AssetMark Inc Ativos da carteira
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+US$ 361 mi |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 279 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$ 226 mi |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 132 mi |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+US$ 125 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$ 428 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$ 207 mi |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 119 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 117 mi |
| 5 |
AT&T
T
|
+US$ 102 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 64,1% |
| 2 | Tecnologia | 12,54% |
| 3 | Financeiro | 4,9% |
| 4 | Serviços de comunicação | 4,81% |
| 5 | Saúde | 3,71% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2201
Dimensional World Equity ETF
DFAW
US$ 1,73 bi
| US$ 22,4 mil | ﹤0,01% |
272
+149
| +121% | +US$ 12,5 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2202
iShares MSCI Japan Small-Cap ETF
SCJ
US$ 230 mi
| US$ 22,3 mil | ﹤0,01% |
204
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2203
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates
FDRR
US$ 760 mi
| US$ 22,2 mil | ﹤0,01% |
325
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
2204
Aptus Defined Risk ETF
DRSK
US$ 1,41 bi
| US$ 22,1 mil | ﹤0,01% |
815
+372
| +84% | +US$ 10,5 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2205
Hercules Capital
HTGC
US$ 3,1 bi
| US$ 22,1 mil | ﹤0,01% |
1.316
+238
| +22% | +US$ 4 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
2206
Thomson Reuters
TRI
US$ 46,9 bi
| US$ 22,1 mil | ﹤0,01% |
227
+61
| +37% | +US$ 6,04 mil |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
2207
BlackRock Technology and Private Equity Term Trust
BTX
US$ 922 mi
| US$ 22,1 mil | ﹤0,01% |
+2.462
| Nova | +US$ 21,3 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2208
St. Joe Company
JOE
US$ 4,25 bi
| US$ 22,1 mil | ﹤0,01% |
336
-14
| -4% | -US$ 904 |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
2209
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
US$ 1,62 bi
| US$ 22,1 mil | ﹤0,01% |
230
+22
| +11% | +US$ 2,3 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
2210
Thor Industries
THO
US$ 4,25 bi
| US$ 22 mil | ﹤0,01% |
319
+189
| +145% | +US$ 14,2 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
2211
Xtrackers S&P 500 ESG ETF
SNPE
US$ 2,84 bi
| US$ 22 mil | ﹤0,01% |
315
-22
| -7% | -US$ 1,53 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
2212
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IVOV
US$ 1,27 bi
| US$ 22 mil | ﹤0,01% |
206
+4
| +2% | +US$ 454 |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
2213
SentinelOne
S
US$ 8,19 bi
| US$ 22 mil | ﹤0,01% |
925
+150
| +19% | +US$ 3,1 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
2214
Revolve Group
RVLV
US$ 1,43 bi
| US$ 21,9 mil | ﹤0,01% |
1.026
| – | – |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
2215
Franklin US Core Dividend Tilt Index ETF
UDIV
US$ 157 mi
| US$ 21,9 mil | ﹤0,01% |
+357
| Nova | +US$ 21,8 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2216
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
US$ 2,23 bi
| US$ 21,9 mil | ﹤0,01% |
561
+187
| +50% | +US$ 7,26 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2217
MKS Inc
MKSI
US$ 14,3 bi
| US$ 21,8 mil | ﹤0,01% |
82
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
2218
SouthState Bank Corp
SSB
US$ 10,3 bi
| US$ 21,7 mil | ﹤0,01% |
218
+17
| +8% | +US$ 1,78 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
2219
Urban Outfitters
URBN
US$ 7,56 bi
| US$ 21,7 mil | ﹤0,01% |
284
+231
| +436% | +US$ 17,4 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
2220
State Street SPDR Portfolio TIPS Index ETF
SPIP
US$ 1,06 bi
| US$ 21,7 mil | ﹤0,01% |
890
-354
| -28% | -US$ 8,87 mil |
2013 Q3
52 trimestres
|
|
2221
MYR Group
MYRG
US$ 4,35 bi
| US$ 21,6 mil | ﹤0,01% |
74
-14
| -16% | -US$ 4,7 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
2222
iShares Core Conservative Allocation ETF
AOK
US$ 859 mi
| US$ 21,6 mil | ﹤0,01% |
535
+1
| +0,2% | +US$ 41 |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
2223
Fulcrum Therapeutics
FULC
US$ 284 mi
| US$ 21,6 mil | ﹤0,01% |
5.833
-1.488
| -20% | -US$ 5,58 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2224
BayCom
BCML
US$ 341 mi
| US$ 21,6 mil | ﹤0,01% |
711
-175
| -20% | -US$ 5,46 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2225
Simplify Hedged Equity ETF
HEQT
US$ 306 mi
| US$ 21,6 mil | ﹤0,01% |
628
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de AssetMark Inc no T3 2026
No fechamento de T3 2026, AssetMark Inc detinha 3.948 posições avaliadas em US$ 59,5 bi, alta de 2,2% em relação a US$ 58,2 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
O relatório de T3 2026 de AssetMark Inc mostra 390 novas, 1.759 aumentaram, 1.017 reduções e 175 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 ações no valor de US$ 101 mi. A maior venda foi de iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, estimada em US$ 428 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 64% dos ativos, abaixo dos 65% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de AssetMark Inc no T3 2026 foi Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 ações no valor de US$ 101 mi.
- AssetMark Inc foi quem mais aumentou sua posição em ProShares Ultra S&P500 no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 361 mi.
- A maior redução de AssetMark Inc em T3 2026 foi em iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 428 mi.
- AssetMark Inc encerrou totalmente sua posição em Taylor Morrison no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 11,9 mi.
- As dez maiores posições de AssetMark Inc representam 29% de sua carteira de US$ 59,5 bi no T3 2026.
- AssetMark Inc abriu 390 novas posições e encerrou 175 em T3 2026.
- O valor da carteira de AssetMark Inc subiu 2,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 59,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de AssetMark Inc referente a T3 2026, protocolado em 21 de out. de 2026.