AssetMark Inc Ativos da carteira
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+US$ 361 mi |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 279 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$ 226 mi |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 132 mi |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+US$ 125 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$ 428 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$ 207 mi |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 119 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 117 mi |
| 5 |
AT&T
T
|
+US$ 102 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 64,1% |
| 2 | Tecnologia | 12,54% |
| 3 | Financeiro | 4,9% |
| 4 | Serviços de comunicação | 4,81% |
| 5 | Saúde | 3,71% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2051
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
US$ 1,52 bi
| US$ 32,7 mil | ﹤0,01% |
462
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2052
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
US$ 971 mi
| US$ 32,5 mil | ﹤0,01% |
914
+142
| +18% | +US$ 4,7 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2053
VanEck India Growth Leaders ETF
GLIN
US$ 91 mi
| US$ 32,5 mil | ﹤0,01% |
755
-15
| -2% | -US$ 678 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
2054
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
US$ 6,09 bi
| US$ 32,4 mil | ﹤0,01% |
383
+354
| +1.221% | +US$ 29,9 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2055
United Community Banks
UCB
US$ 4,49 bi
| US$ 32,4 mil | ﹤0,01% |
971
+625
| +181% | +US$ 22,1 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
2056
iShares Global Consumer Discretionary ETF
RXI
US$ 251 mi
| US$ 32,4 mil | ﹤0,01% |
175
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
2057
Permian Resources
PR
US$ 18,3 bi
| US$ 32,3 mil | ﹤0,01% |
1.530
+67
| +5% | +US$ 1,44 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
2058
Circle Internet Group
CRCL
US$ 16,5 bi
| US$ 32,3 mil | ﹤0,01% |
393
+188
| +92% | +US$ 14,5 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2059
Putnam Focused U.S. Research ETF
PFRX
| US$ 32,2 mil | ﹤0,01% |
+976
| Nova | +US$ 32,2 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2060
abrdn Physical Platinum Shares ETF
PPLT
US$ 1,81 bi
| US$ 32,2 mil | ﹤0,01% |
2.089
-41
| -2% | -US$ 641 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2061
iShares Global Financials ETF
IXG
US$ 717 mi
| US$ 32 mil | ﹤0,01% |
252
-122
| -33% | -US$ 16,1 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
2062
International Seaways
INSW
US$ 4,99 bi
| US$ 31,9 mil | ﹤0,01% |
290
+114
| +65% | +US$ 11 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2063
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF
TOLZ
US$ 174 mi
| US$ 31,9 mil | ﹤0,01% |
585
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2064
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
US$ 1,57 bi
| US$ 31,8 mil | ﹤0,01% |
336
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2065
Cohen & Steers Infrastructure Fund
UTF
US$ 2,89 bi
| US$ 31,8 mil | ﹤0,01% |
1.291
+582
| +82% | +US$ 15,6 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2066
JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific-ex Japan ETF
BBAX
US$ 6,79 bi
| US$ 31,8 mil | ﹤0,01% |
515
+16
| +3% | +US$ 1,01 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
2067
Kohl's
KSS
US$ 2,82 bi
| US$ 31,7 mil | ﹤0,01% |
1.719
-9
| -0,5% | -US$ 162 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2068
Northrim BanCorp
NRIM
US$ 532 mi
| US$ 31,6 mil | ﹤0,01% |
1.306
+25
| +2% | +US$ 659 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2069
Dimensional US Large Cap Vector ETF
DFVX
US$ 552 mi
| US$ 31,5 mil | ﹤0,01% |
378
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
2070
Schwab Mortgage-Backed Securities ETF
SMBS
US$ 6,21 bi
| US$ 31,5 mil | ﹤0,01% |
1.313
+1.124
| +595% | +US$ 28 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2071
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF November
DNOV
US$ 411 mi
| US$ 31,5 mil | ﹤0,01% |
598
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
2072
Principal Exchange-Traded Funds Principal US Small-Cap ETF
PSC
US$ 2,7 bi
| US$ 31,5 mil | ﹤0,01% |
472
+218
| +86% | +US$ 15 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2073
Scansource
SCSC
US$ 919 mi
| US$ 31,3 mil | ﹤0,01% |
533
+26
| +5% | +US$ 1,44 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
2074
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - February
FEBM
US$ 46 mi
| US$ 31,2 mil | ﹤0,01% |
985
-348
| -26% | -US$ 11 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2075
First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund
FNY
US$ 548 mi
| US$ 31,2 mil | ﹤0,01% |
316
+157
| +99% | +US$ 16,2 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de AssetMark Inc no T3 2026
No fechamento de T3 2026, AssetMark Inc detinha 3.948 posições avaliadas em US$ 59,5 bi, alta de 2,2% em relação a US$ 58,2 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
O relatório de T3 2026 de AssetMark Inc mostra 390 novas, 1.759 aumentaram, 1.017 reduções e 175 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 ações no valor de US$ 101 mi. A maior venda foi de iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, estimada em US$ 428 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 64% dos ativos, abaixo dos 65% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de AssetMark Inc no T3 2026 foi Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 ações no valor de US$ 101 mi.
- AssetMark Inc foi quem mais aumentou sua posição em ProShares Ultra S&P500 no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 361 mi.
- A maior redução de AssetMark Inc em T3 2026 foi em iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 428 mi.
- AssetMark Inc encerrou totalmente sua posição em Taylor Morrison no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 11,9 mi.
- As dez maiores posições de AssetMark Inc representam 29% de sua carteira de US$ 59,5 bi no T3 2026.
- AssetMark Inc abriu 390 novas posições e encerrou 175 em T3 2026.
- O valor da carteira de AssetMark Inc subiu 2,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 59,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de AssetMark Inc referente a T3 2026, protocolado em 21 de out. de 2026.