AssetMark Inc Portfolio-Positionen
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+361 Mio. $ |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+279 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+226 Mio. $ |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+132 Mio. $ |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+125 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+428 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+207 Mio. $ |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+119 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+117 Mio. $ |
| 5 |
AT&T
T
|
+102 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 64,1 % |
| 2 | Technologie | 12,54 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,9 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,81 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,71 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2151
Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF
DUBS
430 Mio. $
| 25.502 $ | ﹤0,01 % |
595
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2152
SK Telecom
SKM
12 Mrd. $
| 25.414 $ | ﹤0,01 % |
728
-360
| -33 % | -12.698 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
2153
Ryan Specialty Holdings
RYAN
5,71 Mrd. $
| 25.382 $ | ﹤0,01 % |
686
-723
| -51 % | -30.003 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2154
CubeSmart
CUBE
10,1 Mrd. $
| 25.367 $ | ﹤0,01 % |
675
+13
| +2 % | +525 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
2155
Alkami Technology
ALKT
1,44 Mrd. $
| 25.327 $ | ﹤0,01 % |
1.850
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2156
Valaris
VAL
5,54 Mrd. $
| 25.283 $ | ﹤0,01 % |
322
+34
| +12 % | +2.772 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2157
WaFd
WAFD
2,18 Mrd. $
| 25.261 $ | ﹤0,01 % |
844
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2158
WD-40
WDFC
2,97 Mrd. $
| 25.246 $ | ﹤0,01 % |
125
+107
| +594 % | +23.770 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
2159
Csquare
CSQR
2,39 Mrd. $
| 25.154 $ | ﹤0,01 % |
+1.591
| Neu | +31.308 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2160
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF
SIXO
118 Mio. $
| 25.092 $ | ﹤0,01 % |
685
+358
| +109 % | +12.985 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2161
IES Holdings
IESC
6,72 Mrd. $
| 25.044 $ | ﹤0,01 % |
78
+50
| +179 % | +16.524 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2162
Molson Coors Class B
TAP
7,52 Mrd. $
| 25.030 $ | ﹤0,01 % |
686
+568
| +481 % | +22.841 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
2163
Innovator US Equity Buffer ETF August
BAUG
262 Mio. $
| 24.877 $ | ﹤0,01 % |
450
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
2164
Affirm
AFRM
23 Mrd. $
| 24.817 $ | ﹤0,01 % |
358
-13
| -4 % | -977 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
2165
Adasina Social Justice All Cap Global ETF
JSTC
291 Mio. $
| 24.760 $ | ﹤0,01 % |
1.103
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2166
Compass
COMP
7,84 Mrd. $
| 24.757 $ | ﹤0,01 % |
2.788
+2.778
| +27.780 % | +31.494 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2167
Axcelis
ACLS
3,06 Mrd. $
| 24.662 $ | ﹤0,01 % |
188
+39
| +26 % | +4.990 $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
2168
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
2,2 Mrd. $
| 24.614 $ | ﹤0,01 % |
768
+634
| +473 % | +21.027 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
2169
Essential Properties Realty Trust
EPRT
6,16 Mrd. $
| 24.597 $ | ﹤0,01 % |
953
-431
| -31 % | -13.001 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
2170
Universal Health Services
UHS
11,5 Mrd. $
| 24.575 $ | ﹤0,01 % |
141
-5
| -3 % | -838 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
2171
Palomar
PLMR
4,1 Mrd. $
| 24.535 $ | ﹤0,01 % |
199
+174
| +696 % | +23.252 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
2172
Turkcell
TKC
3,98 Mrd. $
| 24.532 $ | ﹤0,01 % |
4.966
+4.571
| +1.157 % | +24.827 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
2173
Ovintiv
OVV
16,3 Mrd. $
| 24.479 $ | ﹤0,01 % |
423
+23
| +6 % | +1.409 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2174
Encore Capital Group
ECPG
2,42 Mrd. $
| 24.460 $ | ﹤0,01 % |
259
+2
| +0,8 % | +192 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2175
Global X Uranium ETF
URA
4,52 Mrd. $
| 24.309 $ | ﹤0,01 % |
610
+489
| +404 % | +20.965 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von AssetMark Inc für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt AssetMark Inc 3.948 Positionen im Wert von 59,5 Mrd. $, ein Anstieg um 2,2 % gegenüber 58,2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von AssetMark Inc für Q3 2026 weist 390 neu, 1.759 erhöht, 1.017 reduziert und 175 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 Aktien im Wert von 101 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 428 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 64 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 65 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von AssetMark Inc im Q3 2026 war Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 Aktien im Wert von 101 Mio. $.
- AssetMark Inc hat seine Position in ProShares Ultra S&P500 in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 361 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AssetMark Inc im Q3 2026 entfiel auf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 428 Mio. $.
- AssetMark Inc hat seine Position in Taylor Morrison im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AssetMark Inc machen im Q3 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 59,5 Mrd. $ aus.
- AssetMark Inc eröffnete 390 neue Positionen und schloss 175 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von AssetMark Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 59,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AssetMark Inc für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .