AssetMark Inc Portfolio-Positionen
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+361 Mio. $ |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+279 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+226 Mio. $ |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+132 Mio. $ |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+125 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+428 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+207 Mio. $ |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+119 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+117 Mio. $ |
| 5 |
AT&T
T
|
+102 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 64,1 % |
| 2 | Technologie | 12,54 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,9 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,81 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,71 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2101
Chemed
CHE
6,84 Mrd. $
| 29.294 $ | ﹤0,01 % |
58
+30
| +107 % | +15.500 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2102
abrdn Physical Silver Shares ETF
SIVR
3,51 Mrd. $
| 29.285 $ | ﹤0,01 % |
511
+54
| +12 % | +3.216 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2103
BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF
BKEM
97,7 Mio. $
| 29.106 $ | ﹤0,01 % |
959
+899
| +1.498 % | +27.237 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2104
Elanco Animal Health
ELAN
12,9 Mrd. $
| 29.094 $ | ﹤0,01 % |
1.299
+67
| +5 % | +1.618 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
2105
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - July
CPSJ
50,2 Mio. $
| 29.082 $ | ﹤0,01 % |
1.040
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2106
Mohawk Industries
MHK
8,75 Mrd. $
| 28.962 $ | ﹤0,01 % |
232
+174
| +300 % | +21.637 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
2107
First Financial Bancorp
FFBC
3,43 Mrd. $
| 28.940 $ | ﹤0,01 % |
924
+899
| +3.596 % | +30.007 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2108
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
8,15 Mrd. $
| 28.889 $ | ﹤0,01 % |
+771
| Neu | +30.470 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2109
Axalta
AXTA
7,8 Mrd. $
| 28.880 $ | ﹤0,01 % |
898
-23
| -2 % | -796 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
2110
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF
PXH
1,92 Mrd. $
| 28.853 $ | ﹤0,01 % |
993
+587
| +145 % | +17.043 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2111
Aptus International Enhanced Yield ETF
IDUB
488 Mio. $
| 28.817 $ | ﹤0,01 % |
1.054
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2112
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
4,11 Mrd. $
| 28.809 $ | ﹤0,01 % |
428
+2
| +0,5 % | +139 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2113
First Trust Enhanced Equity Income Fund
FFA
433 Mio. $
| 28.801 $ | ﹤0,01 % |
+1.295
| Neu | +29.621 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2114
Franklin Electric
FELE
4,16 Mrd. $
| 28.767 $ | ﹤0,01 % |
300
+74
| +33 % | +7.573 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
2115
First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF
FVC
105 Mio. $
| 28.761 $ | ﹤0,01 % |
678
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2116
Northern Trust International Quality Dividend ETF
IQDF
1,1 Mrd. $
| 28.552 $ | ﹤0,01 % |
+830
| Neu | +29.180 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2117
Sunstone Hotel Investors
SHO
2,33 Mrd. $
| 28.518 $ | ﹤0,01 % |
2.544
+20
| +0,8 % | +225 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2118
Roundhill Generative AI & Technology ETF
CHAT
1,42 Mrd. $
| 28.422 $ | ﹤0,01 % |
309
+10
| +3 % | +881 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2119
Hull Tactical US ETF
HTUS
167 Mio. $
| 28.332 $ | ﹤0,01 % |
+622
| Neu | +28.015 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2120
Sea Limited
SE
46,4 Mrd. $
| 28.044 $ | ﹤0,01 % |
288
+48
| +20 % | +5.266 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2121
Innovator US Equity Power Buffer ETF November
PNOV
808 Mio. $
| 27.737 $ | ﹤0,01 % |
608
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2122
Valley National Bancorp
VLY
7,74 Mrd. $
| 27.613 $ | ﹤0,01 % |
2.188
-31
| -1 % | -440 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2123
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF April
KAPR
176 Mio. $
| 27.606 $ | ﹤0,01 % |
700
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2124
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
2,38 Mrd. $
| 27.540 $ | ﹤0,01 % |
985
-164
| -14 % | -4.804 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2125
Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF
PSFF
627 Mio. $
| 27.526 $ | ﹤0,01 % |
784
-416
| -35 % | -14.458 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von AssetMark Inc für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt AssetMark Inc 3.948 Positionen im Wert von 59,5 Mrd. $, ein Anstieg um 2,2 % gegenüber 58,2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von AssetMark Inc für Q3 2026 weist 390 neu, 1.759 erhöht, 1.017 reduziert und 175 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 Aktien im Wert von 101 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 428 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 64 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 65 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von AssetMark Inc im Q3 2026 war Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 Aktien im Wert von 101 Mio. $.
- AssetMark Inc hat seine Position in ProShares Ultra S&P500 in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 361 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AssetMark Inc im Q3 2026 entfiel auf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 428 Mio. $.
- AssetMark Inc hat seine Position in Taylor Morrison im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AssetMark Inc machen im Q3 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 59,5 Mrd. $ aus.
- AssetMark Inc eröffnete 390 neue Positionen und schloss 175 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von AssetMark Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 59,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AssetMark Inc für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .