AssetMark Inc Posiciones de la cartera
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+USD 361 M |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 279 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+USD 226 M |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 132 M |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+USD 125 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+USD 428 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+USD 207 M |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 119 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 117 M |
| 5 |
AT&T
T
|
+USD 102 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 64.1% |
| 2 | Tecnología | 12.54% |
| 3 | Finanzas | 4.9% |
| 4 | Servicios de comunicación | 4.81% |
| 5 | Salud | 3.71% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1901
Brookfield Asset Management
BAM
USD 82.1 mil M
| USD 47.7 k | ﹤0.01% |
1,070
+150
| +16% | +USD 7.32 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1902
Artivion
AORT
USD 947 M
| USD 47.7 k | ﹤0.01% |
2,089
+955
| +84% | +USD 24.5 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
1903
Customers Bancorp
CUBI
USD 2842 M
| USD 47.5 k | ﹤0.01% |
642
+46
| +8% | +USD 3.62 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
1904
iShares MSCI USA Small-Cap ETF
MSML
USD 277 M
| USD 47.4 k | ﹤0.01% |
666
-112
| -14% | -USD 8.36 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1905
Meritage Homes
MTH
USD 4175 M
| USD 47.2 k | ﹤0.01% |
751
+21
| +3% | +USD 1.48 k |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
1906
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
USD 6749 M
| USD 47.1 k | ﹤0.01% |
1,048
+346
| +49% | +USD 16.3 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1907
Silvercorp Metals
SVM
USD 1980 M
| USD 46.9 k | ﹤0.01% |
+4,400
| Nuevas | +USD 48.7 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1908
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
USD 1038 M
| USD 46.9 k | ﹤0.01% |
525
+147
| +39% | +USD 13.9 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1909
Corebridge Financial
CRBG
USD 15.8 mil M
| USD 46.9 k | ﹤0.01% |
1,415
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1910
RLI Corp
RLI
USD 6343 M
| USD 46.7 k | ﹤0.01% |
845
+185
| +28% | +USD 11.4 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1911
Similarweb
SMWB
USD 702 M
| USD 46.7 k | ﹤0.01% |
+6,017
| Nuevas | +USD 46.6 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1912
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF
JPME
USD 496 M
| USD 46.6 k | ﹤0.01% |
392
+389
| +12,967% | +USD 48.8 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1913
AGCO
AGCO
USD 7683 M
| USD 46.6 k | ﹤0.01% |
408
-3,689
| -90% | -USD 420 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1914
ZTO Express
ZTO
USD 15 mil M
| USD 46.6 k | ﹤0.01% |
2,400
-15,473
| -87% | -USD 344 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1915
AB Emerging Markets Opportunities ETF
EMOP
USD 1916 M
| USD 46.6 k | ﹤0.01% |
+914
| Nuevas | +USD 46.1 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1916
Cambria Shareholder Yield ETF
SYLD
USD 1024 M
| USD 46.4 k | ﹤0.01% |
576
-81
| -12% | -USD 6.8 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1917
Neuberger Short Duration Income ETF
NBSD
USD 1767 M
| USD 46.3 k | ﹤0.01% |
+929
| Nuevas | +USD 46.9 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1918
Coupang
CPNG
USD 27.4 mil M
| USD 45.9 k | ﹤0.01% |
3,310
-176
| -5% | -USD 2.82 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1919
ICU Medical
ICUI
USD 4434 M
| USD 45.9 k | ﹤0.01% |
286
+3
| +1% | +USD 498 |
2015 Q3
44 trimestres
|
|
1920
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
USD 2950 M
| USD 45.8 k | ﹤0.01% |
2,348
-8
| -0.3% | -USD 156 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1921
SailPoint Inc
SAIL
USD 11.7 mil M
| USD 45.8 k | ﹤0.01% |
+2,250
| Nuevas | +USD 40.2 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1922
Magna International
MGA
USD 16.1 mil M
| USD 45.8 k | ﹤0.01% |
719
+652
| +973% | +USD 43.4 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1923
Simpson Manufacturing
SSD
USD 8058 M
| USD 45.8 k | ﹤0.01% |
268
+117
| +77% | +USD 21.7 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
1924
FIS Christian Stock Fund
PRAY
USD 77.7 M
| USD 45.4 k | ﹤0.01% |
1,306
-508
| -28% | -USD 17.9 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1925
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
USD 1516 M
| USD 45.4 k | ﹤0.01% |
1,010
-58,542
| -98% | -USD 2.71 M |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de AssetMark Inc en T3 2026
Al cierre de T3 2026, AssetMark Inc mantenía 3,948 posiciones por un valor de USD 59.5 mil M, un aumento de 2.2% frente a los USD 58.2 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de AssetMark Inc muestra 390 nuevos, Aumentaron 1,759, 1,017 reducidas y 175 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2,240,350 acciones con un valor de USD 101 M. La mayor venta fue iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, por un valor estimado de USD 428 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 64% de los activos, por debajo del 65% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de AssetMark Inc en T3 2026 fue Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2,240,350 acciones por un valor de USD 101 M.
- AssetMark Inc fue quien más aumentó su posición en ProShares Ultra S&P500 durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 361 M.
- La mayor reducción de AssetMark Inc durante T3 2026 fue en iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 428 M.
- AssetMark Inc cerró por completo su posición en Taylor Morrison en T3 2026, con una venta estimada de USD 11.9 M.
- Las diez principales posiciones de AssetMark Inc representan 29% de su cartera de USD 59.5 mil M en T3 2026.
- AssetMark Inc abrió 390 posiciones nuevas y cerró 175 en T3 2026.
- El valor de la cartera de AssetMark Inc aumentó 2.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 59.5 mil M.
Según el Informe 13F de AssetMark Inc correspondiente a T3 2026, presentado el 21 oct 2026.