AssetMark Inc Portfolio-Positionen
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+361 Mio. $ |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+279 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+226 Mio. $ |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+132 Mio. $ |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+125 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+428 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+207 Mio. $ |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+119 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+117 Mio. $ |
| 5 |
AT&T
T
|
+102 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 64,1 % |
| 2 | Technologie | 12,54 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,9 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,81 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,71 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2351
Evertec
EVTC
1,99 Mrd. $
| 15.793 $ | ﹤0,01 % |
+586
| Neu | +17.338 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2352
Armstrong World Industries
AWI
7,16 Mrd. $
| 15.707 $ | ﹤0,01 % |
97
+15
| +18 % | +2.522 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
2353
Invesco Solar ETF
TAN
985 Mio. $
| 15.697 $ | ﹤0,01 % |
357
-243
| -41 % | -12.161 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2354
Simplify Affinity World Leaders Equity ETF
WLDR
136 Mio. $
| 15.658 $ | ﹤0,01 % |
336
+134
| +66 % | +6.267 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2355
FS KKR Capital
FSK
3,23 Mrd. $
| 15.584 $ | ﹤0,01 % |
1.418
+963
| +212 % | +11.042 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2356
abrdn World Healthcare Fund
THW
524 Mio. $
| 15.544 $ | ﹤0,01 % |
1.192
+879
| +281 % | +11.963 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2357
Getty Realty Corp
GTY
1,92 Mrd. $
| 15.532 $ | ﹤0,01 % |
550
-443
| -45 % | -14.576 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2358
American Airlines Group
AAL
8,73 Mrd. $
| 15.429 $ | ﹤0,01 % |
1.154
+295
| +34 % | +4.303 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
2359
Motley Fool Capital Efficiency 100 Index ETF
TMFE
73,6 Mio. $
| 15.352 $ | ﹤0,01 % |
504
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2360
Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF
FFSM
1,48 Mrd. $
| 15.337 $ | ﹤0,01 % |
453
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2361
Align Technology
ALGN
11,7 Mrd. $
| 15.262 $ | ﹤0,01 % |
105
-29
| -22 % | -4.794 $ |
2015 Q4
43 Quartale
|
|
2362
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF
XSVM
580 Mio. $
| 15.233 $ | ﹤0,01 % |
234
+65
| +38 % | +4.534 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2363
Tenable Holdings
TENB
4,4 Mrd. $
| 15.211 $ | ﹤0,01 % |
418
-26
| -6 % | -935 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2364
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF January
NJAN
325 Mio. $
| 15.170 $ | ﹤0,01 % |
250
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
2365
Range Resources
RRC
11,4 Mrd. $
| 15.149 $ | ﹤0,01 % |
409
-4
| -1 % | -157 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
2366
ALPS Sector Dividend Dogs ETF
SDOG
1,43 Mrd. $
| 15.143 $ | ﹤0,01 % |
222
+92
| +71 % | +6.596 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
2367
PJT Partners
PJT
3,8 Mrd. $
| 15.127 $ | ﹤0,01 % |
106
+44
| +71 % | +7.334 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
2368
First Trust Exchange-Traded Fund III First Trust Active Factor International ETF
AFDM
145 Mio. $
| 15.111 $ | ﹤0,01 % |
170
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
2369
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF
TDV
263 Mio. $
| 15.106 $ | ﹤0,01 % |
152
+5
| +3 % | +502 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2370
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF
PICK
2,15 Mrd. $
| 15.050 $ | ﹤0,01 % |
251
-67
| -21 % | -4.105 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2371
Zillow
ZG
6,85 Mrd. $
| 14.958 $ | ﹤0,01 % |
540
+95
| +21 % | +3.171 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
2372
California Resources
CRC
4,15 Mrd. $
| 14.935 $ | ﹤0,01 % |
294
+179
| +156 % | +9.478 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2373
Columbia Research Enhanced Core ETF
RECS
5,97 Mrd. $
| 14.925 $ | ﹤0,01 % |
331
+107
| +48 % | +4.797 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2374
Western New England Bancorp
WNEB
271 Mio. $
| 14.922 $ | ﹤0,01 % |
1.090
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2375
Somnigroup International
SGI
14,8 Mrd. $
| 14.869 $ | ﹤0,01 % |
239
-55
| -19 % | -3.724 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von AssetMark Inc für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt AssetMark Inc 3.948 Positionen im Wert von 59,5 Mrd. $, ein Anstieg um 2,2 % gegenüber 58,2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von AssetMark Inc für Q3 2026 weist 390 neu, 1.759 erhöht, 1.017 reduziert und 175 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 Aktien im Wert von 101 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 428 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 64 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 65 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von AssetMark Inc im Q3 2026 war Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 Aktien im Wert von 101 Mio. $.
- AssetMark Inc hat seine Position in ProShares Ultra S&P500 in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 361 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AssetMark Inc im Q3 2026 entfiel auf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 428 Mio. $.
- AssetMark Inc hat seine Position in Taylor Morrison im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AssetMark Inc machen im Q3 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 59,5 Mrd. $ aus.
- AssetMark Inc eröffnete 390 neue Positionen und schloss 175 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von AssetMark Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 59,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AssetMark Inc für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .