AssetMark Inc Posiciones de la cartera
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+USD 361 M |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 279 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+USD 226 M |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 132 M |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+USD 125 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+USD 428 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+USD 207 M |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 119 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 117 M |
| 5 |
AT&T
T
|
+USD 102 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 64.1% |
| 2 | Tecnología | 12.54% |
| 3 | Finanzas | 4.9% |
| 4 | Servicios de comunicación | 4.81% |
| 5 | Salud | 3.71% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1876
Nebius Group N.V.
NBIS
USD 38.5 mil M
| USD 51.9 k | ﹤0.01% |
220
+41
| +23% | +USD 8.82 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
1877
JPMorgan US Momentum Factor ETF
JMOM
USD 2662 M
| USD 51.8 k | ﹤0.01% |
622
+374
| +151% | +USD 31 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1878
Akamai
AKAM
USD 11.6 mil M
| USD 51.8 k | ﹤0.01% |
487
-483
| -50% | -USD 55.2 k |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
1879
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
USD 4160 M
| USD 51.6 k | ﹤0.01% |
1,258
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1880
Calamos Strategic Total Return Fund
CSQ
USD 3146 M
| USD 51.5 k | ﹤0.01% |
2,528
+430
| +20% | +USD 8.86 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1881
John Hancock Multifactor Developed International ETF
JHMD
USD 1010 M
| USD 51.4 k | ﹤0.01% |
1,160
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1882
SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF
SEIV
USD 1618 M
| USD 51.2 k | ﹤0.01% |
1,043
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1883
Franklin Income Focus ETF
INCM
USD 2038 M
| USD 51.1 k | ﹤0.01% |
1,797
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1884
Compañía de Minas Buenaventura
BVN
USD 7353 M
| USD 50.7 k | ﹤0.01% |
1,606
+937
| +140% | +USD 30.6 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1885
Independent Bank
INDB
USD 4011 M
| USD 50.5 k | ﹤0.01% |
650
+14
| +2% | +USD 1.17 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
1886
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF
HEGD
USD 732 M
| USD 50.4 k | ﹤0.01% |
1,875
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1887
iShares MSCI World ETF
URTH
USD 9726 M
| USD 50.3 k | ﹤0.01% |
244
+50
| +26% | +USD 10.3 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1888
Sprott Physical Gold
PHYS
USD 14.8 mil M
| USD 50.3 k | ﹤0.01% |
1,609
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1889
Li Auto
LI
USD 12.1 mil M
| USD 50 k | ﹤0.01% |
4,403
+3,959
| +892% | +USD 48.7 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1890
Digi International
DGII
USD 2557 M
| USD 49.9 k | ﹤0.01% |
655
-8
| -1% | -USD 582 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1891
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
USD 1406 M
| USD 49.6 k | ﹤0.01% |
978
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1892
Pacer US Export Leaders ETF
PEXL
USD 51.9 M
| USD 49.5 k | ﹤0.01% |
670
-30
| -4% | -USD 2.16 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1893
First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF
QQEW
USD 1718 M
| USD 49.3 k | ﹤0.01% |
303
| – | – |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
1894
iShares Global Industrials ETF
EXI
USD 1402 M
| USD 49 k | ﹤0.01% |
259
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
1895
BlackRock Enhanced Global Dividend Trust
BOE
USD 633 M
| USD 49 k | ﹤0.01% |
4,196
+3,812
| +993% | +USD 46.6 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1896
Matador Resources
MTDR
USD 6149 M
| USD 48.9 k | ﹤0.01% |
949
-89
| -9% | -USD 4.8 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
1897
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
USD 25.8 mil M
| USD 48.6 k | ﹤0.01% |
574
+34
| +6% | +USD 3.08 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1898
Jefferies Financial Group
JEF
USD 11.5 mil M
| USD 48.3 k | ﹤0.01% |
1,057
+142
| +16% | +USD 7.51 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
1899
BlackRock Energy and Resources Trust
BGR
USD 425 M
| USD 48.1 k | ﹤0.01% |
2,848
-369
| -11% | -USD 6.15 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1900
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
USD 15.7 mil M
| USD 47.8 k | ﹤0.01% |
511
+31
| +6% | +USD 3.13 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de AssetMark Inc en T3 2026
Al cierre de T3 2026, AssetMark Inc mantenía 3,948 posiciones por un valor de USD 59.5 mil M, un aumento de 2.2% frente a los USD 58.2 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de AssetMark Inc muestra 390 nuevos, Aumentaron 1,759, 1,017 reducidas y 175 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2,240,350 acciones con un valor de USD 101 M. La mayor venta fue iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, por un valor estimado de USD 428 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 64% de los activos, por debajo del 65% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de AssetMark Inc en T3 2026 fue Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2,240,350 acciones por un valor de USD 101 M.
- AssetMark Inc fue quien más aumentó su posición en ProShares Ultra S&P500 durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 361 M.
- La mayor reducción de AssetMark Inc durante T3 2026 fue en iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 428 M.
- AssetMark Inc cerró por completo su posición en Taylor Morrison en T3 2026, con una venta estimada de USD 11.9 M.
- Las diez principales posiciones de AssetMark Inc representan 29% de su cartera de USD 59.5 mil M en T3 2026.
- AssetMark Inc abrió 390 posiciones nuevas y cerró 175 en T3 2026.
- El valor de la cartera de AssetMark Inc aumentó 2.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 59.5 mil M.
Según el Informe 13F de AssetMark Inc correspondiente a T3 2026, presentado el 21 oct 2026.