AssetMark Inc Ativos da carteira
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+US$ 361 mi |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 279 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$ 226 mi |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 132 mi |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+US$ 125 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$ 428 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$ 207 mi |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 119 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 117 mi |
| 5 |
AT&T
T
|
+US$ 102 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 64,1% |
| 2 | Tecnologia | 12,54% |
| 3 | Financeiro | 4,9% |
| 4 | Serviços de comunicação | 4,81% |
| 5 | Saúde | 3,71% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1826
FirstCash
FCFS
US$ 7,89 bi
| US$ 57,9 mil | ﹤0,01% |
274
+67
| +32% | +US$ 14,4 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1827
Commault Systems
CVLT
US$ 6,82 bi
| US$ 57,6 mil | ﹤0,01% |
384
+2
| +0,5% | +US$ 280 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1828
Teradata
TDC
US$ 3,04 bi
| US$ 57,6 mil | ﹤0,01% |
1.996
+319
| +19% | +US$ 9,44 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1829
Enliven Therapeutics
ELVN
US$ 3,77 bi
| US$ 57,5 mil | ﹤0,01% |
+1.255
| Nova | +US$ 68,4 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1830
US Physical Therapy
USPH
US$ 1,49 bi
| US$ 57,4 mil | ﹤0,01% |
669
+99
| +17% | +US$ 7,74 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
1831
Schwab International Dividend Equity ETF
SCHY
US$ 2,73 bi
| US$ 57,1 mil | ﹤0,01% |
1.820
+132
| +8% | +US$ 4,33 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1832
FIVE9
FIVN
US$ 2,1 bi
| US$ 56,4 mil | ﹤0,01% |
1.658
+1.116
| +206% | +US$ 33,8 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1833
AXS Knowledge Leaders ETF
KNO
US$ 43,2 mi
| US$ 56,3 mil | ﹤0,01% |
+900
| Nova | +US$ 56,8 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1834
GAMCO Global Gold, Natural Resources & Income Trust
GGN
US$ 809 mi
| US$ 56,3 mil | ﹤0,01% |
10.656
-3.900
| -27% | -US$ 20,5 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1835
Cohen & Steers
CNS
US$ 3,74 bi
| US$ 56,1 mil | ﹤0,01% |
768
-10
| -1% | -US$ 794 |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
1836
HCM Defender 100 Index ETF
QQH
US$ 714 mi
| US$ 56,1 mil | ﹤0,01% |
641
-182
| -22% | -US$ 15,2 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1837
Plexus
PLXS
US$ 5,65 bi
| US$ 56,1 mil | ﹤0,01% |
215
+67
| +45% | +US$ 17,1 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1838
WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund
DGRS
US$ 393 mi
| US$ 56 mil | ﹤0,01% |
1.002
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1839
Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund
ETY
US$ 2,19 bi
| US$ 56 mil | ﹤0,01% |
3.983
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1840
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
US$ 692 mi
| US$ 55,8 mil | ﹤0,01% |
864
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1841
Intapp
INTA
US$ 3,56 bi
| US$ 55,8 mil | ﹤0,01% |
1.540
+140
| +10% | +US$ 4,93 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
1842
Prosperity Bancshares
PB
US$ 8,74 bi
| US$ 55,5 mil | ﹤0,01% |
838
+791
| +1.683% | +US$ 57,1 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1843
Viavi Solutions
VIAV
US$ 8,12 bi
| US$ 55,3 mil | ﹤0,01% |
1.318
-644
| -33% | -US$ 25 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
1844
Textron
TXT
US$ 14,6 bi
| US$ 55,1 mil | ﹤0,01% |
723
+139
| +24% | +US$ 11,9 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1845
Acadia Realty Trust
AKR
US$ 2,78 bi
| US$ 55 mil | ﹤0,01% |
2.935
+2.821
| +2.475% | +US$ 58,8 mil |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
1846
RPM International
RPM
US$ 13,5 bi
| US$ 54,9 mil | ﹤0,01% |
556
+98
| +21% | +US$ 10,4 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1847
Benchmark Electronics
BHE
US$ 2,32 bi
| US$ 54,8 mil | ﹤0,01% |
661
+658
| +21.933% | +US$ 51,9 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1848
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
US$ 2,86 bi
| US$ 54,8 mil | ﹤0,01% |
619
+265
| +75% | +US$ 25 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
1849
U-Haul Holding Co Series N
UHAL.B
US$ 9,7 bi
| US$ 54,8 mil | ﹤0,01% |
1.036
-362
| -26% | -US$ 21,8 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1850
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
US$ 5,38 bi
| US$ 54,6 mil | ﹤0,01% |
236
+35
| +17% | +US$ 9,25 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de AssetMark Inc no T3 2026
No fechamento de T3 2026, AssetMark Inc detinha 3.948 posições avaliadas em US$ 59,5 bi, alta de 2,2% em relação a US$ 58,2 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
O relatório de T3 2026 de AssetMark Inc mostra 390 novas, 1.759 aumentaram, 1.017 reduções e 175 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 ações no valor de US$ 101 mi. A maior venda foi de iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, estimada em US$ 428 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 64% dos ativos, abaixo dos 65% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de AssetMark Inc no T3 2026 foi Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 ações no valor de US$ 101 mi.
- AssetMark Inc foi quem mais aumentou sua posição em ProShares Ultra S&P500 no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 361 mi.
- A maior redução de AssetMark Inc em T3 2026 foi em iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 428 mi.
- AssetMark Inc encerrou totalmente sua posição em Taylor Morrison no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 11,9 mi.
- As dez maiores posições de AssetMark Inc representam 29% de sua carteira de US$ 59,5 bi no T3 2026.
- AssetMark Inc abriu 390 novas posições e encerrou 175 em T3 2026.
- O valor da carteira de AssetMark Inc subiu 2,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 59,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de AssetMark Inc referente a T3 2026, protocolado em 21 de out. de 2026.