AssetMark Inc ポートフォリオ保有銘柄
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+$3.61億 |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+$2.79億 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+$2.26億 |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+$1.32億 |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+$1.25億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+$4.28億 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+$2.07億 |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+$1.19億 |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$1.17億 |
| 5 |
AT&T
T
|
+$1.02億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 64.1% |
| 2 | 情報技術 | 12.54% |
| 3 | 金融 | 4.9% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 4.81% |
| 5 | ヘルスケア | 3.71% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2376
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
$41億
| $1.48万 | ﹤0.01% |
243
+236
| +3,371% | +$1.45万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
2377
UGI
UGI
$80.9億
| $1.48万 | ﹤0.01% |
415
+26
| +7% | +$955 |
2021 Q2
21四半期
|
|
2378
iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF
ISVL
$3.25億
| $1.48万 | ﹤0.01% |
+275
| 新規 | +$1.46万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
2379
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
$81.2億
| $1.47万 | ﹤0.01% |
795
-585
| -42% | -$1.06万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
2380
Touchstone Dividend Select ETF
DVND
$5496万
| $1.46万 | ﹤0.01% |
+382
| 新規 | +$1.49万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
2381
BGC Group
BGC
$52.2億
| $1.46万 | ﹤0.01% |
1,264
+1
| +0.1% | +$12 |
2024 Q2
9四半期
|
|
2382
Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF
SPVM
$1.44億
| $1.45万 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
2383
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
$56.3億
| $1.45万 | ﹤0.01% |
169
-67
| -28% | -$4,959 |
2024 Q1
10四半期
|
|
2384
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF July
NJUL
$2.66億
| $1.44万 | ﹤0.01% |
183
+63
| +53% | +$4,832 |
2024 Q4
7四半期
|
|
2385
The Gap Inc
GAP
$74億
| $1.44万 | ﹤0.01% |
630
-300
| -32% | -$6,192 |
2024 Q1
10四半期
|
|
2386
Boston Properties
BXP
$102億
| $1.44万 | ﹤0.01% |
235
+11
| +5% | +$741 |
2024 Q3
8四半期
|
|
2387
Flagstar Bank National Association
FLG
$41.7億
| $1.42万 | ﹤0.01% |
1,220
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
2388
Henry Schein
HSIC
$95.3億
| $1.42万 | ﹤0.01% |
169
+18
| +12% | +$1,572 |
2024 Q2
9四半期
|
|
2389
Flowserve
FLS
$105億
| $1.42万 | ﹤0.01% |
194
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
2390
US Global Jets ETF
JETS
$9.07億
| $1.41万 | ﹤0.01% |
500
-195
| -28% | -$5,897 |
2026 Q2
1四半期
|
|
2391
iShares Core Dividend ETF
DIVB
$23.7億
| $1.41万 | ﹤0.01% |
+218
| 新規 | +$1.45万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
2392
Columbia Sportswear
COLM
$37億
| $1.41万 | ﹤0.01% |
245
-193
| -44% | -$1.15万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
2393
Coca-Cola Femsa
KOF
$253億
| $1.4万 | ﹤0.01% |
130
+38
| +41% | +$4,138 |
2022 Q1
18四半期
|
|
2394
PGIM Jennison Focused Growth ETF
PJFG
$1.34億
| $1.4万 | ﹤0.01% |
116
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
2395
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TMSL
$32億
| $1.4万 | ﹤0.01% |
343
+311
| +972% | +$1.33万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
2396
Sunoco
SUN
$123億
| $1.38万 | ﹤0.01% |
190
| – | – |
2024 Q4
7四半期
|
|
2397
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
DSTL
$21.9億
| $1.38万 | ﹤0.01% |
216
| – | – |
2024 Q1
10四半期
|
|
2398
Grupo Aeroportuario del Pacifico
PAC
$141億
| $1.38万 | ﹤0.01% |
67
-1
| -1% | -$216 |
2025 Q2
5四半期
|
|
2399
Hamilton Insurance Group
HG
$37.8億
| $1.37万 | ﹤0.01% |
416
+66
| +19% | +$2,304 |
2026 Q2
1四半期
|
|
2400
Starwood Property Trust
STWD
$41.3億
| $1.37万 | ﹤0.01% |
1,016
+947
| +1,372% | +$1.51万 |
2015 Q4
43四半期
|
|
類似するファンド
AssetMark Incの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、AssetMark Incは3,948銘柄を保有し、保有額は$595億でした。前四半期の$582億から2.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 29% を占めています。
AssetMark Incの2026年第3四半期の報告書には、新規 390件、1,759件増加しました、1,017件減少、175件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はInvesco S&P 500 QVM Multi-factor ETFで、保有株数は2,240,350株、評価額は$1.01億でした。 最も大きな売却はiShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETFで、推定額は$4.28億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の64%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の65%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- AssetMark Incが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco S&P 500 QVM Multi-factor ETFで、株数は2,240,350株、評価額は$1.01億でした。
- AssetMark Incは2026年第3四半期にProShares Ultra S&P500の保有額を最も増やし、増加額は推定$3.61億でした。
- AssetMark Incが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETFで、推定$4.28億相当を減らしました。
- AssetMark Incは2026年第3四半期にTaylor Morrisonの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1186万でした。
- 2026年第3四半期時点で、AssetMark Incの上位10銘柄は、運用資産総額$595億のポートフォリオの29%を占めています。
- AssetMark Incは2026年第3四半期に新たに390件のポジションを取り、175件のポジションを解消しました。
- AssetMark Incのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.2%増加し、$595億となりました。
2026年10月21日に提出された、2026年第3四半期分のAssetMark Incの 13F報告書 に基づいています。