AssetMark Inc Ativos da carteira
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+US$ 361 mi |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 279 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$ 226 mi |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 132 mi |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+US$ 125 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$ 428 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$ 207 mi |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 119 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 117 mi |
| 5 |
AT&T
T
|
+US$ 102 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 64,1% |
| 2 | Tecnologia | 12,54% |
| 3 | Financeiro | 4,9% |
| 4 | Serviços de comunicação | 4,81% |
| 5 | Saúde | 3,71% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1776
Booz Allen Hamilton
BAH
US$ 10,4 bi
| US$ 65,9 mil | ﹤0,01% |
950
-65
| -6% | -US$ 4,68 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
1777
PG&E
PCG
US$ 29,1 bi
| US$ 65,5 mil | ﹤0,01% |
5.343
-485
| -8% | -US$ 7,77 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
1778
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
US$ 3,85 bi
| US$ 65,4 mil | ﹤0,01% |
635
-4.164
| -87% | -US$ 437 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
1779
Pearson
PSO
US$ 10,4 bi
| US$ 65,4 mil | ﹤0,01% |
4.076
+2.508
| +160% | +US$ 41,1 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1780
VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF
GFLW
US$ 1,06 bi
| US$ 65 mil | ﹤0,01% |
1.946
+129
| +7% | +US$ 4,3 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1781
Tanger
SKT
US$ 4,57 bi
| US$ 64,7 mil | ﹤0,01% |
1.886
-151
| -7% | -US$ 5,82 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1782
National Fuel Gas
NFG
US$ 7,1 bi
| US$ 64,7 mil | ﹤0,01% |
853
-11
| -1% | -US$ 893 |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
1783
SmartStop Self Storage REIT
SMA
US$ 2,22 bi
| US$ 64,5 mil | ﹤0,01% |
2.002
+277
| +16% | +US$ 9,22 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1784
Skyward Specialty Insurance
SKWD
US$ 2,81 bi
| US$ 64,3 mil | ﹤0,01% |
1.218
+276
| +29% | +US$ 16,2 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1785
BrightSpring Health Services
BTSG
US$ 14,4 bi
| US$ 64,2 mil | ﹤0,01% |
+1.132
| Nova | +US$ 71,3 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1786
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
US$ 2,32 bi
| US$ 63,7 mil | ﹤0,01% |
1.358
+460
| +51% | +US$ 21,5 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1787
NYLIM FTSE International Equity Currency Neutral ETF
HFXI
US$ 2,42 bi
| US$ 63,7 mil | ﹤0,01% |
1.713
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1788
International Paper
IP
US$ 18,6 bi
| US$ 63,6 mil | ﹤0,01% |
1.917
-98
| -5% | -US$ 3,75 mil |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
1789
Interface
TILE
US$ 1,84 bi
| US$ 63,5 mil | ﹤0,01% |
1.845
+557
| +43% | +US$ 19,7 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1790
Royce Value Trust
RVT
US$ 2,13 bi
| US$ 63,4 mil | ﹤0,01% |
3.701
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1791
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
US$ 3,45 bi
| US$ 63,4 mil | ﹤0,01% |
1.315
+808
| +159% | +US$ 42 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
1792
Texas Capital Bancshares, Inc. Common Stock, par value $0.01 per share
TXCP
US$ 4,34 bi
| US$ 63,3 mil | ﹤0,01% |
680
-9
| -1% | -US$ 893 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1793
Seacoast Banking Corp of Florida
SBCF
US$ 3,29 bi
| US$ 63,2 mil | ﹤0,01% |
1.987
+24
| +1% | +US$ 814 |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
1794
Granite Construction
GVA
US$ 5,51 bi
| US$ 63,2 mil | ﹤0,01% |
545
+320
| +142% | +US$ 39,3 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1795
Alkermes
ALKS
US$ 7,81 bi
| US$ 62,9 mil | ﹤0,01% |
1.552
+881
| +131% | +US$ 42,8 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1796
Zurn Elkay Water Solutions
ZWS
US$ 7,51 bi
| US$ 62,5 mil | ﹤0,01% |
1.346
+390
| +41% | +US$ 18,9 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
1797
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
US$ 6,91 bi
| US$ 62,5 mil | ﹤0,01% |
1.465
-11.330
| -89% | -US$ 578 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1798
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
US$ 1,74 bi
| US$ 62,5 mil | ﹤0,01% |
437
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1799
WisdomTree US Total Dividend Fund
DTD
US$ 1,67 bi
| US$ 62,5 mil | ﹤0,01% |
669
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1800
NVR
NVR
US$ 16 bi
| US$ 61,5 mil | ﹤0,01% |
10
-2
| -17% | -US$ 12,7 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de AssetMark Inc no T3 2026
No fechamento de T3 2026, AssetMark Inc detinha 3.948 posições avaliadas em US$ 59,5 bi, alta de 2,2% em relação a US$ 58,2 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
O relatório de T3 2026 de AssetMark Inc mostra 390 novas, 1.759 aumentaram, 1.017 reduções e 175 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 ações no valor de US$ 101 mi. A maior venda foi de iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, estimada em US$ 428 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 64% dos ativos, abaixo dos 65% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de AssetMark Inc no T3 2026 foi Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 ações no valor de US$ 101 mi.
- AssetMark Inc foi quem mais aumentou sua posição em ProShares Ultra S&P500 no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 361 mi.
- A maior redução de AssetMark Inc em T3 2026 foi em iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 428 mi.
- AssetMark Inc encerrou totalmente sua posição em Taylor Morrison no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 11,9 mi.
- As dez maiores posições de AssetMark Inc representam 29% de sua carteira de US$ 59,5 bi no T3 2026.
- AssetMark Inc abriu 390 novas posições e encerrou 175 em T3 2026.
- O valor da carteira de AssetMark Inc subiu 2,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 59,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de AssetMark Inc referente a T3 2026, protocolado em 21 de out. de 2026.