AssetMark Inc Posiciones de la cartera
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+USD 361 M |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 279 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+USD 226 M |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 132 M |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+USD 125 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+USD 428 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+USD 207 M |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 119 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 117 M |
| 5 |
AT&T
T
|
+USD 102 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 64.1% |
| 2 | Tecnología | 12.54% |
| 3 | Finanzas | 4.9% |
| 4 | Servicios de comunicación | 4.81% |
| 5 | Salud | 3.71% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2426
Eagle Materials
EXP
USD 5514 M
| USD 12.7 k | ﹤0.01% |
74
-9
| -11% | -USD 1.8 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
2427
Dolby
DLB
USD 5923 M
| USD 12.6 k | ﹤0.01% |
214
-19,387
| -99% | -USD 1.12 M |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
2428
Organon & Co
OGN
USD 3648 M
| USD 12.6 k | ﹤0.01% |
917
+184
| +25% | +USD 2.51 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
2429
Liberty Live Group Series C
LLYVK
USD 9806 M
| USD 12.5 k | ﹤0.01% |
129
-65
| -34% | -USD 6.65 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
2430
Avantis US Mid Cap Equity ETF
AVMC
USD 546 M
| USD 12.5 k | ﹤0.01% |
164
+102
| +165% | +USD 8.11 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2431
ARK Next Generation Technology ETF
ARKW
USD 1587 M
| USD 12.5 k | ﹤0.01% |
78
-31
| -28% | -USD 4.68 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
2432
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
USD 16.6 mil M
| USD 12.5 k | ﹤0.01% |
491
+393
| +401% | +USD 10.2 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2433
AudioCodes
AUDC
USD 210 M
| USD 12.4 k | ﹤0.01% |
1,163
-61
| -5% | -USD 605 |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
2434
Kite Realty
KRG
USD 5060 M
| USD 12.4 k | ﹤0.01% |
509
-34
| -6% | -USD 918 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
2435
Scorpio Tankers
STNG
USD 4259 M
| USD 12.4 k | ﹤0.01% |
148
+13
| +10% | +USD 1.03 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2436
Hormel Foods
HRL
USD 12.2 mil M
| USD 12.3 k | ﹤0.01% |
616
+172
| +39% | +USD 4.01 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
2437
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust BuyWrite Income ETF
FTHI
USD 2526 M
| USD 12.2 k | ﹤0.01% |
519
-4
| -0.8% | -USD 95 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2438
PIMCO Income Strategy Fund
PFL
USD 335 M
| USD 12.1 k | ﹤0.01% |
1,750
+650
| +59% | +USD 4.92 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2439
Howard Hughes
HHH
USD 4961 M
| USD 12.1 k | ﹤0.01% |
164
+8
| +5% | +USD 536 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2440
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
USD 2182 M
| USD 12.1 k | ﹤0.01% |
356
+182
| +105% | +USD 6.12 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2441
Noble Corp
NE
USD 6902 M
| USD 11.9 k | ﹤0.01% |
286
-16
| -5% | -USD 691 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2442
Goldman Sachs Equal Weight US Large Cap Equity ETF
GSEW
USD 2244 M
| USD 11.9 k | ﹤0.01% |
128
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2443
Fidelity International Multifactor ETF
FDEV
USD 277 M
| USD 11.9 k | ﹤0.01% |
329
+303
| +1,165% | +USD 11.3 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
2444
Seaboard Corp
SEB
USD 3589 M
| USD 11.8 k | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2445
Everus Construction Group
ECG
USD 4401 M
| USD 11.8 k | ﹤0.01% |
100
-2
| -2% | -USD 253 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
2446
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund
RQI
USD 1717 M
| USD 11.7 k | ﹤0.01% |
1,077
-1,328
| -55% | -USD 16.1 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
2447
State Street SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF
BWZ
USD 295 M
| USD 11.7 k | ﹤0.01% |
437
-3
| -0.7% | -USD 81 |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
2448
Sarepta Therapeutics
SRPT
USD 1729 M
| USD 11.7 k | ﹤0.01% |
640
-32
| -5% | -USD 599 |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
2449
iShares JPMorgan EM Corporate Bond ETF
CEMB
USD 396 M
| USD 11.7 k | ﹤0.01% |
265
-30
| -10% | -USD 1.35 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
2450
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
USD 7154 M
| USD 11.6 k | ﹤0.01% |
184
+134
| +268% | +USD 8.26 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de AssetMark Inc en T3 2026
Al cierre de T3 2026, AssetMark Inc mantenía 3,948 posiciones por un valor de USD 59.5 mil M, un aumento de 2.2% frente a los USD 58.2 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de AssetMark Inc muestra 390 nuevos, Aumentaron 1,759, 1,017 reducidas y 175 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2,240,350 acciones con un valor de USD 101 M. La mayor venta fue iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, por un valor estimado de USD 428 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 64% de los activos, por debajo del 65% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de AssetMark Inc en T3 2026 fue Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2,240,350 acciones por un valor de USD 101 M.
- AssetMark Inc fue quien más aumentó su posición en ProShares Ultra S&P500 durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 361 M.
- La mayor reducción de AssetMark Inc durante T3 2026 fue en iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 428 M.
- AssetMark Inc cerró por completo su posición en Taylor Morrison en T3 2026, con una venta estimada de USD 11.9 M.
- Las diez principales posiciones de AssetMark Inc representan 29% de su cartera de USD 59.5 mil M en T3 2026.
- AssetMark Inc abrió 390 posiciones nuevas y cerró 175 en T3 2026.
- El valor de la cartera de AssetMark Inc aumentó 2.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 59.5 mil M.
Según el Informe 13F de AssetMark Inc correspondiente a T3 2026, presentado el 21 oct 2026.