AssetMark Inc Ativos da carteira
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+US$ 361 mi |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 279 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$ 226 mi |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 132 mi |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+US$ 125 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$ 428 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$ 207 mi |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 119 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 117 mi |
| 5 |
AT&T
T
|
+US$ 102 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 64,1% |
| 2 | Tecnologia | 12,54% |
| 3 | Financeiro | 4,9% |
| 4 | Serviços de comunicação | 4,81% |
| 5 | Saúde | 3,71% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2101
Chemed
CHE
US$ 7,01 bi
| US$ 29,3 mil | ﹤0,01% |
58
+30
| +107% | +US$ 15,5 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
2102
abrdn Physical Silver Shares ETF
SIVR
US$ 3,47 bi
| US$ 29,3 mil | ﹤0,01% |
511
+54
| +12% | +US$ 3,22 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
2103
BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF
BKEM
US$ 100 mi
| US$ 29,1 mil | ﹤0,01% |
959
+899
| +1.498% | +US$ 27,2 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2104
Elanco Animal Health
ELAN
US$ 13,5 bi
| US$ 29,1 mil | ﹤0,01% |
1.299
+67
| +5% | +US$ 1,62 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
2105
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - July
CPSJ
US$ 50,3 mi
| US$ 29,1 mil | ﹤0,01% |
1.040
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2106
Mohawk Industries
MHK
US$ 8,86 bi
| US$ 29 mil | ﹤0,01% |
232
+174
| +300% | +US$ 21,6 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
2107
First Financial Bancorp
FFBC
US$ 3,44 bi
| US$ 28,9 mil | ﹤0,01% |
924
+899
| +3.596% | +US$ 30 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2108
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$ 8,28 bi
| US$ 28,9 mil | ﹤0,01% |
+771
| Nova | +US$ 30,5 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2109
Axalta
AXTA
US$ 7,97 bi
| US$ 28,9 mil | ﹤0,01% |
898
-23
| -2% | -US$ 796 |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
2110
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF
PXH
US$ 1,93 bi
| US$ 28,9 mil | ﹤0,01% |
993
+587
| +145% | +US$ 17 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
2111
Aptus International Enhanced Yield ETF
IDUB
US$ 500 mi
| US$ 28,8 mil | ﹤0,01% |
1.054
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2112
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
US$ 4,24 bi
| US$ 28,8 mil | ﹤0,01% |
428
+2
| +0,5% | +US$ 139 |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
2113
First Trust Enhanced Equity Income Fund
FFA
US$ 437 mi
| US$ 28,8 mil | ﹤0,01% |
+1.295
| Nova | +US$ 29,6 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2114
Franklin Electric
FELE
US$ 4,25 bi
| US$ 28,8 mil | ﹤0,01% |
300
+74
| +33% | +US$ 7,57 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
2115
First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF
FVC
US$ 107 mi
| US$ 28,8 mil | ﹤0,01% |
678
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2116
Northern Trust International Quality Dividend ETF
IQDF
US$ 1,11 bi
| US$ 28,6 mil | ﹤0,01% |
+830
| Nova | +US$ 29,2 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2117
Sunstone Hotel Investors
SHO
US$ 2,35 bi
| US$ 28,5 mil | ﹤0,01% |
2.544
+20
| +0,8% | +US$ 225 |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2118
Roundhill Generative AI & Technology ETF
CHAT
US$ 1,47 bi
| US$ 28,4 mil | ﹤0,01% |
309
+10
| +3% | +US$ 881 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2119
Hull Tactical US ETF
HTUS
US$ 182 mi
| US$ 28,3 mil | ﹤0,01% |
+622
| Nova | +US$ 28 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2120
Sea Limited
SE
US$ 49,3 bi
| US$ 28 mil | ﹤0,01% |
288
+48
| +20% | +US$ 5,27 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2121
Innovator US Equity Power Buffer ETF November
PNOV
US$ 846 mi
| US$ 27,7 mil | ﹤0,01% |
608
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2122
Valley National Bancorp
VLY
US$ 7,83 bi
| US$ 27,6 mil | ﹤0,01% |
2.188
-31
| -1% | -US$ 440 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2123
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF April
KAPR
US$ 177 mi
| US$ 27,6 mil | ﹤0,01% |
700
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2124
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
US$ 2,42 bi
| US$ 27,5 mil | ﹤0,01% |
985
-164
| -14% | -US$ 4,8 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2125
Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF
PSFF
US$ 636 mi
| US$ 27,5 mil | ﹤0,01% |
784
-416
| -35% | -US$ 14,5 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de AssetMark Inc no T3 2026
No fechamento de T3 2026, AssetMark Inc detinha 3.948 posições avaliadas em US$ 59,5 bi, alta de 2,2% em relação a US$ 58,2 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
O relatório de T3 2026 de AssetMark Inc mostra 390 novas, 1.759 aumentaram, 1.017 reduções e 175 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 ações no valor de US$ 101 mi. A maior venda foi de iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, estimada em US$ 428 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 64% dos ativos, abaixo dos 65% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de AssetMark Inc no T3 2026 foi Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 ações no valor de US$ 101 mi.
- AssetMark Inc foi quem mais aumentou sua posição em ProShares Ultra S&P500 no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 361 mi.
- A maior redução de AssetMark Inc em T3 2026 foi em iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 428 mi.
- AssetMark Inc encerrou totalmente sua posição em Taylor Morrison no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 11,9 mi.
- As dez maiores posições de AssetMark Inc representam 29% de sua carteira de US$ 59,5 bi no T3 2026.
- AssetMark Inc abriu 390 novas posições e encerrou 175 em T3 2026.
- O valor da carteira de AssetMark Inc subiu 2,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 59,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de AssetMark Inc referente a T3 2026, protocolado em 21 de out. de 2026.