AssetMark Inc Posiciones de la cartera
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+USD 361 M |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 279 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+USD 226 M |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 132 M |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+USD 125 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+USD 428 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+USD 207 M |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 119 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 117 M |
| 5 |
AT&T
T
|
+USD 102 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 64.1% |
| 2 | Tecnología | 12.54% |
| 3 | Finanzas | 4.9% |
| 4 | Servicios de comunicación | 4.81% |
| 5 | Salud | 3.71% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2451
Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - October
CPRO
USD 25.8 M
| USD 11.6 k | ﹤0.01% |
405
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2452
ProShares S&P SmallCap 600 Dividend Aristocrats ETF
SMDV
USD 667 M
| USD 11.5 k | ﹤0.01% |
161
+158
| +5,267% | +USD 12.1 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
2453
USA Today Co
TDAY
USD 1048 M
| USD 11.5 k | ﹤0.01% |
1,832
-168
| -8% | -USD 1.24 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2454
Talos Energy
TALO
USD 2696 M
| USD 11.5 k | ﹤0.01% |
703
+335
| +91% | +USD 5.27 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2455
Universal Insurance Holdings
UVE
USD 1344 M
| USD 11.4 k | ﹤0.01% |
270
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2456
SEI QiM U.S. Large Cap Quality Active ETF
SEIQ
USD 787 M
| USD 11.3 k | ﹤0.01% |
275
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
2457
Cleveland-Cliffs
CLF
USD 7218 M
| USD 11.3 k | ﹤0.01% |
1,024
-102
| -9% | -USD 1.16 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2458
TAL Education Group
TAL
USD 5702 M
| USD 11.3 k | ﹤0.01% |
934
+166
| +22% | +USD 1.89 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2459
Clearway Energy Class C
CWEN
USD 4050 M
| USD 11.2 k | ﹤0.01% |
384
-5
| -1% | -USD 161 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2460
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
USD 1611 M
| USD 11.2 k | ﹤0.01% |
59
+8
| +16% | +USD 1.53 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2461
iShares MSCI USA ETF
MLRG
USD 1301 M
| USD 11.2 k | ﹤0.01% |
106
+21
| +25% | +USD 2.21 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
2462
NBT Bancorp
NBTB
USD 2738 M
| USD 11.2 k | ﹤0.01% |
223
+4
| +2% | +USD 207 |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
2463
iShares 1-10 Year U.S. Aggregate Bond ETF
AGGM
USD 130 M
| USD 11.1 k | ﹤0.01% |
112
-1,078
| -91% | -USD 110 k |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
2464
Avantor
AVTR
USD 10.5 mil M
| USD 11.1 k | ﹤0.01% |
739
+254
| +52% | +USD 3.41 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
2465
Covista Inc
CVSA
USD 3930 M
| USD 11.1 k | ﹤0.01% |
91
+10
| +12% | +USD 1.27 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2466
Constellium
CSTM
USD 3008 M
| USD 11.1 k | ﹤0.01% |
459
-26
| -5% | -USD 721 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2467
Fidelity Low Volatility Factor ETF
FDLO
USD 1575 M
| USD 11.1 k | ﹤0.01% |
157
-20
| -11% | -USD 1.43 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
2468
Allspring Utilities & High Income Fund
ERH
USD 95.2 M
| USD 11.1 k | ﹤0.01% |
+1,067
| Nuevas | +USD 12.3 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2469
BioNTech
BNTX
USD 21.2 mil M
| USD 11 k | ﹤0.01% |
112
+13
| +13% | +USD 1.26 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
2470
United Fire Group
UFCS
USD 1309 M
| USD 11 k | ﹤0.01% |
209
+29
| +16% | +USD 1.54 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2471
Weibo
WB
USD 1513 M
| USD 11 k | ﹤0.01% |
1,701
+527
| +45% | +USD 3.85 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2472
AptarGroup
ATR
USD 9070 M
| USD 10.9 k | ﹤0.01% |
90
+8
| +10% | +USD 1.04 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
2473
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
USD 2356 M
| USD 10.9 k | ﹤0.01% |
801
-269
| -25% | -USD 3.9 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2474
Regal Rexnord
RRX
USD 11.7 mil M
| USD 10.9 k | ﹤0.01% |
70
-76
| -52% | -USD 13.7 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
2475
Aramark
ARMK
USD 14.2 mil M
| USD 10.9 k | ﹤0.01% |
203
+88
| +77% | +USD 5.05 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de AssetMark Inc en T3 2026
Al cierre de T3 2026, AssetMark Inc mantenía 3,948 posiciones por un valor de USD 59.5 mil M, un aumento de 2.2% frente a los USD 58.2 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de AssetMark Inc muestra 390 nuevos, Aumentaron 1,759, 1,017 reducidas y 175 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2,240,350 acciones con un valor de USD 101 M. La mayor venta fue iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, por un valor estimado de USD 428 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 64% de los activos, por debajo del 65% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de AssetMark Inc en T3 2026 fue Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2,240,350 acciones por un valor de USD 101 M.
- AssetMark Inc fue quien más aumentó su posición en ProShares Ultra S&P500 durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 361 M.
- La mayor reducción de AssetMark Inc durante T3 2026 fue en iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 428 M.
- AssetMark Inc cerró por completo su posición en Taylor Morrison en T3 2026, con una venta estimada de USD 11.9 M.
- Las diez principales posiciones de AssetMark Inc representan 29% de su cartera de USD 59.5 mil M en T3 2026.
- AssetMark Inc abrió 390 posiciones nuevas y cerró 175 en T3 2026.
- El valor de la cartera de AssetMark Inc aumentó 2.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 59.5 mil M.
Según el Informe 13F de AssetMark Inc correspondiente a T3 2026, presentado el 21 oct 2026.