AssetMark Inc Ativos da carteira
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+US$ 361 mi |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 279 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$ 226 mi |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 132 mi |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+US$ 125 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$ 428 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$ 207 mi |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 119 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 117 mi |
| 5 |
AT&T
T
|
+US$ 102 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 64,1% |
| 2 | Tecnologia | 12,54% |
| 3 | Financeiro | 4,9% |
| 4 | Serviços de comunicação | 4,81% |
| 5 | Saúde | 3,71% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2226
Opus Small Cap Value ETF
OSCV
US$ 634 mi
| US$ 21,5 mil | ﹤0,01% |
550
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2227
Primoris Services
PRIM
US$ 3,76 bi
| US$ 21,5 mil | ﹤0,01% |
289
-122
| -30% | -US$ 9,8 mil |
2015 Q3
44 trimestres
|
|
2228
WBI Power Factor High Dividend ETF
WBIY
US$ 62,7 mi
| US$ 21,5 mil | ﹤0,01% |
615
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
2229
State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF
KOMP
US$ 2,4 bi
| US$ 21,5 mil | ﹤0,01% |
323
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2230
Janus Living Inc
JAN
US$ 8,51 bi
| US$ 21,4 mil | ﹤0,01% |
+723
| Nova | +US$ 21,9 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2231
Deslistada
Qorvo
QRVO
| US$ 21,4 mil | ﹤0,01% |
187
+16
| +9% | +US$ 1,57 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
2232
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
US$ 1,03 bi
| US$ 21,4 mil | ﹤0,01% |
458
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
2233
Valmont Industries
VMI
US$ 8,09 bi
| US$ 21,3 mil | ﹤0,01% |
46
+19
| +70% | +US$ 9,38 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2234
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - June
JUNM
US$ 66,5 mi
| US$ 21,2 mil | ﹤0,01% |
600
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2235
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
US$ 2,76 bi
| US$ 21,2 mil | ﹤0,01% |
876
-304
| -26% | -US$ 7,36 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2236
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
US$ 2,09 bi
| US$ 21,1 mil | ﹤0,01% |
413
-164
| -28% | -US$ 9,2 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2237
Broadstone Net Lease
BNL
US$ 3,36 bi
| US$ 21,1 mil | ﹤0,01% |
1.138
+1
| +0,1% | +US$ 21 |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
2238
Timken Company
TKR
US$ 7,58 bi
| US$ 20,9 mil | ﹤0,01% |
179
+26
| +17% | +US$ 3,34 mil |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
2239
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
DTCR
US$ 1,88 bi
| US$ 20,9 mil | ﹤0,01% |
769
+73
| +10% | +US$ 2,05 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2240
Kirby Corp
KEX
US$ 6,68 bi
| US$ 20,7 mil | ﹤0,01% |
158
+3
| +2% | +US$ 414 |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
2241
First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF
LEGR
US$ 125 mi
| US$ 20,7 mil | ﹤0,01% |
317
-52
| -14% | -US$ 3,42 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
2242
Invesco Global Water ETF
PIO
US$ 276 mi
| US$ 20,6 mil | ﹤0,01% |
476
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2243
Main Thematic Innovation ETF
TMAT
US$ 229 mi
| US$ 20,4 mil | ﹤0,01% |
685
+96
| +16% | +US$ 2,77 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
2244
iShares MSCI Mexico ETF
EWW
US$ 1,67 bi
| US$ 20,4 mil | ﹤0,01% |
287
-997.702
| -100% | -US$ 75,3 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2245
iShares Core US REIT ETF
USRT
US$ 4,27 bi
| US$ 20,4 mil | ﹤0,01% |
331
+25
| +8% | +US$ 1,66 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
2246
Atlantic Union Bankshares
AUB
US$ 5,53 bi
| US$ 20,4 mil | ﹤0,01% |
537
+55
| +11% | +US$ 2,26 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2247
Applied Finance Valuation Large Cap ETF
VSLU
US$ 588 mi
| US$ 20,3 mil | ﹤0,01% |
418
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2248
La-Z-Boy
LZB
US$ 1,3 bi
| US$ 20,1 mil | ﹤0,01% |
678
-71
| -9% | -US$ 2,56 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
2249
Skyworks Solutions
SWKS
US$ 21,1 bi
| US$ 20,1 mil | ﹤0,01% |
235
-73
| -24% | -US$ 5,14 mil |
2015 Q3
44 trimestres
|
|
2250
EXL Service
EXLS
US$ 6,5 bi
| US$ 20,1 mil | ﹤0,01% |
584
+12
| +2% | +US$ 400 |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de AssetMark Inc no T3 2026
No fechamento de T3 2026, AssetMark Inc detinha 3.948 posições avaliadas em US$ 59,5 bi, alta de 2,2% em relação a US$ 58,2 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
O relatório de T3 2026 de AssetMark Inc mostra 390 novas, 1.759 aumentaram, 1.017 reduções e 175 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 ações no valor de US$ 101 mi. A maior venda foi de iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, estimada em US$ 428 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 64% dos ativos, abaixo dos 65% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de AssetMark Inc no T3 2026 foi Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 ações no valor de US$ 101 mi.
- AssetMark Inc foi quem mais aumentou sua posição em ProShares Ultra S&P500 no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 361 mi.
- A maior redução de AssetMark Inc em T3 2026 foi em iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 428 mi.
- AssetMark Inc encerrou totalmente sua posição em Taylor Morrison no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 11,9 mi.
- As dez maiores posições de AssetMark Inc representam 29% de sua carteira de US$ 59,5 bi no T3 2026.
- AssetMark Inc abriu 390 novas posições e encerrou 175 em T3 2026.
- O valor da carteira de AssetMark Inc subiu 2,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 59,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de AssetMark Inc referente a T3 2026, protocolado em 21 de out. de 2026.