AssetMark Inc Posiciones de la cartera
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+USD 361 M |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 279 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+USD 226 M |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 132 M |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+USD 125 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+USD 428 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+USD 207 M |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 119 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 117 M |
| 5 |
AT&T
T
|
+USD 102 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 64.1% |
| 2 | Tecnología | 12.54% |
| 3 | Finanzas | 4.9% |
| 4 | Servicios de comunicación | 4.81% |
| 5 | Salud | 3.71% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2301
JPMorgan BetaBuilders US Mid Cap Equity ETF
BBMC
USD 2059 M
| USD 17.6 k | ﹤0.01% |
146
+6
| +4% | +USD 753 |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
2302
Wynn Resorts
WYNN
USD 8759 M
| USD 17.6 k | ﹤0.01% |
221
+133
| +151% | +USD 12.5 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
2303
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
USD 6779 M
| USD 17.5 k | ﹤0.01% |
201
+66
| +49% | +USD 6.31 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2304
iShares MSCI India ETF
INDA
USD 6367 M
| USD 17.5 k | ﹤0.01% |
375
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2305
Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF
MSSM
USD 700 M
| USD 17.5 k | ﹤0.01% |
308
+294
| +2,100% | +USD 17.5 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2306
Franklin FTSE Japan ETF
FLJP
USD 4190 M
| USD 17.5 k | ﹤0.01% |
422
+75
| +22% | +USD 3.04 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2307
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
USD 14.8 mil M
| USD 17.4 k | ﹤0.01% |
314
+215
| +217% | +USD 11.8 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2308
Penske Automotive Group
PAG
USD 13.9 mil M
| USD 17.4 k | ﹤0.01% |
87
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
2309
Choice Hotels
CHH
USD 5287 M
| USD 17.4 k | ﹤0.01% |
170
-21
| -11% | -USD 2.22 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2310
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
USD 6478 M
| USD 17.4 k | ﹤0.01% |
439
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2311
National Healthcare Properties, Inc. Common Stock
NHP
USD 1097 M
| USD 17.2 k | ﹤0.01% |
1,075
-92
| -8% | -USD 1.47 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2312
Saba Opportunistically Hedged Closed-End Funds ETF
CEFS
USD 422 M
| USD 17.2 k | ﹤0.01% |
703
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
2313
Ecopetrol
EC
USD 31.7 mil M
| USD 17.2 k | ﹤0.01% |
1,045
-55
| -5% | -USD 918 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2314
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF
RDIV
USD 1528 M
| USD 17.2 k | ﹤0.01% |
301
-10
| -3% | -USD 614 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2315
Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF
RODM
USD 1686 M
| USD 17.2 k | ﹤0.01% |
422
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2316
Aecom
ACM
USD 9073 M
| USD 17.2 k | ﹤0.01% |
291
-36
| -11% | -USD 2.4 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
2317
Goldman Sachs Growth Opportunities ETF
GSGO
USD 164 M
| USD 17.1 k | ﹤0.01% |
377
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2318
Planet Fitness
PLNT
USD 4543 M
| USD 17.1 k | ﹤0.01% |
405
+310
| +326% | +USD 15.8 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
2319
First Merchants
FRME
USD 2563 M
| USD 17.1 k | ﹤0.01% |
429
+8
| +2% | +USD 339 |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
2320
DraftKings
DKNG
USD 9413 M
| USD 17.1 k | ﹤0.01% |
898
+73
| +9% | +USD 1.76 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
2321
NuScale Power
SMR
USD 1913 M
| USD 17 k | ﹤0.01% |
2,153
-179
| -8% | -USD 1.61 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
2322
Banco de Chile
BCH
USD 19.8 mil M
| USD 16.9 k | ﹤0.01% |
422
+47
| +13% | +USD 1.94 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
2323
PIMCO RAFI Multi-Factor International Equity ETF
MFDX
USD 432 M
| USD 16.9 k | ﹤0.01% |
408
+93
| +30% | +USD 3.91 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2324
ChipMOS TECHNOLOGIES
IMOS
USD 1711 M
| USD 16.9 k | ﹤0.01% |
235
-370
| -61% | -USD 22 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2325
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Feb ETF
FEBT
USD 101 M
| USD 16.9 k | ﹤0.01% |
400
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de AssetMark Inc en T3 2026
Al cierre de T3 2026, AssetMark Inc mantenía 3,948 posiciones por un valor de USD 59.5 mil M, un aumento de 2.2% frente a los USD 58.2 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de AssetMark Inc muestra 390 nuevos, Aumentaron 1,759, 1,017 reducidas y 175 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2,240,350 acciones con un valor de USD 101 M. La mayor venta fue iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, por un valor estimado de USD 428 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 64% de los activos, por debajo del 65% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de AssetMark Inc en T3 2026 fue Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2,240,350 acciones por un valor de USD 101 M.
- AssetMark Inc fue quien más aumentó su posición en ProShares Ultra S&P500 durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 361 M.
- La mayor reducción de AssetMark Inc durante T3 2026 fue en iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 428 M.
- AssetMark Inc cerró por completo su posición en Taylor Morrison en T3 2026, con una venta estimada de USD 11.9 M.
- Las diez principales posiciones de AssetMark Inc representan 29% de su cartera de USD 59.5 mil M en T3 2026.
- AssetMark Inc abrió 390 posiciones nuevas y cerró 175 en T3 2026.
- El valor de la cartera de AssetMark Inc aumentó 2.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 59.5 mil M.
Según el Informe 13F de AssetMark Inc correspondiente a T3 2026, presentado el 21 oct 2026.