AssetMark Inc ポートフォリオ保有銘柄
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+$3.61億 |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+$2.79億 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+$2.26億 |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+$1.32億 |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+$1.25億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+$4.28億 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+$2.07億 |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+$1.19億 |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$1.17億 |
| 5 |
AT&T
T
|
+$1.02億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 64.1% |
| 2 | 情報技術 | 12.54% |
| 3 | 金融 | 4.9% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 4.81% |
| 5 | ヘルスケア | 3.71% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2126
AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF
VEGA
$9424万
| $2.74万 | ﹤0.01% |
523
+316
| +153% | +$1.67万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
2127
Victoria's Secret
VSXY
$83.6億
| $2.72万 | ﹤0.01% |
308
+43
| +16% | +$3,617 |
2025 Q2
5四半期
|
|
2128
Parametric Hedged Equity ETF
PHEQ
$1.52億
| $2.71万 | ﹤0.01% |
+765
| 新規 | +$2.67万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
2129
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
$54.9億
| $2.69万 | ﹤0.01% |
541
+188
| +53% | +$9,365 |
2024 Q2
9四半期
|
|
2130
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
$57億
| $2.67万 | ﹤0.01% |
729
+48
| +7% | +$1,758 |
2023 Q4
11四半期
|
|
2131
Chunghwa Telecom
CHT
$383億
| $2.66万 | ﹤0.01% |
584
+65
| +13% | +$2,827 |
2025 Q2
5四半期
|
|
2132
Rivian
RIVN
$188億
| $2.64万 | ﹤0.01% |
1,769
-466
| -21% | -$7,557 |
2024 Q2
9四半期
|
|
2133
Pembina Pipeline
PBA
$288億
| $2.63万 | ﹤0.01% |
591
+38
| +7% | +$1,837 |
2024 Q1
10四半期
|
|
2134
Erie Indemnity
ERIE
$142億
| $2.63万 | ﹤0.01% |
120
-21
| -15% | -$5,124 |
2024 Q4
7四半期
|
|
2135
Calamos Global Dynamic Income Fund
CHW
$4.92億
| $2.62万 | ﹤0.01% |
3,250
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
2136
Phinia Inc
PHIN
$25.7億
| $2.61万 | ﹤0.01% |
439
+12
| +3% | +$861 |
2024 Q4
7四半期
|
|
2137
Fluor
FLR
$64.5億
| $2.6万 | ﹤0.01% |
544
+6
| +1% | +$313 |
2024 Q4
7四半期
|
|
2138
Voya Financial
VOYA
$92.2億
| $2.59万 | ﹤0.01% |
274
+41
| +18% | +$4,077 |
2024 Q3
8四半期
|
|
2139
Alcoa
AA
$107億
| $2.59万 | ﹤0.01% |
616
+16
| +3% | +$763 |
2024 Q3
8四半期
|
|
2140
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF February
DFEB
$4.58億
| $2.59万 | ﹤0.01% |
+501
| 新規 | +$2.56万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
2141
WisdomTree US Quality Growth Fund
QGRW
$31.7億
| $2.58万 | ﹤0.01% |
376
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
2142
KE Holdings
BEKE
$194億
| $2.58万 | ﹤0.01% |
1,529
+765
| +100% | +$1.28万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
2143
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
$98.6億
| $2.57万 | ﹤0.01% |
518
| – | – |
2025 Q1
6四半期
|
|
2144
Donaldson
DCI
$101億
| $2.56万 | ﹤0.01% |
294
+143
| +95% | +$1.3万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
2145
Avery Dennison
AVY
$142億
| $2.56万 | ﹤0.01% |
150
-113
| -43% | -$1.93万 |
2015 Q3
44四半期
|
|
2146
VictoryShares US Value Momentum ETF
ULVM
$2.71億
| $2.56万 | ﹤0.01% |
250
| – | – |
2025 Q1
6四半期
|
|
2147
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF
EIPI
$11億
| $2.56万 | ﹤0.01% |
1,203
+144
| +14% | +$3,221 |
2025 Q2
5四半期
|
|
2148
Grupo Aval
AVAL
$47.2億
| $2.56万 | ﹤0.01% |
5,307
+881
| +20% | +$4,547 |
2025 Q4
3四半期
|
|
2149
Insulet
PODD
$104億
| $2.55万 | ﹤0.01% |
196
-466
| -70% | -$6.97万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
2150
State Street SPDR S&P Insurance ETF
KIE
$5.66億
| $2.55万 | ﹤0.01% |
436
+46
| +12% | +$2,908 |
2025 Q4
3四半期
|
|
類似するファンド
AssetMark Incの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、AssetMark Incは3,948銘柄を保有し、保有額は$595億でした。前四半期の$582億から2.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 29% を占めています。
AssetMark Incの2026年第3四半期の報告書には、新規 390件、1,759件増加しました、1,017件減少、175件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はInvesco S&P 500 QVM Multi-factor ETFで、保有株数は2,240,350株、評価額は$1.01億でした。 最も大きな売却はiShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETFで、推定額は$4.28億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の64%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の65%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- AssetMark Incが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco S&P 500 QVM Multi-factor ETFで、株数は2,240,350株、評価額は$1.01億でした。
- AssetMark Incは2026年第3四半期にProShares Ultra S&P500の保有額を最も増やし、増加額は推定$3.61億でした。
- AssetMark Incが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETFで、推定$4.28億相当を減らしました。
- AssetMark Incは2026年第3四半期にTaylor Morrisonの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1186万でした。
- 2026年第3四半期時点で、AssetMark Incの上位10銘柄は、運用資産総額$595億のポートフォリオの29%を占めています。
- AssetMark Incは2026年第3四半期に新たに390件のポジションを取り、175件のポジションを解消しました。
- AssetMark Incのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.2%増加し、$595億となりました。
2026年10月21日に提出された、2026年第3四半期分のAssetMark Incの 13F報告書 に基づいています。