AssetMark Inc Ativos da carteira
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+US$ 361 mi |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 279 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$ 226 mi |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 132 mi |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+US$ 125 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$ 428 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$ 207 mi |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 119 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 117 mi |
| 5 |
AT&T
T
|
+US$ 102 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 64,1% |
| 2 | Tecnologia | 12,54% |
| 3 | Financeiro | 4,9% |
| 4 | Serviços de comunicação | 4,81% |
| 5 | Saúde | 3,71% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2401
Cornerstone Strategic Value Fund
CLM
US$ 1,87 bi
| US$ 13,6 mil | ﹤0,01% |
2.123
+867
| +69% | +US$ 6,08 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
2402
Blue Owl Capital
OWL
US$ 6,8 bi
| US$ 13,6 mil | ﹤0,01% |
1.493
+493
| +49% | +US$ 5,18 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
2403
Acushnet Holdings
GOLF
US$ 4,62 bi
| US$ 13,5 mil | ﹤0,01% |
164
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2404
CNA Financial
CNA
US$ 12,8 bi
| US$ 13,5 mil | ﹤0,01% |
300
+54
| +22% | +US$ 2,71 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
2405
Nu Holdings
NU
US$ 58,1 bi
| US$ 13,4 mil | ﹤0,01% |
1.056
+526
| +99% | +US$ 7,46 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
2406
AdvisorShares Focused Equity ETF
CWS
US$ 111 mi
| US$ 13,3 mil | ﹤0,01% |
200
-80
| -29% | -US$ 5,61 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
2407
Golar LNG
GLNG
US$ 4,39 bi
| US$ 13,3 mil | ﹤0,01% |
280
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2408
VanEck Morningstar SMID Moat ETF
SMOT
US$ 327 mi
| US$ 13,3 mil | ﹤0,01% |
355
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2409
MP Materials
MP
US$ 6,31 bi
| US$ 13,3 mil | ﹤0,01% |
281
-66
| -19% | -US$ 3,35 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2410
AGNC Investment
AGNC
US$ 11,2 bi
| US$ 13,3 mil | ﹤0,01% |
1.463
-905
| -38% | -US$ 9,6 mil |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
2411
Columbia Banking Systems
COLB
US$ 8,62 bi
| US$ 13,2 mil | ﹤0,01% |
462
-174
| -27% | -US$ 5,4 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
2412
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF
SIXJ
US$ 146 mi
| US$ 13,2 mil | ﹤0,01% |
354
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2413
Viasat
VSAT
US$ 8,81 bi
| US$ 13,1 mil | ﹤0,01% |
186
+29
| +18% | +US$ 2,17 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2414
AMN Healthcare
AMN
US$ 1,4 bi
| US$ 13 mil | ﹤0,01% |
+363
| Nova | +US$ 12,3 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2415
GraniteShares Gold Shares
BAR
US$ 1,32 bi
| US$ 13 mil | ﹤0,01% |
318
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2416
iShares US Basic Materials ETF
IYM
US$ 1,27 bi
| US$ 13 mil | ﹤0,01% |
73
-152.799
| -100% | -US$ 28,1 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2417
First Industrial Realty Trust
FR
US$ 7,13 bi
| US$ 13 mil | ﹤0,01% |
218
-2
| -0,9% | -US$ 127 |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
2418
Teekay Tankers
TNK
US$ 2,97 bi
| US$ 12,9 mil | ﹤0,01% |
133
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
2419
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
US$ 1,42 bi
| US$ 12,9 mil | ﹤0,01% |
198
+52
| +36% | +US$ 3,38 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2420
Hess Midstream
HESM
US$ 3,85 bi
| US$ 12,9 mil | ﹤0,01% |
344
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2421
Pricesmart
PSMT
US$ 5,02 bi
| US$ 12,9 mil | ﹤0,01% |
76
+8
| +12% | +US$ 1,44 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2422
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets
HEEM
US$ 267 mi
| US$ 12,8 mil | ﹤0,01% |
303
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2423
Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund
NFJ
US$ 1,3 bi
| US$ 12,8 mil | ﹤0,01% |
+848
| Nova | +US$ 13 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2424
Photronics
PLAB
US$ 1,61 bi
| US$ 12,7 mil | ﹤0,01% |
413
+72
| +21% | +US$ 2,16 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
2425
Waystar Holding Corp
WAY
US$ 5,45 bi
| US$ 12,7 mil | ﹤0,01% |
+501
| Nova | +US$ 12,1 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de AssetMark Inc no T3 2026
No fechamento de T3 2026, AssetMark Inc detinha 3.948 posições avaliadas em US$ 59,5 bi, alta de 2,2% em relação a US$ 58,2 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
O relatório de T3 2026 de AssetMark Inc mostra 390 novas, 1.759 aumentaram, 1.017 reduções e 175 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 ações no valor de US$ 101 mi. A maior venda foi de iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, estimada em US$ 428 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 64% dos ativos, abaixo dos 65% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de AssetMark Inc no T3 2026 foi Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 ações no valor de US$ 101 mi.
- AssetMark Inc foi quem mais aumentou sua posição em ProShares Ultra S&P500 no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 361 mi.
- A maior redução de AssetMark Inc em T3 2026 foi em iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 428 mi.
- AssetMark Inc encerrou totalmente sua posição em Taylor Morrison no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 11,9 mi.
- As dez maiores posições de AssetMark Inc representam 29% de sua carteira de US$ 59,5 bi no T3 2026.
- AssetMark Inc abriu 390 novas posições e encerrou 175 em T3 2026.
- O valor da carteira de AssetMark Inc subiu 2,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 59,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de AssetMark Inc referente a T3 2026, protocolado em 21 de out. de 2026.