AssetMark Inc Posiciones de la cartera
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+USD 361 M |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 279 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+USD 226 M |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 132 M |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+USD 125 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+USD 428 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+USD 207 M |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 119 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 117 M |
| 5 |
AT&T
T
|
+USD 102 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 64.1% |
| 2 | Tecnología | 12.54% |
| 3 | Finanzas | 4.9% |
| 4 | Servicios de comunicación | 4.81% |
| 5 | Salud | 3.71% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1976
Stantec
STN
USD 8486 M
| USD 38.7 k | ﹤0.01% |
+575
| Nuevas | +USD 40.9 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1977
Ashland
ASH
USD 3513 M
| USD 38.5 k | ﹤0.01% |
567
+6
| +1% | +USD 423 |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1978
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
USD 4071 M
| USD 38.5 k | ﹤0.01% |
713
+4
| +0.6% | +USD 228 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1979
First Trust STOXX European Select Dividend Income Fund
FDD
USD 882 M
| USD 38.4 k | ﹤0.01% |
2,000
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1980
Minerals Technologies
MTX
USD 1930 M
| USD 38.4 k | ﹤0.01% |
587
+10
| +2% | +USD 717 |
2015 Q3
44 trimestres
|
|
1981
Bilibili
BILI
USD 5576 M
| USD 38.3 k | ﹤0.01% |
2,549
+2,150
| +539% | +USD 36.4 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1982
Global X Silver Miners ETF NEW
SIL
USD 3896 M
| USD 38.3 k | ﹤0.01% |
445
+296
| +199% | +USD 25.8 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1983
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
USD 1865 M
| USD 38.1 k | ﹤0.01% |
474
-1
| -0.2% | -USD 81 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1984
FormFactor
FORM
USD 7509 M
| USD 38.1 k | ﹤0.01% |
255
+19
| +8% | +USD 2.17 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1985
Global X S&P 500 Catholic Values ETF
CATH
USD 1366 M
| USD 37.9 k | ﹤0.01% |
418
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1986
South Bow Corp
SOBO
USD 6905 M
| USD 37.9 k | ﹤0.01% |
1,143
-29
| -2% | -USD 1.06 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1987
iShares US Medical Devices ETF
IHI
USD 4072 M
| USD 37.9 k | ﹤0.01% |
740
-318
| -30% | -USD 16.8 k |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
1988
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund
SPXX
USD 333 M
| USD 37.8 k | ﹤0.01% |
2,045
+1,302
| +175% | +USD 24.5 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1989
Bank of Hawaii
BOH
USD 2737 M
| USD 37.8 k | ﹤0.01% |
548
+396
| +261% | +USD 31 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1990
Direxion Daily S&P 500 Bull 3x ETF
SPXL
USD 6332 M
| USD 37.7 k | ﹤0.01% |
134
-272
| -67% | -USD 76.4 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1991
Talen Energy Corp
TLN
USD 16.5 mil M
| USD 37.5 k | ﹤0.01% |
120
+10
| +9% | +USD 3.33 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1992
Invesco Global ex-US High Yield Corporate Bond ETF
PGHY
USD 226 M
| USD 37.4 k | ﹤0.01% |
1,961
-26
| -1% | -USD 510 |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1993
Central Securities Corp
CET
USD 1678 M
| USD 37.4 k | ﹤0.01% |
674
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1994
Pan American Silver
PAAS
USD 16.2 mil M
| USD 37.4 k | ﹤0.01% |
822
-52
| -6% | -USD 2.48 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1995
Versant Media Group
VSNT
USD 4940 M
| USD 37.4 k | ﹤0.01% |
1,180
-417
| -26% | -USD 15.4 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1996
Hanover Insurance
THG
USD 8543 M
| USD 37.3 k | ﹤0.01% |
174
+36
| +26% | +USD 8.01 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
1997
VanEck Short High Yield Muni ETF
SHYD
USD 533 M
| USD 37.1 k | ﹤0.01% |
1,693
+287
| +20% | +USD 6.48 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
1998
State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF
GII
USD 978 M
| USD 37.1 k | ﹤0.01% |
530
+54
| +11% | +USD 4.02 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1999
Tandem Diabetes Care
TNDM
USD 1310 M
| USD 37 k | ﹤0.01% |
2,271
+521
| +30% | +USD 9.8 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
2000
Terex
TEX
USD 6475 M
| USD 37 k | ﹤0.01% |
703
+67
| +11% | +USD 4.27 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de AssetMark Inc en T3 2026
Al cierre de T3 2026, AssetMark Inc mantenía 3,948 posiciones por un valor de USD 59.5 mil M, un aumento de 2.2% frente a los USD 58.2 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de AssetMark Inc muestra 390 nuevos, Aumentaron 1,759, 1,017 reducidas y 175 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2,240,350 acciones con un valor de USD 101 M. La mayor venta fue iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, por un valor estimado de USD 428 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 64% de los activos, por debajo del 65% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de AssetMark Inc en T3 2026 fue Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2,240,350 acciones por un valor de USD 101 M.
- AssetMark Inc fue quien más aumentó su posición en ProShares Ultra S&P500 durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 361 M.
- La mayor reducción de AssetMark Inc durante T3 2026 fue en iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 428 M.
- AssetMark Inc cerró por completo su posición en Taylor Morrison en T3 2026, con una venta estimada de USD 11.9 M.
- Las diez principales posiciones de AssetMark Inc representan 29% de su cartera de USD 59.5 mil M en T3 2026.
- AssetMark Inc abrió 390 posiciones nuevas y cerró 175 en T3 2026.
- El valor de la cartera de AssetMark Inc aumentó 2.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 59.5 mil M.
Según el Informe 13F de AssetMark Inc correspondiente a T3 2026, presentado el 21 oct 2026.