AssetMark Inc Posiciones de la cartera
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+USD 361 M |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 279 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+USD 226 M |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 132 M |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+USD 125 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+USD 428 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+USD 207 M |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 119 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 117 M |
| 5 |
AT&T
T
|
+USD 102 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 64.1% |
| 2 | Tecnología | 12.54% |
| 3 | Finanzas | 4.9% |
| 4 | Servicios de comunicación | 4.81% |
| 5 | Salud | 3.71% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2276
Abercrombie & Fitch
ANF
USD 6386 M
| USD 18.7 k | ﹤0.01% |
139
+112
| +415% | +USD 13.1 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2277
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
USD 3695 M
| USD 18.7 k | ﹤0.01% |
732
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2278
Western Midstream Partners
WES
USD 17.3 mil M
| USD 18.7 k | ﹤0.01% |
422
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
2279
First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund
FNK
USD 241 M
| USD 18.7 k | ﹤0.01% |
317
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2280
DaVita
DVA
USD 10.9 mil M
| USD 18.7 k | ﹤0.01% |
107
+4
| +4% | +USD 803 |
2015 Q3
44 trimestres
|
|
2281
Crescent Energy
CRGY
USD 5086 M
| USD 18.6 k | ﹤0.01% |
1,446
+15
| +1% | +USD 184 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2282
Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund
DPG
USD 501 M
| USD 18.6 k | ﹤0.01% |
1,453
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2283
LKQ Corp
LKQ
USD 4975 M
| USD 18.6 k | ﹤0.01% |
815
+299
| +58% | +USD 7.4 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
2284
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
USD 3276 M
| USD 18.6 k | ﹤0.01% |
532
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2285
NETSCOUT
NTCT
USD 2367 M
| USD 18.5 k | ﹤0.01% |
461
+418
| +972% | +USD 16.6 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2286
Box
BOX
USD 5986 M
| USD 18.5 k | ﹤0.01% |
553
+11
| +2% | +USD 354 |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
2287
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF December
UDEC
USD 234 M
| USD 18.5 k | ﹤0.01% |
431
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2288
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
USD 1757 M
| USD 18.4 k | ﹤0.01% |
763
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
2289
Omnicell
OMCL
USD 1608 M
| USD 18.4 k | ﹤0.01% |
541
+112
| +26% | +USD 4.21 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2290
Primo Brands
PRMB
USD 8608 M
| USD 18.3 k | ﹤0.01% |
960
+67
| +8% | +USD 1.52 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2291
Invesco Dorsey Wright Healthcare Momentum ETF
PTH
USD 288 M
| USD 18.2 k | ﹤0.01% |
299
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2292
BNY Mellon International Equity ETF
BKIE
USD 1324 M
| USD 18.1 k | ﹤0.01% |
543
+423
| +353% | +USD 14.4 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2293
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
USD 4129 M
| USD 17.9 k | ﹤0.01% |
100
+3
| +3% | +USD 535 |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2294
Pediatrix Medical
MD
USD 2453 M
| USD 17.9 k | ﹤0.01% |
696
+49
| +8% | +USD 1.29 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2295
Hancock Whitney
HWC
USD 5168 M
| USD 17.9 k | ﹤0.01% |
248
+8
| +3% | +USD 606 |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
2296
Gentex
GNTX
USD 3977 M
| USD 17.8 k | ﹤0.01% |
820
+367
| +81% | +USD 8.56 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2297
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
USD 1434 M
| USD 17.7 k | ﹤0.01% |
651
+399
| +158% | +USD 11.7 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2298
GS ActiveBeta US Small Cap Equity ETF
GSSC
USD 1057 M
| USD 17.6 k | ﹤0.01% |
206
+4
| +2% | +USD 359 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2299
TXNM Energy Inc
TXNM
USD 6478 M
| USD 17.6 k | ﹤0.01% |
302
-3
| -1% | -USD 173 |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
2300
Xometry
XMTR
USD 6962 M
| USD 17.6 k | ﹤0.01% |
171
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de AssetMark Inc en T3 2026
Al cierre de T3 2026, AssetMark Inc mantenía 3,948 posiciones por un valor de USD 59.5 mil M, un aumento de 2.2% frente a los USD 58.2 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de AssetMark Inc muestra 390 nuevos, Aumentaron 1,759, 1,017 reducidas y 175 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2,240,350 acciones con un valor de USD 101 M. La mayor venta fue iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, por un valor estimado de USD 428 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 64% de los activos, por debajo del 65% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de AssetMark Inc en T3 2026 fue Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2,240,350 acciones por un valor de USD 101 M.
- AssetMark Inc fue quien más aumentó su posición en ProShares Ultra S&P500 durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 361 M.
- La mayor reducción de AssetMark Inc durante T3 2026 fue en iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 428 M.
- AssetMark Inc cerró por completo su posición en Taylor Morrison en T3 2026, con una venta estimada de USD 11.9 M.
- Las diez principales posiciones de AssetMark Inc representan 29% de su cartera de USD 59.5 mil M en T3 2026.
- AssetMark Inc abrió 390 posiciones nuevas y cerró 175 en T3 2026.
- El valor de la cartera de AssetMark Inc aumentó 2.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 59.5 mil M.
Según el Informe 13F de AssetMark Inc correspondiente a T3 2026, presentado el 21 oct 2026.