AssetMark Inc Posiciones de la cartera
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+USD 361 M |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 279 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+USD 226 M |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 132 M |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+USD 125 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+USD 428 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+USD 207 M |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 119 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 117 M |
| 5 |
AT&T
T
|
+USD 102 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 64.1% |
| 2 | Tecnología | 12.54% |
| 3 | Finanzas | 4.9% |
| 4 | Servicios de comunicación | 4.81% |
| 5 | Salud | 3.71% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026
Invesco S&P SmallCap 600 Pure Growth ETF
RZG
USD 116 M
| USD 34.7 k | ﹤0.01% |
555
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
2027
Vident US Equity Strategy ETF
VUSE
USD 659 M
| USD 34.7 k | ﹤0.01% |
478
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2028
Ultragenyx Pharmaceutical
RARE
USD 1648 M
| USD 34.6 k | ﹤0.01% |
2,304
+857
| +59% | +USD 20.6 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
2029
OceanFirst Financial
OCFC
USD 1750 M
| USD 34.5 k | ﹤0.01% |
2,089
| – | – |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
2030
Franco-Nevada
FNV
USD 48 mil M
| USD 34.5 k | ﹤0.01% |
145
-2
| -1% | -USD 476 |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
2031
Carter's
CRI
USD 1249 M
| USD 34.5 k | ﹤0.01% |
+1,101
| Nuevas | +USD 39.4 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2032
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF
MFEM
USD 140 M
| USD 34.5 k | ﹤0.01% |
1,206
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2033
Invesco Dorsey Wright Energy Momentum ETF
PXI
USD 72.3 M
| USD 34.3 k | ﹤0.01% |
560
+348
| +164% | +USD 21.3 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2034
Oshkosh
OSK
USD 8577 M
| USD 34.3 k | ﹤0.01% |
266
+10
| +4% | +USD 1.48 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
2035
Community Trust Bancorp
CTBI
USD 1270 M
| USD 34.2 k | ﹤0.01% |
461
+11
| +2% | +USD 837 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2036
Bank OZK
OZK
USD 5454 M
| USD 34.1 k | ﹤0.01% |
742
+42
| +6% | +USD 2.1 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2037
Flutter Entertainment
FLUT
USD 14.1 mil M
| USD 34 k | ﹤0.01% |
456
+186
| +69% | +USD 18.5 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2038
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Apr ETF
APRT
USD 47.2 M
| USD 33.8 k | ﹤0.01% |
720
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2039
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
USD 2799 M
| USD 33.8 k | ﹤0.01% |
323
+103
| +47% | +USD 11.1 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2040
International Bancshares
IBOC
USD 4200 M
| USD 33.7 k | ﹤0.01% |
492
+437
| +795% | +USD 32 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
2041
Global X Renewable Energy Producers ETF
RNRG
USD 22.8 M
| USD 33.6 k | ﹤0.01% |
1,044
-665
| -39% | -USD 22.8 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
2042
First Trust Indxx NextG ETF
NXTG
USD 516 M
| USD 33.4 k | ﹤0.01% |
217
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
2043
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund
QCLN
USD 462 M
| USD 33.3 k | ﹤0.01% |
690
+437
| +173% | +USD 22.3 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2044
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
USD 6710 M
| USD 33.3 k | ﹤0.01% |
689
+349
| +103% | +USD 17.4 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2045
XPO
XPO
USD 22.1 mil M
| USD 33.3 k | ﹤0.01% |
189
+6
| +3% | +USD 1.18 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2046
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
USD 7829 M
| USD 33.2 k | ﹤0.01% |
332
+208
| +168% | +USD 20.8 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
2047
Nexxen International
NEXN
USD 586 M
| USD 33.2 k | ﹤0.01% |
3,688
+1,445
| +64% | +USD 14.2 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
2048
United States Brent Oil Fund
BNO
USD 753 M
| USD 33 k | ﹤0.01% |
+550
| Nuevas | +USD 28.7 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2049
T. Rowe Price Growth ETF
TGRT
USD 1627 M
| USD 32.8 k | ﹤0.01% |
696
-33
| -5% | -USD 1.52 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2050
InfraCap MLP ETF
AMZA
USD 459 M
| USD 32.7 k | ﹤0.01% |
700
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de AssetMark Inc en T3 2026
Al cierre de T3 2026, AssetMark Inc mantenía 3,948 posiciones por un valor de USD 59.5 mil M, un aumento de 2.2% frente a los USD 58.2 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de AssetMark Inc muestra 390 nuevos, Aumentaron 1,759, 1,017 reducidas y 175 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2,240,350 acciones con un valor de USD 101 M. La mayor venta fue iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, por un valor estimado de USD 428 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 64% de los activos, por debajo del 65% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de AssetMark Inc en T3 2026 fue Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2,240,350 acciones por un valor de USD 101 M.
- AssetMark Inc fue quien más aumentó su posición en ProShares Ultra S&P500 durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 361 M.
- La mayor reducción de AssetMark Inc durante T3 2026 fue en iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 428 M.
- AssetMark Inc cerró por completo su posición en Taylor Morrison en T3 2026, con una venta estimada de USD 11.9 M.
- Las diez principales posiciones de AssetMark Inc representan 29% de su cartera de USD 59.5 mil M en T3 2026.
- AssetMark Inc abrió 390 posiciones nuevas y cerró 175 en T3 2026.
- El valor de la cartera de AssetMark Inc aumentó 2.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 59.5 mil M.
Según el Informe 13F de AssetMark Inc correspondiente a T3 2026, presentado el 21 oct 2026.