AssetMark Inc Posiciones de la cartera
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+USD 361 M |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 279 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+USD 226 M |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 132 M |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+USD 125 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+USD 428 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+USD 207 M |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 119 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 117 M |
| 5 |
AT&T
T
|
+USD 102 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 64.1% |
| 2 | Tecnología | 12.54% |
| 3 | Finanzas | 4.9% |
| 4 | Servicios de comunicación | 4.81% |
| 5 | Salud | 3.71% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2376
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
USD 4104 M
| USD 14.8 k | ﹤0.01% |
243
+236
| +3,371% | +USD 14.5 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2377
UGI
UGI
USD 8091 M
| USD 14.8 k | ﹤0.01% |
415
+26
| +7% | +USD 955 |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
2378
iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF
ISVL
USD 325 M
| USD 14.8 k | ﹤0.01% |
+275
| Nuevas | +USD 14.6 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2379
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
USD 8121 M
| USD 14.7 k | ﹤0.01% |
795
-585
| -42% | -USD 10.6 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2380
Touchstone Dividend Select ETF
DVND
USD 55 M
| USD 14.6 k | ﹤0.01% |
+382
| Nuevas | +USD 14.9 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2381
BGC Group
BGC
USD 5223 M
| USD 14.6 k | ﹤0.01% |
1,264
+1
| +0.1% | +USD 12 |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
2382
Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF
SPVM
USD 144 M
| USD 14.5 k | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2383
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
USD 5629 M
| USD 14.5 k | ﹤0.01% |
169
-67
| -28% | -USD 4.96 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2384
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF July
NJUL
USD 266 M
| USD 14.4 k | ﹤0.01% |
183
+63
| +53% | +USD 4.83 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
2385
The Gap Inc
GAP
USD 7401 M
| USD 14.4 k | ﹤0.01% |
630
-300
| -32% | -USD 6.19 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2386
Boston Properties
BXP
USD 10.2 mil M
| USD 14.4 k | ﹤0.01% |
235
+11
| +5% | +USD 741 |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
2387
Flagstar Bank National Association
FLG
USD 4173 M
| USD 14.2 k | ﹤0.01% |
1,220
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2388
Henry Schein
HSIC
USD 9531 M
| USD 14.2 k | ﹤0.01% |
169
+18
| +12% | +USD 1.57 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
2389
Flowserve
FLS
USD 10.5 mil M
| USD 14.2 k | ﹤0.01% |
194
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2390
US Global Jets ETF
JETS
USD 907 M
| USD 14.1 k | ﹤0.01% |
500
-195
| -28% | -USD 5.9 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2391
iShares Core Dividend ETF
DIVB
USD 2369 M
| USD 14.1 k | ﹤0.01% |
+218
| Nuevas | +USD 14.5 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
2392
Columbia Sportswear
COLM
USD 3701 M
| USD 14.1 k | ﹤0.01% |
245
-193
| -44% | -USD 11.5 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
2393
Coca-Cola Femsa
KOF
USD 25.3 mil M
| USD 14 k | ﹤0.01% |
130
+38
| +41% | +USD 4.14 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
2394
PGIM Jennison Focused Growth ETF
PJFG
USD 134 M
| USD 14 k | ﹤0.01% |
116
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2395
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TMSL
USD 3201 M
| USD 14 k | ﹤0.01% |
343
+311
| +972% | +USD 13.3 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2396
Sunoco
SUN
USD 12.3 mil M
| USD 13.8 k | ﹤0.01% |
190
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
2397
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
DSTL
USD 2195 M
| USD 13.8 k | ﹤0.01% |
216
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2398
Grupo Aeroportuario del Pacifico
PAC
USD 14.1 mil M
| USD 13.8 k | ﹤0.01% |
67
-1
| -1% | -USD 216 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2399
Hamilton Insurance Group
HG
USD 3781 M
| USD 13.7 k | ﹤0.01% |
416
+66
| +19% | +USD 2.3 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2400
Starwood Property Trust
STWD
USD 4128 M
| USD 13.7 k | ﹤0.01% |
1,016
+947
| +1,372% | +USD 15.1 k |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de AssetMark Inc en T3 2026
Al cierre de T3 2026, AssetMark Inc mantenía 3,948 posiciones por un valor de USD 59.5 mil M, un aumento de 2.2% frente a los USD 58.2 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de AssetMark Inc muestra 390 nuevos, Aumentaron 1,759, 1,017 reducidas y 175 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2,240,350 acciones con un valor de USD 101 M. La mayor venta fue iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, por un valor estimado de USD 428 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 64% de los activos, por debajo del 65% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de AssetMark Inc en T3 2026 fue Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2,240,350 acciones por un valor de USD 101 M.
- AssetMark Inc fue quien más aumentó su posición en ProShares Ultra S&P500 durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 361 M.
- La mayor reducción de AssetMark Inc durante T3 2026 fue en iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 428 M.
- AssetMark Inc cerró por completo su posición en Taylor Morrison en T3 2026, con una venta estimada de USD 11.9 M.
- Las diez principales posiciones de AssetMark Inc representan 29% de su cartera de USD 59.5 mil M en T3 2026.
- AssetMark Inc abrió 390 posiciones nuevas y cerró 175 en T3 2026.
- El valor de la cartera de AssetMark Inc aumentó 2.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 59.5 mil M.
Según el Informe 13F de AssetMark Inc correspondiente a T3 2026, presentado el 21 oct 2026.