AssetMark Inc Ativos da carteira
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+US$ 361 mi |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 279 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$ 226 mi |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 132 mi |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+US$ 125 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$ 428 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$ 207 mi |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 119 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 117 mi |
| 5 |
AT&T
T
|
+US$ 102 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 64,1% |
| 2 | Tecnologia | 12,54% |
| 3 | Financeiro | 4,9% |
| 4 | Serviços de comunicação | 4,81% |
| 5 | Saúde | 3,71% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2126
AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF
VEGA
US$ 94,2 mi
| US$ 27,4 mil | ﹤0,01% |
523
+316
| +153% | +US$ 16,7 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2127
Victoria's Secret
VSXY
US$ 8,76 bi
| US$ 27,2 mil | ﹤0,01% |
308
+43
| +16% | +US$ 3,62 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2128
Parametric Hedged Equity ETF
PHEQ
US$ 152 mi
| US$ 27,1 mil | ﹤0,01% |
+765
| Nova | +US$ 26,7 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2129
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$ 5,54 bi
| US$ 26,9 mil | ﹤0,01% |
541
+188
| +53% | +US$ 9,36 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
2130
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
US$ 5,72 bi
| US$ 26,7 mil | ﹤0,01% |
729
+48
| +7% | +US$ 1,76 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
2131
Chunghwa Telecom
CHT
US$ 38 bi
| US$ 26,6 mil | ﹤0,01% |
584
+65
| +13% | +US$ 2,83 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2132
Rivian
RIVN
US$ 19,8 bi
| US$ 26,4 mil | ﹤0,01% |
1.769
-466
| -21% | -US$ 7,56 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
2133
Pembina Pipeline
PBA
US$ 29 bi
| US$ 26,3 mil | ﹤0,01% |
591
+38
| +7% | +US$ 1,84 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2134
Erie Indemnity
ERIE
US$ 14,2 bi
| US$ 26,3 mil | ﹤0,01% |
120
-21
| -15% | -US$ 5,12 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
2135
Calamos Global Dynamic Income Fund
CHW
US$ 498 mi
| US$ 26,2 mil | ﹤0,01% |
3.250
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2136
Phinia Inc
PHIN
US$ 2,59 bi
| US$ 26,1 mil | ﹤0,01% |
439
+12
| +3% | +US$ 861 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
2137
Fluor
FLR
US$ 6,49 bi
| US$ 26 mil | ﹤0,01% |
544
+6
| +1% | +US$ 313 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
2138
Voya Financial
VOYA
US$ 9,26 bi
| US$ 25,9 mil | ﹤0,01% |
274
+41
| +18% | +US$ 4,08 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
2139
Alcoa
AA
US$ 10,8 bi
| US$ 25,9 mil | ﹤0,01% |
616
+16
| +3% | +US$ 763 |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
2140
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF February
DFEB
US$ 458 mi
| US$ 25,9 mil | ﹤0,01% |
+501
| Nova | +US$ 25,6 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2141
WisdomTree US Quality Growth Fund
QGRW
US$ 3,19 bi
| US$ 25,8 mil | ﹤0,01% |
376
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2142
KE Holdings
BEKE
US$ 19,7 bi
| US$ 25,8 mil | ﹤0,01% |
1.529
+765
| +100% | +US$ 12,8 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
2143
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
US$ 9,9 bi
| US$ 25,7 mil | ﹤0,01% |
518
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
2144
Donaldson
DCI
US$ 10,2 bi
| US$ 25,6 mil | ﹤0,01% |
294
+143
| +95% | +US$ 13 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
2145
Avery Dennison
AVY
US$ 14,2 bi
| US$ 25,6 mil | ﹤0,01% |
150
-113
| -43% | -US$ 19,3 mil |
2015 Q3
44 trimestres
|
|
2146
VictoryShares US Value Momentum ETF
ULVM
US$ 271 mi
| US$ 25,6 mil | ﹤0,01% |
250
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
2147
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF
EIPI
US$ 1,09 bi
| US$ 25,6 mil | ﹤0,01% |
1.203
+144
| +14% | +US$ 3,22 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2148
Grupo Aval
AVAL
US$ 5 bi
| US$ 25,6 mil | ﹤0,01% |
5.307
+881
| +20% | +US$ 4,55 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2149
Insulet
PODD
US$ 10,4 bi
| US$ 25,5 mil | ﹤0,01% |
196
-466
| -70% | -US$ 69,7 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
2150
State Street SPDR S&P Insurance ETF
KIE
US$ 565 mi
| US$ 25,5 mil | ﹤0,01% |
436
+46
| +12% | +US$ 2,91 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de AssetMark Inc no T3 2026
No fechamento de T3 2026, AssetMark Inc detinha 3.948 posições avaliadas em US$ 59,5 bi, alta de 2,2% em relação a US$ 58,2 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
O relatório de T3 2026 de AssetMark Inc mostra 390 novas, 1.759 aumentaram, 1.017 reduções e 175 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 ações no valor de US$ 101 mi. A maior venda foi de iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, estimada em US$ 428 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 64% dos ativos, abaixo dos 65% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de AssetMark Inc no T3 2026 foi Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 ações no valor de US$ 101 mi.
- AssetMark Inc foi quem mais aumentou sua posição em ProShares Ultra S&P500 no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 361 mi.
- A maior redução de AssetMark Inc em T3 2026 foi em iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 428 mi.
- AssetMark Inc encerrou totalmente sua posição em Taylor Morrison no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 11,9 mi.
- As dez maiores posições de AssetMark Inc representam 29% de sua carteira de US$ 59,5 bi no T3 2026.
- AssetMark Inc abriu 390 novas posições e encerrou 175 em T3 2026.
- O valor da carteira de AssetMark Inc subiu 2,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 59,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de AssetMark Inc referente a T3 2026, protocolado em 21 de out. de 2026.