AssetMark Inc Ativos da carteira
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+US$ 361 mi |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 279 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$ 226 mi |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 132 mi |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+US$ 125 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$ 428 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$ 207 mi |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 119 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 117 mi |
| 5 |
AT&T
T
|
+US$ 102 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 64,1% |
| 2 | Tecnologia | 12,54% |
| 3 | Financeiro | 4,9% |
| 4 | Serviços de comunicação | 4,81% |
| 5 | Saúde | 3,71% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2376
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
US$ 4,09 bi
| US$ 14,8 mil | ﹤0,01% |
243
+236
| +3.371% | +US$ 14,5 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2377
UGI
UGI
US$ 8,08 bi
| US$ 14,8 mil | ﹤0,01% |
415
+26
| +7% | +US$ 955 |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
2378
iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF
ISVL
US$ 324 mi
| US$ 14,8 mil | ﹤0,01% |
+275
| Nova | +US$ 14,6 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2379
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
US$ 8,09 bi
| US$ 14,7 mil | ﹤0,01% |
795
-585
| -42% | -US$ 10,6 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2380
Touchstone Dividend Select ETF
DVND
US$ 54,9 mi
| US$ 14,6 mil | ﹤0,01% |
+382
| Nova | +US$ 14,9 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2381
BGC Group
BGC
US$ 5,26 bi
| US$ 14,6 mil | ﹤0,01% |
1.264
+1
| +0,1% | +US$ 12 |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
2382
Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF
SPVM
US$ 144 mi
| US$ 14,5 mil | ﹤0,01% |
200
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2383
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
US$ 5,58 bi
| US$ 14,5 mil | ﹤0,01% |
169
-67
| -28% | -US$ 4,96 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2384
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF July
NJUL
US$ 265 mi
| US$ 14,4 mil | ﹤0,01% |
183
+63
| +53% | +US$ 4,83 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
2385
The Gap Inc
GAP
US$ 7,42 bi
| US$ 14,4 mil | ﹤0,01% |
630
-300
| -32% | -US$ 6,19 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2386
Boston Properties
BXP
US$ 10,1 bi
| US$ 14,4 mil | ﹤0,01% |
235
+11
| +5% | +US$ 741 |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
2387
Flagstar Bank National Association
FLG
US$ 4,16 bi
| US$ 14,2 mil | ﹤0,01% |
1.220
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2388
Henry Schein
HSIC
US$ 9,6 bi
| US$ 14,2 mil | ﹤0,01% |
169
+18
| +12% | +US$ 1,57 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
2389
Flowserve
FLS
US$ 10,5 bi
| US$ 14,2 mil | ﹤0,01% |
194
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2390
US Global Jets ETF
JETS
US$ 914 mi
| US$ 14,1 mil | ﹤0,01% |
500
-195
| -28% | -US$ 5,9 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2391
iShares Core Dividend ETF
DIVB
US$ 2,37 bi
| US$ 14,1 mil | ﹤0,01% |
+218
| Nova | +US$ 14,5 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
2392
Columbia Sportswear
COLM
US$ 3,68 bi
| US$ 14,1 mil | ﹤0,01% |
245
-193
| -44% | -US$ 11,5 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
2393
Coca-Cola Femsa
KOF
US$ 25,4 bi
| US$ 14 mil | ﹤0,01% |
130
+38
| +41% | +US$ 4,14 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
2394
PGIM Jennison Focused Growth ETF
PJFG
US$ 133 mi
| US$ 14 mil | ﹤0,01% |
116
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2395
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TMSL
US$ 3,19 bi
| US$ 14 mil | ﹤0,01% |
343
+311
| +972% | +US$ 13,3 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2396
Sunoco
SUN
US$ 12,2 bi
| US$ 13,8 mil | ﹤0,01% |
190
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
2397
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
DSTL
US$ 2,19 bi
| US$ 13,8 mil | ﹤0,01% |
216
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2398
Grupo Aeroportuario del Pacifico
PAC
US$ 14,1 bi
| US$ 13,8 mil | ﹤0,01% |
67
-1
| -1% | -US$ 216 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2399
Hamilton Insurance Group
HG
US$ 3,8 bi
| US$ 13,7 mil | ﹤0,01% |
416
+66
| +19% | +US$ 2,3 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2400
Starwood Property Trust
STWD
US$ 4,13 bi
| US$ 13,7 mil | ﹤0,01% |
1.016
+947
| +1.372% | +US$ 15,1 mil |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de AssetMark Inc no T3 2026
No fechamento de T3 2026, AssetMark Inc detinha 3.948 posições avaliadas em US$ 59,5 bi, alta de 2,2% em relação a US$ 58,2 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
O relatório de T3 2026 de AssetMark Inc mostra 390 novas, 1.759 aumentaram, 1.017 reduções e 175 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 ações no valor de US$ 101 mi. A maior venda foi de iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, estimada em US$ 428 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 64% dos ativos, abaixo dos 65% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de AssetMark Inc no T3 2026 foi Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 ações no valor de US$ 101 mi.
- AssetMark Inc foi quem mais aumentou sua posição em ProShares Ultra S&P500 no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 361 mi.
- A maior redução de AssetMark Inc em T3 2026 foi em iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 428 mi.
- AssetMark Inc encerrou totalmente sua posição em Taylor Morrison no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 11,9 mi.
- As dez maiores posições de AssetMark Inc representam 29% de sua carteira de US$ 59,5 bi no T3 2026.
- AssetMark Inc abriu 390 novas posições e encerrou 175 em T3 2026.
- O valor da carteira de AssetMark Inc subiu 2,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 59,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de AssetMark Inc referente a T3 2026, protocolado em 21 de out. de 2026.