AssetMark Inc Ativos da carteira
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+US$ 361 mi |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 279 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$ 226 mi |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 132 mi |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+US$ 125 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$ 428 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$ 207 mi |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 119 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 117 mi |
| 5 |
AT&T
T
|
+US$ 102 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 64,1% |
| 2 | Tecnologia | 12,54% |
| 3 | Financeiro | 4,9% |
| 4 | Serviços de comunicação | 4,81% |
| 5 | Saúde | 3,71% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2276
Abercrombie & Fitch
ANF
US$ 6,39 bi
| US$ 18,7 mil | ﹤0,01% |
139
+112
| +415% | +US$ 13,1 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2277
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
US$ 3,7 bi
| US$ 18,7 mil | ﹤0,01% |
732
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2278
Western Midstream Partners
WES
US$ 17,3 bi
| US$ 18,7 mil | ﹤0,01% |
422
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
2279
First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund
FNK
US$ 241 mi
| US$ 18,7 mil | ﹤0,01% |
317
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2280
DaVita
DVA
US$ 10,9 bi
| US$ 18,7 mil | ﹤0,01% |
107
+4
| +4% | +US$ 803 |
2015 Q3
44 trimestres
|
|
2281
Crescent Energy
CRGY
US$ 5,09 bi
| US$ 18,6 mil | ﹤0,01% |
1.446
+15
| +1% | +US$ 184 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2282
Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund
DPG
US$ 501 mi
| US$ 18,6 mil | ﹤0,01% |
1.453
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2283
LKQ Corp
LKQ
US$ 4,97 bi
| US$ 18,6 mil | ﹤0,01% |
815
+299
| +58% | +US$ 7,4 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
2284
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
US$ 3,28 bi
| US$ 18,6 mil | ﹤0,01% |
532
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2285
NETSCOUT
NTCT
US$ 2,37 bi
| US$ 18,5 mil | ﹤0,01% |
461
+418
| +972% | +US$ 16,6 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2286
Box
BOX
US$ 5,99 bi
| US$ 18,5 mil | ﹤0,01% |
553
+11
| +2% | +US$ 354 |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
2287
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF December
UDEC
US$ 234 mi
| US$ 18,5 mil | ﹤0,01% |
431
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2288
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
US$ 1,76 bi
| US$ 18,4 mil | ﹤0,01% |
763
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
2289
Omnicell
OMCL
US$ 1,61 bi
| US$ 18,4 mil | ﹤0,01% |
541
+112
| +26% | +US$ 4,21 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2290
Primo Brands
PRMB
US$ 8,61 bi
| US$ 18,3 mil | ﹤0,01% |
960
+67
| +8% | +US$ 1,52 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2291
Invesco Dorsey Wright Healthcare Momentum ETF
PTH
US$ 288 mi
| US$ 18,2 mil | ﹤0,01% |
299
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2292
BNY Mellon International Equity ETF
BKIE
US$ 1,32 bi
| US$ 18,1 mil | ﹤0,01% |
543
+423
| +353% | +US$ 14,4 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2293
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$ 4,13 bi
| US$ 17,9 mil | ﹤0,01% |
100
+3
| +3% | +US$ 535 |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2294
Pediatrix Medical
MD
US$ 2,45 bi
| US$ 17,9 mil | ﹤0,01% |
696
+49
| +8% | +US$ 1,29 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2295
Hancock Whitney
HWC
US$ 5,17 bi
| US$ 17,9 mil | ﹤0,01% |
248
+8
| +3% | +US$ 606 |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
2296
Gentex
GNTX
US$ 3,98 bi
| US$ 17,8 mil | ﹤0,01% |
820
+367
| +81% | +US$ 8,56 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2297
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
US$ 1,43 bi
| US$ 17,7 mil | ﹤0,01% |
651
+399
| +158% | +US$ 11,7 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2298
GS ActiveBeta US Small Cap Equity ETF
GSSC
US$ 1,06 bi
| US$ 17,6 mil | ﹤0,01% |
206
+4
| +2% | +US$ 359 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2299
TXNM Energy Inc
TXNM
US$ 6,48 bi
| US$ 17,6 mil | ﹤0,01% |
302
-3
| -1% | -US$ 173 |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
2300
Xometry
XMTR
US$ 6,96 bi
| US$ 17,6 mil | ﹤0,01% |
171
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de AssetMark Inc no T3 2026
No fechamento de T3 2026, AssetMark Inc detinha 3.948 posições avaliadas em US$ 59,5 bi, alta de 2,2% em relação a US$ 58,2 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
O relatório de T3 2026 de AssetMark Inc mostra 390 novas, 1.759 aumentaram, 1.017 reduções e 175 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 ações no valor de US$ 101 mi. A maior venda foi de iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, estimada em US$ 428 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 64% dos ativos, abaixo dos 65% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de AssetMark Inc no T3 2026 foi Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 ações no valor de US$ 101 mi.
- AssetMark Inc foi quem mais aumentou sua posição em ProShares Ultra S&P500 no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 361 mi.
- A maior redução de AssetMark Inc em T3 2026 foi em iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 428 mi.
- AssetMark Inc encerrou totalmente sua posição em Taylor Morrison no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 11,9 mi.
- As dez maiores posições de AssetMark Inc representam 29% de sua carteira de US$ 59,5 bi no T3 2026.
- AssetMark Inc abriu 390 novas posições e encerrou 175 em T3 2026.
- O valor da carteira de AssetMark Inc subiu 2,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 59,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de AssetMark Inc referente a T3 2026, protocolado em 21 de out. de 2026.