AssetMark Inc Ativos da carteira
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+US$ 361 mi |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 279 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$ 226 mi |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 132 mi |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+US$ 125 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$ 428 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$ 207 mi |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 119 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 117 mi |
| 5 |
AT&T
T
|
+US$ 102 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 64,1% |
| 2 | Tecnologia | 12,54% |
| 3 | Financeiro | 4,9% |
| 4 | Serviços de comunicação | 4,81% |
| 5 | Saúde | 3,71% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1876
Nebius Group N.V.
NBIS
US$ 35,2 bi
| US$ 51,9 mil | ﹤0,01% |
220
+41
| +23% | +US$ 8,82 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
1877
JPMorgan US Momentum Factor ETF
JMOM
US$ 2,53 bi
| US$ 51,8 mil | ﹤0,01% |
622
+374
| +151% | +US$ 31 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1878
Akamai
AKAM
US$ 11,9 bi
| US$ 51,8 mil | ﹤0,01% |
487
-483
| -50% | -US$ 55,2 mil |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
1879
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
US$ 4,12 bi
| US$ 51,6 mil | ﹤0,01% |
1.258
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1880
Calamos Strategic Total Return Fund
CSQ
US$ 3,06 bi
| US$ 51,5 mil | ﹤0,01% |
2.528
+430
| +20% | +US$ 8,86 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1881
John Hancock Multifactor Developed International ETF
JHMD
US$ 980 mi
| US$ 51,4 mil | ﹤0,01% |
1.160
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1882
SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF
SEIV
US$ 1,58 bi
| US$ 51,2 mil | ﹤0,01% |
1.043
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1883
Franklin Income Focus ETF
INCM
US$ 2,01 bi
| US$ 51,1 mil | ﹤0,01% |
1.797
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1884
Compañía de Minas Buenaventura
BVN
US$ 7,11 bi
| US$ 50,7 mil | ﹤0,01% |
1.606
+937
| +140% | +US$ 30,6 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1885
Independent Bank
INDB
US$ 3,94 bi
| US$ 50,5 mil | ﹤0,01% |
650
+14
| +2% | +US$ 1,17 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
1886
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF
HEGD
US$ 721 mi
| US$ 50,4 mil | ﹤0,01% |
1.875
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1887
iShares MSCI World ETF
URTH
US$ 9,46 bi
| US$ 50,3 mil | ﹤0,01% |
244
+50
| +26% | +US$ 10,3 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1888
Sprott Physical Gold
PHYS
US$ 14,6 bi
| US$ 50,3 mil | ﹤0,01% |
1.609
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1889
Li Auto
LI
US$ 12,2 bi
| US$ 50 mil | ﹤0,01% |
4.403
+3.959
| +892% | +US$ 48,7 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1890
Digi International
DGII
US$ 2,4 bi
| US$ 49,9 mil | ﹤0,01% |
655
-8
| -1% | -US$ 582 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1891
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
US$ 1,39 bi
| US$ 49,6 mil | ﹤0,01% |
978
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1892
Pacer US Export Leaders ETF
PEXL
US$ 49,6 mi
| US$ 49,5 mil | ﹤0,01% |
670
-30
| -4% | -US$ 2,16 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1893
First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF
QQEW
US$ 1,67 bi
| US$ 49,3 mil | ﹤0,01% |
303
| – | – |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
1894
iShares Global Industrials ETF
EXI
US$ 1,35 bi
| US$ 49 mil | ﹤0,01% |
259
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
1895
BlackRock Enhanced Global Dividend Trust
BOE
US$ 623 mi
| US$ 49 mil | ﹤0,01% |
4.196
+3.812
| +993% | +US$ 46,6 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1896
Matador Resources
MTDR
US$ 6,24 bi
| US$ 48,9 mil | ﹤0,01% |
949
-89
| -9% | -US$ 4,8 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
1897
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
US$ 25,3 bi
| US$ 48,6 mil | ﹤0,01% |
574
+34
| +6% | +US$ 3,08 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1898
Jefferies Financial Group
JEF
US$ 10,9 bi
| US$ 48,3 mil | ﹤0,01% |
1.057
+142
| +16% | +US$ 7,51 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
1899
BlackRock Energy and Resources Trust
BGR
US$ 427 mi
| US$ 48,1 mil | ﹤0,01% |
2.848
-369
| -11% | -US$ 6,15 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1900
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
US$ 15,2 bi
| US$ 47,8 mil | ﹤0,01% |
511
+31
| +6% | +US$ 3,13 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de AssetMark Inc no T3 2026
No fechamento de T3 2026, AssetMark Inc detinha 3.948 posições avaliadas em US$ 59,5 bi, alta de 2,2% em relação a US$ 58,2 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
O relatório de T3 2026 de AssetMark Inc mostra 390 novas, 1.759 aumentaram, 1.017 reduções e 175 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 ações no valor de US$ 101 mi. A maior venda foi de iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, estimada em US$ 428 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 64% dos ativos, abaixo dos 65% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de AssetMark Inc no T3 2026 foi Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 ações no valor de US$ 101 mi.
- AssetMark Inc foi quem mais aumentou sua posição em ProShares Ultra S&P500 no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 361 mi.
- A maior redução de AssetMark Inc em T3 2026 foi em iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 428 mi.
- AssetMark Inc encerrou totalmente sua posição em Taylor Morrison no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 11,9 mi.
- As dez maiores posições de AssetMark Inc representam 29% de sua carteira de US$ 59,5 bi no T3 2026.
- AssetMark Inc abriu 390 novas posições e encerrou 175 em T3 2026.
- O valor da carteira de AssetMark Inc subiu 2,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 59,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de AssetMark Inc referente a T3 2026, protocolado em 21 de out. de 2026.