AssetMark Inc Portfolio-Positionen
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+361 Mio. $ |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+279 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+226 Mio. $ |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+132 Mio. $ |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+125 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+428 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+207 Mio. $ |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+119 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+117 Mio. $ |
| 5 |
AT&T
T
|
+102 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 64,1 % |
| 2 | Technologie | 12,54 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,9 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,81 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,71 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2126
AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF
VEGA
91,9 Mio. $
| 27.405 $ | ﹤0,01 % |
523
+316
| +153 % | +16.653 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2127
Victoria's Secret
VSXY
8,62 Mrd. $
| 27.246 $ | ﹤0,01 % |
308
+43
| +16 % | +3.617 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2128
Parametric Hedged Equity ETF
PHEQ
149 Mio. $
| 27.077 $ | ﹤0,01 % |
+765
| Neu | +26.733 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2129
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
5,36 Mrd. $
| 26.909 $ | ﹤0,01 % |
541
+188
| +53 % | +9.365 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
2130
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
5,53 Mrd. $
| 26.725 $ | ﹤0,01 % |
729
+48
| +7 % | +1.758 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
2131
Chunghwa Telecom
CHT
38,7 Mrd. $
| 26.560 $ | ﹤0,01 % |
584
+65
| +13 % | +2.827 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2132
Rivian
RIVN
19,9 Mrd. $
| 26.434 $ | ﹤0,01 % |
1.769
-466
| -21 % | -7.557 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
2133
Pembina Pipeline
PBA
28,1 Mrd. $
| 26.347 $ | ﹤0,01 % |
591
+38
| +7 % | +1.837 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2134
Erie Indemnity
ERIE
14,3 Mrd. $
| 26.298 $ | ﹤0,01 % |
120
-21
| -15 % | -5.124 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
2135
Calamos Global Dynamic Income Fund
CHW
489 Mio. $
| 26.228 $ | ﹤0,01 % |
3.250
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2136
Phinia Inc
PHIN
2,48 Mrd. $
| 26.090 $ | ﹤0,01 % |
439
+12
| +3 % | +861 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
2137
Fluor
FLR
6,22 Mrd. $
| 26.047 $ | ﹤0,01 % |
544
+6
| +1 % | +313 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
2138
Voya Financial
VOYA
8,97 Mrd. $
| 25.888 $ | ﹤0,01 % |
274
+41
| +18 % | +4.077 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2139
Alcoa
AA
10,4 Mrd. $
| 25.872 $ | ﹤0,01 % |
616
+16
| +3 % | +763 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2140
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF February
DFEB
450 Mio. $
| 25.857 $ | ﹤0,01 % |
+501
| Neu | +25.628 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2141
WisdomTree US Quality Growth Fund
QGRW
3,03 Mrd. $
| 25.824 $ | ﹤0,01 % |
376
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2142
KE Holdings
BEKE
20,7 Mrd. $
| 25.764 $ | ﹤0,01 % |
1.529
+765
| +100 % | +12.822 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
2143
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
9,9 Mrd. $
| 25.667 $ | ﹤0,01 % |
518
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
2144
Donaldson
DCI
9,8 Mrd. $
| 25.628 $ | ﹤0,01 % |
294
+143
| +95 % | +13.044 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
2145
Avery Dennison
AVY
14,1 Mrd. $
| 25.624 $ | ﹤0,01 % |
150
-113
| -43 % | -19.266 $ |
2015 Q3
44 Quartale
|
|
2146
VictoryShares US Value Momentum ETF
ULVM
263 Mio. $
| 25.618 $ | ﹤0,01 % |
250
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
2147
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF
EIPI
1,07 Mrd. $
| 25.612 $ | ﹤0,01 % |
1.203
+144
| +14 % | +3.221 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2148
Grupo Aval
AVAL
5,12 Mrd. $
| 25.580 $ | ﹤0,01 % |
5.307
+881
| +20 % | +4.547 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2149
Insulet
PODD
10,2 Mrd. $
| 25.516 $ | ﹤0,01 % |
196
-466
| -70 % | -69.749 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2150
State Street SPDR S&P Insurance ETF
KIE
524 Mio. $
| 25.506 $ | ﹤0,01 % |
436
+46
| +12 % | +2.908 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von AssetMark Inc für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt AssetMark Inc 3.948 Positionen im Wert von 59,5 Mrd. $, ein Anstieg um 2,2 % gegenüber 58,2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von AssetMark Inc für Q3 2026 weist 390 neu, 1.759 erhöht, 1.017 reduziert und 175 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 Aktien im Wert von 101 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 428 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 64 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 65 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von AssetMark Inc im Q3 2026 war Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 Aktien im Wert von 101 Mio. $.
- AssetMark Inc hat seine Position in ProShares Ultra S&P500 in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 361 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AssetMark Inc im Q3 2026 entfiel auf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 428 Mio. $.
- AssetMark Inc hat seine Position in Taylor Morrison im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AssetMark Inc machen im Q3 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 59,5 Mrd. $ aus.
- AssetMark Inc eröffnete 390 neue Positionen und schloss 175 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von AssetMark Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 59,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AssetMark Inc für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .