AssetMark Inc Posiciones de la cartera
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+USD 361 M |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 279 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+USD 226 M |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 132 M |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+USD 125 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+USD 428 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+USD 207 M |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 119 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 117 M |
| 5 |
AT&T
T
|
+USD 102 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 64.1% |
| 2 | Tecnología | 12.54% |
| 3 | Finanzas | 4.9% |
| 4 | Servicios de comunicación | 4.81% |
| 5 | Salud | 3.71% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2351
Evertec
EVTC
USD 1929 M
| USD 15.8 k | ﹤0.01% |
+586
| Nuevas | +USD 17.3 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2352
Armstrong World Industries
AWI
USD 7389 M
| USD 15.7 k | ﹤0.01% |
97
+15
| +18% | +USD 2.52 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
2353
Invesco Solar ETF
TAN
USD 964 M
| USD 15.7 k | ﹤0.01% |
357
-243
| -41% | -USD 12.2 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2354
Simplify Affinity World Leaders Equity ETF
WLDR
USD 143 M
| USD 15.7 k | ﹤0.01% |
336
+134
| +66% | +USD 6.27 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
2355
FS KKR Capital
FSK
USD 3250 M
| USD 15.6 k | ﹤0.01% |
1,418
+963
| +212% | +USD 11 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2356
abrdn World Healthcare Fund
THW
USD 540 M
| USD 15.5 k | ﹤0.01% |
1,192
+879
| +281% | +USD 12 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2357
Getty Realty Corp
GTY
USD 1908 M
| USD 15.5 k | ﹤0.01% |
550
-443
| -45% | -USD 14.6 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2358
American Airlines Group
AAL
USD 9343 M
| USD 15.4 k | ﹤0.01% |
1,154
+295
| +34% | +USD 4.3 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
2359
Motley Fool Capital Efficiency 100 Index ETF
TMFE
USD 74.7 M
| USD 15.4 k | ﹤0.01% |
504
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2360
Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF
FFSM
USD 1537 M
| USD 15.3 k | ﹤0.01% |
453
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2361
Align Technology
ALGN
USD 12.1 mil M
| USD 15.3 k | ﹤0.01% |
105
-29
| -22% | -USD 4.79 k |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
2362
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF
XSVM
USD 592 M
| USD 15.2 k | ﹤0.01% |
234
+65
| +38% | +USD 4.53 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2363
Tenable Holdings
TENB
USD 4487 M
| USD 15.2 k | ﹤0.01% |
418
-26
| -6% | -USD 935 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2364
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF January
NJAN
USD 330 M
| USD 15.2 k | ﹤0.01% |
250
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
2365
Range Resources
RRC
USD 12.1 mil M
| USD 15.1 k | ﹤0.01% |
409
-4
| -1% | -USD 157 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
2366
ALPS Sector Dividend Dogs ETF
SDOG
USD 1460 M
| USD 15.1 k | ﹤0.01% |
222
+92
| +71% | +USD 6.6 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
2367
PJT Partners
PJT
USD 3910 M
| USD 15.1 k | ﹤0.01% |
106
+44
| +71% | +USD 7.33 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
2368
First Trust Exchange-Traded Fund III First Trust Active Factor International ETF
AFDM
USD 149 M
| USD 15.1 k | ﹤0.01% |
170
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
2369
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF
TDV
USD 280 M
| USD 15.1 k | ﹤0.01% |
152
+5
| +3% | +USD 502 |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
2370
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF
PICK
USD 2216 M
| USD 15 k | ﹤0.01% |
251
-67
| -21% | -USD 4.1 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2371
Zillow
ZG
USD 6714 M
| USD 15 k | ﹤0.01% |
540
+95
| +21% | +USD 3.17 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
2372
California Resources
CRC
USD 4189 M
| USD 14.9 k | ﹤0.01% |
294
+179
| +156% | +USD 9.48 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2373
Columbia Research Enhanced Core ETF
RECS
USD 6119 M
| USD 14.9 k | ﹤0.01% |
331
+107
| +48% | +USD 4.8 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2374
Western New England Bancorp
WNEB
USD 271 M
| USD 14.9 k | ﹤0.01% |
1,090
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2375
Somnigroup International
SGI
USD 14.4 mil M
| USD 14.9 k | ﹤0.01% |
239
-55
| -19% | -USD 3.72 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de AssetMark Inc en T3 2026
Al cierre de T3 2026, AssetMark Inc mantenía 3,948 posiciones por un valor de USD 59.5 mil M, un aumento de 2.2% frente a los USD 58.2 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de AssetMark Inc muestra 390 nuevos, Aumentaron 1,759, 1,017 reducidas y 175 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2,240,350 acciones con un valor de USD 101 M. La mayor venta fue iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, por un valor estimado de USD 428 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 64% de los activos, por debajo del 65% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de AssetMark Inc en T3 2026 fue Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2,240,350 acciones por un valor de USD 101 M.
- AssetMark Inc fue quien más aumentó su posición en ProShares Ultra S&P500 durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 361 M.
- La mayor reducción de AssetMark Inc durante T3 2026 fue en iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 428 M.
- AssetMark Inc cerró por completo su posición en Taylor Morrison en T3 2026, con una venta estimada de USD 11.9 M.
- Las diez principales posiciones de AssetMark Inc representan 29% de su cartera de USD 59.5 mil M en T3 2026.
- AssetMark Inc abrió 390 posiciones nuevas y cerró 175 en T3 2026.
- El valor de la cartera de AssetMark Inc aumentó 2.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 59.5 mil M.
Según el Informe 13F de AssetMark Inc correspondiente a T3 2026, presentado el 21 oct 2026.