AssetMark Inc Ativos da carteira
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+US$ 361 mi |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 279 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$ 226 mi |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 132 mi |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+US$ 125 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$ 428 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$ 207 mi |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 119 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 117 mi |
| 5 |
AT&T
T
|
+US$ 102 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 64,1% |
| 2 | Tecnologia | 12,54% |
| 3 | Financeiro | 4,9% |
| 4 | Serviços de comunicação | 4,81% |
| 5 | Saúde | 3,71% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2451
Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - October
CPRO
US$ 25,8 mi
| US$ 11,6 mil | ﹤0,01% |
405
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2452
ProShares S&P SmallCap 600 Dividend Aristocrats ETF
SMDV
US$ 667 mi
| US$ 11,5 mil | ﹤0,01% |
161
+158
| +5.267% | +US$ 12,1 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
2453
USA Today Co
TDAY
US$ 1,01 bi
| US$ 11,5 mil | ﹤0,01% |
1.832
-168
| -8% | -US$ 1,24 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2454
Talos Energy
TALO
US$ 2,65 bi
| US$ 11,5 mil | ﹤0,01% |
703
+335
| +91% | +US$ 5,27 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2455
Universal Insurance Holdings
UVE
US$ 1,34 bi
| US$ 11,4 mil | ﹤0,01% |
270
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2456
SEI QiM U.S. Large Cap Quality Active ETF
SEIQ
US$ 787 mi
| US$ 11,3 mil | ﹤0,01% |
275
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
2457
Cleveland-Cliffs
CLF
US$ 7,46 bi
| US$ 11,3 mil | ﹤0,01% |
1.024
-102
| -9% | -US$ 1,16 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2458
TAL Education Group
TAL
US$ 5,52 bi
| US$ 11,3 mil | ﹤0,01% |
934
+166
| +22% | +US$ 1,89 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2459
Clearway Energy Class C
CWEN
US$ 4,04 bi
| US$ 11,2 mil | ﹤0,01% |
384
-5
| -1% | -US$ 161 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2460
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
US$ 1,61 bi
| US$ 11,2 mil | ﹤0,01% |
59
+8
| +16% | +US$ 1,53 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2461
iShares MSCI USA ETF
MLRG
US$ 1,3 bi
| US$ 11,2 mil | ﹤0,01% |
106
+21
| +25% | +US$ 2,21 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
2462
NBT Bancorp
NBTB
US$ 2,73 bi
| US$ 11,2 mil | ﹤0,01% |
223
+4
| +2% | +US$ 207 |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
2463
iShares 1-10 Year U.S. Aggregate Bond ETF
AGGM
US$ 130 mi
| US$ 11,1 mil | ﹤0,01% |
112
-1.078
| -91% | -US$ 110 mil |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
2464
Avantor
AVTR
US$ 10,6 bi
| US$ 11,1 mil | ﹤0,01% |
739
+254
| +52% | +US$ 3,41 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
2465
Covista Inc
CVSA
US$ 3,96 bi
| US$ 11,1 mil | ﹤0,01% |
91
+10
| +12% | +US$ 1,27 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2466
Constellium
CSTM
US$ 3,04 bi
| US$ 11,1 mil | ﹤0,01% |
459
-26
| -5% | -US$ 721 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2467
Fidelity Low Volatility Factor ETF
FDLO
US$ 1,57 bi
| US$ 11,1 mil | ﹤0,01% |
157
-20
| -11% | -US$ 1,43 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
2468
Allspring Utilities & High Income Fund
ERH
US$ 95,5 mi
| US$ 11,1 mil | ﹤0,01% |
+1.067
| Nova | +US$ 12,3 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2469
BioNTech
BNTX
US$ 21,1 bi
| US$ 11 mil | ﹤0,01% |
112
+13
| +13% | +US$ 1,26 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
2470
United Fire Group
UFCS
US$ 1,32 bi
| US$ 11 mil | ﹤0,01% |
209
+29
| +16% | +US$ 1,54 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2471
Weibo
WB
US$ 1,5 bi
| US$ 11 mil | ﹤0,01% |
1.701
+527
| +45% | +US$ 3,85 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2472
AptarGroup
ATR
US$ 8,98 bi
| US$ 10,9 mil | ﹤0,01% |
90
+8
| +10% | +US$ 1,04 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
2473
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
US$ 2,34 bi
| US$ 10,9 mil | ﹤0,01% |
801
-269
| -25% | -US$ 3,9 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2474
Regal Rexnord
RRX
US$ 12 bi
| US$ 10,9 mil | ﹤0,01% |
70
-76
| -52% | -US$ 13,7 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
2475
Aramark
ARMK
US$ 14,2 bi
| US$ 10,9 mil | ﹤0,01% |
203
+88
| +77% | +US$ 5,05 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de AssetMark Inc no T3 2026
No fechamento de T3 2026, AssetMark Inc detinha 3.948 posições avaliadas em US$ 59,5 bi, alta de 2,2% em relação a US$ 58,2 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
O relatório de T3 2026 de AssetMark Inc mostra 390 novas, 1.759 aumentaram, 1.017 reduções e 175 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 ações no valor de US$ 101 mi. A maior venda foi de iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, estimada em US$ 428 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 64% dos ativos, abaixo dos 65% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de AssetMark Inc no T3 2026 foi Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 ações no valor de US$ 101 mi.
- AssetMark Inc foi quem mais aumentou sua posição em ProShares Ultra S&P500 no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 361 mi.
- A maior redução de AssetMark Inc em T3 2026 foi em iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 428 mi.
- AssetMark Inc encerrou totalmente sua posição em Taylor Morrison no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 11,9 mi.
- As dez maiores posições de AssetMark Inc representam 29% de sua carteira de US$ 59,5 bi no T3 2026.
- AssetMark Inc abriu 390 novas posições e encerrou 175 em T3 2026.
- O valor da carteira de AssetMark Inc subiu 2,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 59,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de AssetMark Inc referente a T3 2026, protocolado em 21 de out. de 2026.