
| USD 63.2 k | ﹤0.01% |
545
+320
| +142% | +USD 39.3 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1795
Alkermes
ALKS
USD 7809 M
| USD 62.9 k | ﹤0.01% |
1,552
+881
| +131% | +USD 42.8 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1796
Zurn Elkay Water Solutions
ZWS
USD 7508 M
| USD 62.5 k | ﹤0.01% |
1,346
+390
| +41% | +USD 18.9 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
1797
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
USD 6913 M
| USD 62.5 k | ﹤0.01% |
1,465
-11,330
| -89% | -USD 578 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1798
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
USD 1736 M
| USD 62.5 k | ﹤0.01% |
437
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1799
WisdomTree US Total Dividend Fund
DTD
USD 1665 M
| USD 62.5 k | ﹤0.01% |
669
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1800
NVR
NVR
USD 16 mil M
| USD 61.5 k | ﹤0.01% |
10
-2
| -17% | -USD 12.7 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de AssetMark Inc en T3 2026
Al cierre de T3 2026, AssetMark Inc mantenía 3,948 posiciones por un valor de USD 59.5 mil M, un aumento de 2.2% frente a los USD 58.2 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de AssetMark Inc muestra 390 nuevos, Aumentaron 1,759, 1,017 reducidas y 175 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2,240,350 acciones con un valor de USD 101 M. La mayor venta fue iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, por un valor estimado de USD 428 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 64% de los activos, por debajo del 65% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de AssetMark Inc en T3 2026 fue Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2,240,350 acciones por un valor de USD 101 M.
- AssetMark Inc fue quien más aumentó su posición en ProShares Ultra S&P500 durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 361 M.
- La mayor reducción de AssetMark Inc durante T3 2026 fue en iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 428 M.
- AssetMark Inc cerró por completo su posición en Taylor Morrison en T3 2026, con una venta estimada de USD 11.9 M.
- Las diez principales posiciones de AssetMark Inc representan 29% de su cartera de USD 59.5 mil M en T3 2026.
- AssetMark Inc abrió 390 posiciones nuevas y cerró 175 en T3 2026.
- El valor de la cartera de AssetMark Inc aumentó 2.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 59.5 mil M.
Según el Informe 13F de AssetMark Inc correspondiente a T3 2026, presentado el 21 oct 2026.