AssetMark Inc Posiciones de la cartera
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+USD 361 M |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 279 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+USD 226 M |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 132 M |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+USD 125 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+USD 428 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+USD 207 M |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 119 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 117 M |
| 5 |
AT&T
T
|
+USD 102 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 64.1% |
| 2 | Tecnología | 12.54% |
| 3 | Finanzas | 4.9% |
| 4 | Servicios de comunicación | 4.81% |
| 5 | Salud | 3.71% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2051
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
USD 1521 M
| USD 32.7 k | ﹤0.01% |
462
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2052
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
USD 975 M
| USD 32.5 k | ﹤0.01% |
914
+142
| +18% | +USD 4.7 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2053
VanEck India Growth Leaders ETF
GLIN
USD 90.9 M
| USD 32.5 k | ﹤0.01% |
755
-15
| -2% | -USD 678 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
2054
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
USD 6106 M
| USD 32.4 k | ﹤0.01% |
383
+354
| +1,221% | +USD 29.9 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2055
United Community Banks
UCB
USD 4475 M
| USD 32.4 k | ﹤0.01% |
971
+625
| +181% | +USD 22.1 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
2056
iShares Global Consumer Discretionary ETF
RXI
USD 252 M
| USD 32.4 k | ﹤0.01% |
175
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
2057
Permian Resources
PR
USD 18.2 mil M
| USD 32.3 k | ﹤0.01% |
1,530
+67
| +5% | +USD 1.44 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
2058
Circle Internet Group
CRCL
USD 16.7 mil M
| USD 32.3 k | ﹤0.01% |
393
+188
| +92% | +USD 14.5 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2059
Putnam Focused U.S. Research ETF
PFRX
| USD 32.2 k | ﹤0.01% |
+976
| Nuevas | +USD 32.2 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2060
abrdn Physical Platinum Shares ETF
PPLT
USD 1810 M
| USD 32.2 k | ﹤0.01% |
2,089
-41
| -2% | -USD 641 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2061
iShares Global Financials ETF
IXG
USD 719 M
| USD 32 k | ﹤0.01% |
252
-122
| -33% | -USD 16.1 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
2062
International Seaways
INSW
USD 5026 M
| USD 31.9 k | ﹤0.01% |
290
+114
| +65% | +USD 11 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2063
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF
TOLZ
USD 174 M
| USD 31.9 k | ﹤0.01% |
585
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2064
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
USD 1571 M
| USD 31.8 k | ﹤0.01% |
336
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2065
Cohen & Steers Infrastructure Fund
UTF
USD 2894 M
| USD 31.8 k | ﹤0.01% |
1,291
+582
| +82% | +USD 15.6 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2066
JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific-ex Japan ETF
BBAX
USD 6795 M
| USD 31.8 k | ﹤0.01% |
515
+16
| +3% | +USD 1.01 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
2067
Kohl's
KSS
USD 2806 M
| USD 31.7 k | ﹤0.01% |
1,719
-9
| -0.5% | -USD 162 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2068
Northrim BanCorp
NRIM
USD 532 M
| USD 31.6 k | ﹤0.01% |
1,306
+25
| +2% | +USD 659 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2069
Dimensional US Large Cap Vector ETF
DFVX
USD 552 M
| USD 31.5 k | ﹤0.01% |
378
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
2070
Schwab Mortgage-Backed Securities ETF
SMBS
USD 6208 M
| USD 31.5 k | ﹤0.01% |
1,313
+1,124
| +595% | +USD 28 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2071
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF November
DNOV
USD 412 M
| USD 31.5 k | ﹤0.01% |
598
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
2072
Principal Exchange-Traded Funds Principal US Small-Cap ETF
PSC
USD 2702 M
| USD 31.5 k | ﹤0.01% |
472
+218
| +86% | +USD 15 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2073
Scansource
SCSC
USD 923 M
| USD 31.3 k | ﹤0.01% |
533
+26
| +5% | +USD 1.44 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
2074
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - February
FEBM
USD 46.1 M
| USD 31.2 k | ﹤0.01% |
985
-348
| -26% | -USD 11 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2075
First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund
FNY
USD 551 M
| USD 31.2 k | ﹤0.01% |
316
+157
| +99% | +USD 16.2 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de AssetMark Inc en T3 2026
Al cierre de T3 2026, AssetMark Inc mantenía 3,948 posiciones por un valor de USD 59.5 mil M, un aumento de 2.2% frente a los USD 58.2 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de AssetMark Inc muestra 390 nuevos, Aumentaron 1,759, 1,017 reducidas y 175 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2,240,350 acciones con un valor de USD 101 M. La mayor venta fue iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, por un valor estimado de USD 428 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 64% de los activos, por debajo del 65% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de AssetMark Inc en T3 2026 fue Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2,240,350 acciones por un valor de USD 101 M.
- AssetMark Inc fue quien más aumentó su posición en ProShares Ultra S&P500 durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 361 M.
- La mayor reducción de AssetMark Inc durante T3 2026 fue en iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 428 M.
- AssetMark Inc cerró por completo su posición en Taylor Morrison en T3 2026, con una venta estimada de USD 11.9 M.
- Las diez principales posiciones de AssetMark Inc representan 29% de su cartera de USD 59.5 mil M en T3 2026.
- AssetMark Inc abrió 390 posiciones nuevas y cerró 175 en T3 2026.
- El valor de la cartera de AssetMark Inc aumentó 2.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 59.5 mil M.
Según el Informe 13F de AssetMark Inc correspondiente a T3 2026, presentado el 21 oct 2026.