AssetMark Inc Portfolio-Positionen
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+361 Mio. $ |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+279 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+226 Mio. $ |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+132 Mio. $ |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+125 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+428 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+207 Mio. $ |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+119 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+117 Mio. $ |
| 5 |
AT&T
T
|
+102 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 64,1 % |
| 2 | Technologie | 12,54 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,9 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,81 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,71 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2401
Cornerstone Strategic Value Fund
CLM
1,87 Mrd. $
| 13.584 $ | ﹤0,01 % |
2.123
+867
| +69 % | +6.083 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
2402
Blue Owl Capital
OWL
6,8 Mrd. $
| 13.574 $ | ﹤0,01 % |
1.493
+493
| +49 % | +5.182 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
2403
Acushnet Holdings
GOLF
4,62 Mrd. $
| 13.530 $ | ﹤0,01 % |
164
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2404
CNA Financial
CNA
12,8 Mrd. $
| 13.464 $ | ﹤0,01 % |
300
+54
| +22 % | +2.706 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
2405
Nu Holdings
NU
58,1 Mrd. $
| 13.369 $ | ﹤0,01 % |
1.056
+526
| +99 % | +7.457 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
2406
AdvisorShares Focused Equity ETF
CWS
111 Mio. $
| 13.306 $ | ﹤0,01 % |
200
-80
| -29 % | -5.612 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2407
Golar LNG
GLNG
4,4 Mrd. $
| 13.306 $ | ﹤0,01 % |
280
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2408
VanEck Morningstar SMID Moat ETF
SMOT
327 Mio. $
| 13.304 $ | ﹤0,01 % |
355
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2409
MP Materials
MP
6,31 Mrd. $
| 13.288 $ | ﹤0,01 % |
281
-66
| -19 % | -3.350 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2410
AGNC Investment
AGNC
11,2 Mrd. $
| 13.269 $ | ﹤0,01 % |
1.463
-905
| -38 % | -9.615 $ |
2017 Q2
37 Quartale
|
|
2411
Columbia Banking Systems
COLB
8,62 Mrd. $
| 13.213 $ | ﹤0,01 % |
462
-174
| -27 % | -5.398 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
2412
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF
SIXJ
146 Mio. $
| 13.204 $ | ﹤0,01 % |
354
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2413
Viasat
VSAT
8,81 Mrd. $
| 13.091 $ | ﹤0,01 % |
186
+29
| +18 % | +2.174 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2414
AMN Healthcare
AMN
1,4 Mrd. $
| 13.021 $ | ﹤0,01 % |
+363
| Neu | +12.337 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2415
GraniteShares Gold Shares
BAR
1,32 Mrd. $
| 13.009 $ | ﹤0,01 % |
318
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2416
iShares US Basic Materials ETF
IYM
1,27 Mrd. $
| 13.003 $ | ﹤0,01 % |
73
-152.799
| -100 % | -28,1 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2417
First Industrial Realty Trust
FR
7,13 Mrd. $
| 12.980 $ | ﹤0,01 % |
218
-2
| -0,9 % | -127 $ |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
2418
Teekay Tankers
TNK
2,97 Mrd. $
| 12.909 $ | ﹤0,01 % |
133
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
2419
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
1,42 Mrd. $
| 12.896 $ | ﹤0,01 % |
198
+52
| +36 % | +3.378 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2420
Hess Midstream
HESM
3,85 Mrd. $
| 12.855 $ | ﹤0,01 % |
344
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2421
Pricesmart
PSMT
5,02 Mrd. $
| 12.852 $ | ﹤0,01 % |
76
+8
| +12 % | +1.438 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2422
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets
HEEM
267 Mio. $
| 12.799 $ | ﹤0,01 % |
303
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2423
Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund
NFJ
1,3 Mrd. $
| 12.762 $ | ﹤0,01 % |
+848
| Neu | +12.998 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2424
Photronics
PLAB
1,61 Mrd. $
| 12.712 $ | ﹤0,01 % |
413
+72
| +21 % | +2.157 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
2425
Waystar Holding Corp
WAY
5,45 Mrd. $
| 12.695 $ | ﹤0,01 % |
+501
| Neu | +12.065 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von AssetMark Inc für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt AssetMark Inc 3.948 Positionen im Wert von 59,5 Mrd. $, ein Anstieg um 2,2 % gegenüber 58,2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von AssetMark Inc für Q3 2026 weist 390 neu, 1.759 erhöht, 1.017 reduziert und 175 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 Aktien im Wert von 101 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 428 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 64 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 65 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von AssetMark Inc im Q3 2026 war Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 Aktien im Wert von 101 Mio. $.
- AssetMark Inc hat seine Position in ProShares Ultra S&P500 in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 361 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AssetMark Inc im Q3 2026 entfiel auf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 428 Mio. $.
- AssetMark Inc hat seine Position in Taylor Morrison im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AssetMark Inc machen im Q3 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 59,5 Mrd. $ aus.
- AssetMark Inc eröffnete 390 neue Positionen und schloss 175 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von AssetMark Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 59,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AssetMark Inc für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .