AssetMark Inc Posiciones de la cartera
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+USD 361 M |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 279 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+USD 226 M |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 132 M |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+USD 125 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+USD 428 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+USD 207 M |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 119 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 117 M |
| 5 |
AT&T
T
|
+USD 102 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 64.1% |
| 2 | Tecnología | 12.54% |
| 3 | Finanzas | 4.9% |
| 4 | Servicios de comunicación | 4.81% |
| 5 | Salud | 3.71% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1951
Eastern Bankshares
EBC
USD 5258 M
| USD 43.3 k | ﹤0.01% |
2,070
+46
| +2% | +USD 1.03 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1952
Royal Gold
RGLD
USD 22.8 mil M
| USD 43.2 k | ﹤0.01% |
183
-69
| -27% | -USD 15.8 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1953
Descartes Systems
DSGX
USD 8086 M
| USD 43.2 k | ﹤0.01% |
534
| – | – |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
1954
iShares Global Energy ETF
IXC
USD 3003 M
| USD 43 k | ﹤0.01% |
754
+270
| +56% | +USD 15.1 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1955
Asbury Automotive
ABG
USD 3654 M
| USD 42.7 k | ﹤0.01% |
248
+52
| +27% | +USD 10.9 k |
2015 Q3
44 trimestres
|
|
1956
Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF
SSUS
USD 595 M
| USD 42.6 k | ﹤0.01% |
759
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1957
Solventum
SOLV
USD 15.2 mil M
| USD 42.4 k | ﹤0.01% |
481
+79
| +20% | +USD 6.76 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1958
Dejó de cotizar
Arcosa
ACA
| USD 42.4 k | ﹤0.01% |
290
+39
| +16% | +USD 5.67 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
1959
MPLX
MPLX
USD 57.1 mil M
| USD 41.9 k | ﹤0.01% |
744
-79
| -10% | -USD 4.61 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1960
T. Rowe Price International Equity ETF
TOUS
USD 1715 M
| USD 41.8 k | ﹤0.01% |
1,089
+18
| +2% | +USD 703 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1961
iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF
CRBN
USD 1174 M
| USD 41.8 k | ﹤0.01% |
163
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1962
Perella Weinberg Partners
PWP
USD 1139 M
| USD 41.5 k | ﹤0.01% |
2,544
+48
| +2% | +USD 760 |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1963
Utz Brands
UTZ
USD 1263 M
| USD 41.5 k | ﹤0.01% |
2,910
+190
| +7% | +USD 2.45 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
1964
Gartner
IT
USD 11.8 mil M
| USD 41.2 k | ﹤0.01% |
221
-59
| -21% | -USD 10.1 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
1965
APi Group
APG
USD 18.4 mil M
| USD 40.7 k | ﹤0.01% |
1,055
-38
| -3% | -USD 1.53 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1966
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
USD 1792 M
| USD 40.7 k | ﹤0.01% |
470
+346
| +279% | +USD 30 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1967
SM Energy
SM
USD 7083 M
| USD 40.5 k | ﹤0.01% |
1,198
-8
| -0.7% | -USD 268 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1968
Azenta
AZTA
USD 2077 M
| USD 40.3 k | ﹤0.01% |
1,156
| – | – |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
1969
Vail Resorts
MTN
USD 5532 M
| USD 40.1 k | ﹤0.01% |
292
+154
| +112% | +USD 22.2 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1970
BioCryst Pharmaceuticals
BCRX
USD 1932 M
| USD 39.7 k | ﹤0.01% |
4,768
| – | – |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
1971
Oric Pharmaceuticals
ORIC
USD 918 M
| USD 39.7 k | ﹤0.01% |
2,945
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1972
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF
JEMA
USD 1660 M
| USD 39.6 k | ﹤0.01% |
640
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1973
Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF
DWAS
USD 390 M
| USD 39.6 k | ﹤0.01% |
365
-10
| -3% | -USD 1.14 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1974
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
USD 3886 M
| USD 39.1 k | ﹤0.01% |
321
+17
| +6% | +USD 2.17 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1975
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
USD 8740 M
| USD 38.8 k | ﹤0.01% |
961
+748
| +351% | +USD 30.9 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de AssetMark Inc en T3 2026
Al cierre de T3 2026, AssetMark Inc mantenía 3,948 posiciones por un valor de USD 59.5 mil M, un aumento de 2.2% frente a los USD 58.2 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de AssetMark Inc muestra 390 nuevos, Aumentaron 1,759, 1,017 reducidas y 175 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2,240,350 acciones con un valor de USD 101 M. La mayor venta fue iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, por un valor estimado de USD 428 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 64% de los activos, por debajo del 65% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de AssetMark Inc en T3 2026 fue Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2,240,350 acciones por un valor de USD 101 M.
- AssetMark Inc fue quien más aumentó su posición en ProShares Ultra S&P500 durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 361 M.
- La mayor reducción de AssetMark Inc durante T3 2026 fue en iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 428 M.
- AssetMark Inc cerró por completo su posición en Taylor Morrison en T3 2026, con una venta estimada de USD 11.9 M.
- Las diez principales posiciones de AssetMark Inc representan 29% de su cartera de USD 59.5 mil M en T3 2026.
- AssetMark Inc abrió 390 posiciones nuevas y cerró 175 en T3 2026.
- El valor de la cartera de AssetMark Inc aumentó 2.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 59.5 mil M.
Según el Informe 13F de AssetMark Inc correspondiente a T3 2026, presentado el 21 oct 2026.