AssetMark Inc Ativos da carteira
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+US$ 361 mi |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 279 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$ 226 mi |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 132 mi |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+US$ 125 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$ 428 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$ 207 mi |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 119 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 117 mi |
| 5 |
AT&T
T
|
+US$ 102 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 64,1% |
| 2 | Tecnologia | 12,54% |
| 3 | Financeiro | 4,9% |
| 4 | Serviços de comunicação | 4,81% |
| 5 | Saúde | 3,71% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2151
Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF
DUBS
US$ 455 mi
| US$ 25,5 mil | ﹤0,01% |
595
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2152
SK Telecom
SKM
US$ 13,2 bi
| US$ 25,4 mil | ﹤0,01% |
728
-360
| -33% | -US$ 12,7 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
2153
Ryan Specialty Holdings
RYAN
US$ 5,61 bi
| US$ 25,4 mil | ﹤0,01% |
686
-723
| -51% | -US$ 30 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
2154
CubeSmart
CUBE
US$ 10,1 bi
| US$ 25,4 mil | ﹤0,01% |
675
+13
| +2% | +US$ 525 |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
2155
Alkami Technology
ALKT
US$ 1,51 bi
| US$ 25,3 mil | ﹤0,01% |
1.850
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2156
Valaris
VAL
US$ 5,6 bi
| US$ 25,3 mil | ﹤0,01% |
322
+34
| +12% | +US$ 2,77 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2157
WaFd
WAFD
US$ 2,17 bi
| US$ 25,3 mil | ﹤0,01% |
844
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2158
WD-40
WDFC
US$ 2,94 bi
| US$ 25,2 mil | ﹤0,01% |
125
+107
| +594% | +US$ 23,8 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
2159
Csquare
CSQR
US$ 2,84 bi
| US$ 25,2 mil | ﹤0,01% |
+1.591
| Nova | +US$ 31,3 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2160
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF
SIXO
US$ 120 mi
| US$ 25,1 mil | ﹤0,01% |
685
+358
| +109% | +US$ 13 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2161
IES Holdings
IESC
US$ 7,52 bi
| US$ 25 mil | ﹤0,01% |
78
+50
| +179% | +US$ 16,5 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2162
Molson Coors Class B
TAP
US$ 7,36 bi
| US$ 25 mil | ﹤0,01% |
686
+568
| +481% | +US$ 22,8 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
2163
Innovator US Equity Buffer ETF August
BAUG
US$ 268 mi
| US$ 24,9 mil | ﹤0,01% |
450
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
2164
Affirm
AFRM
US$ 23 bi
| US$ 24,8 mil | ﹤0,01% |
358
-13
| -4% | -US$ 977 |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
2165
Adasina Social Justice All Cap Global ETF
JSTC
US$ 301 mi
| US$ 24,8 mil | ﹤0,01% |
1.103
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2166
Compass
COMP
US$ 7,87 bi
| US$ 24,8 mil | ﹤0,01% |
2.788
+2.778
| +27.780% | +US$ 31,5 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2167
Axcelis
ACLS
US$ 3,43 bi
| US$ 24,7 mil | ﹤0,01% |
188
+39
| +26% | +US$ 4,99 mil |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
2168
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
US$ 2,2 bi
| US$ 24,6 mil | ﹤0,01% |
768
+634
| +473% | +US$ 21 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
2169
Essential Properties Realty Trust
EPRT
US$ 6,16 bi
| US$ 24,6 mil | ﹤0,01% |
953
-431
| -31% | -US$ 13 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
2170
Universal Health Services
UHS
US$ 11,3 bi
| US$ 24,6 mil | ﹤0,01% |
141
-5
| -3% | -US$ 838 |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
2171
Palomar
PLMR
US$ 4,19 bi
| US$ 24,5 mil | ﹤0,01% |
199
+174
| +696% | +US$ 23,3 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
2172
Turkcell
TKC
US$ 4,16 bi
| US$ 24,5 mil | ﹤0,01% |
4.966
+4.571
| +1.157% | +US$ 24,8 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
2173
Ovintiv
OVV
US$ 17,1 bi
| US$ 24,5 mil | ﹤0,01% |
423
+23
| +6% | +US$ 1,41 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2174
Encore Capital Group
ECPG
US$ 2,34 bi
| US$ 24,5 mil | ﹤0,01% |
259
+2
| +0,8% | +US$ 192 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2175
Global X Uranium ETF
URA
US$ 4,65 bi
| US$ 24,3 mil | ﹤0,01% |
610
+489
| +404% | +US$ 21 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de AssetMark Inc no T3 2026
No fechamento de T3 2026, AssetMark Inc detinha 3.948 posições avaliadas em US$ 59,5 bi, alta de 2,2% em relação a US$ 58,2 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
O relatório de T3 2026 de AssetMark Inc mostra 390 novas, 1.759 aumentaram, 1.017 reduções e 175 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 ações no valor de US$ 101 mi. A maior venda foi de iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, estimada em US$ 428 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 64% dos ativos, abaixo dos 65% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de AssetMark Inc no T3 2026 foi Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 ações no valor de US$ 101 mi.
- AssetMark Inc foi quem mais aumentou sua posição em ProShares Ultra S&P500 no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 361 mi.
- A maior redução de AssetMark Inc em T3 2026 foi em iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 428 mi.
- AssetMark Inc encerrou totalmente sua posição em Taylor Morrison no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 11,9 mi.
- As dez maiores posições de AssetMark Inc representam 29% de sua carteira de US$ 59,5 bi no T3 2026.
- AssetMark Inc abriu 390 novas posições e encerrou 175 em T3 2026.
- O valor da carteira de AssetMark Inc subiu 2,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 59,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de AssetMark Inc referente a T3 2026, protocolado em 21 de out. de 2026.