AssetMark Inc ポートフォリオ保有銘柄
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+$3.61億 |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+$2.79億 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+$2.26億 |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+$1.32億 |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+$1.25億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+$4.28億 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+$2.07億 |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+$1.19億 |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$1.17億 |
| 5 |
AT&T
T
|
+$1.02億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 64.1% |
| 2 | 情報技術 | 12.54% |
| 3 | 金融 | 4.9% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 4.81% |
| 5 | ヘルスケア | 3.71% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2401
Cornerstone Strategic Value Fund
CLM
$19.1億
| $1.36万 | ﹤0.01% |
2,123
+867
| +69% | +$6,083 |
2024 Q4
7四半期
|
|
2402
Blue Owl Capital
OWL
$71.8億
| $1.36万 | ﹤0.01% |
1,493
+493
| +49% | +$5,182 |
2024 Q2
9四半期
|
|
2403
Acushnet Holdings
GOLF
$48.4億
| $1.35万 | ﹤0.01% |
164
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
2404
CNA Financial
CNA
$128億
| $1.35万 | ﹤0.01% |
300
+54
| +22% | +$2,706 |
2024 Q2
9四半期
|
|
2405
Nu Holdings
NU
$597億
| $1.34万 | ﹤0.01% |
1,056
+526
| +99% | +$7,457 |
2024 Q2
9四半期
|
|
2406
AdvisorShares Focused Equity ETF
CWS
$1.13億
| $1.33万 | ﹤0.01% |
200
-80
| -29% | -$5,612 |
2024 Q3
8四半期
|
|
2407
Golar LNG
GLNG
$44.5億
| $1.33万 | ﹤0.01% |
280
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
2408
VanEck Morningstar SMID Moat ETF
SMOT
$3.34億
| $1.33万 | ﹤0.01% |
355
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
2409
MP Materials
MP
$67.2億
| $1.33万 | ﹤0.01% |
281
-66
| -19% | -$3,350 |
2025 Q2
5四半期
|
|
2410
AGNC Investment
AGNC
$114億
| $1.33万 | ﹤0.01% |
1,463
-905
| -38% | -$9,615 |
2017 Q2
37四半期
|
|
2411
Columbia Banking Systems
COLB
$87.7億
| $1.32万 | ﹤0.01% |
462
-174
| -27% | -$5,398 |
2023 Q4
11四半期
|
|
2412
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF
SIXJ
$1.48億
| $1.32万 | ﹤0.01% |
354
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
2413
Viasat
VSAT
$102億
| $1.31万 | ﹤0.01% |
186
+29
| +18% | +$2,174 |
2025 Q4
3四半期
|
|
2414
AMN Healthcare
AMN
$14.6億
| $1.3万 | ﹤0.01% |
+363
| 新規 | +$1.23万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
2415
GraniteShares Gold Shares
BAR
$13.5億
| $1.3万 | ﹤0.01% |
318
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
2416
iShares US Basic Materials ETF
IYM
$12.3億
| $1.3万 | ﹤0.01% |
73
-152,799
| -100% | -$2811万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
2417
First Industrial Realty Trust
FR
$72.8億
| $1.3万 | ﹤0.01% |
218
-2
| -0.9% | -$127 |
2018 Q2
33四半期
|
|
2418
Teekay Tankers
TNK
$29.5億
| $1.29万 | ﹤0.01% |
133
| – | – |
2023 Q2
13四半期
|
|
2419
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
$14.6億
| $1.29万 | ﹤0.01% |
198
+52
| +36% | +$3,378 |
2026 Q2
1四半期
|
|
2420
Hess Midstream
HESM
$39.1億
| $1.29万 | ﹤0.01% |
344
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
2421
Pricesmart
PSMT
$51.3億
| $1.29万 | ﹤0.01% |
76
+8
| +12% | +$1,438 |
2025 Q2
5四半期
|
|
2422
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets
HEEM
$2.73億
| $1.28万 | ﹤0.01% |
303
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
2423
Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund
NFJ
$13.3億
| $1.28万 | ﹤0.01% |
+848
| 新規 | +$1.3万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
2424
Photronics
PLAB
$17.1億
| $1.27万 | ﹤0.01% |
413
+72
| +21% | +$2,157 |
2020 Q2
25四半期
|
|
2425
Waystar Holding Corp
WAY
$56.1億
| $1.27万 | ﹤0.01% |
+501
| 新規 | +$1.21万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
AssetMark Incの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、AssetMark Incは3,948銘柄を保有し、保有額は$595億でした。前四半期の$582億から2.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 29% を占めています。
AssetMark Incの2026年第3四半期の報告書には、新規 390件、1,759件増加しました、1,017件減少、175件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はInvesco S&P 500 QVM Multi-factor ETFで、保有株数は2,240,350株、評価額は$1.01億でした。 最も大きな売却はiShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETFで、推定額は$4.28億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の64%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の65%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- AssetMark Incが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco S&P 500 QVM Multi-factor ETFで、株数は2,240,350株、評価額は$1.01億でした。
- AssetMark Incは2026年第3四半期にProShares Ultra S&P500の保有額を最も増やし、増加額は推定$3.61億でした。
- AssetMark Incが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETFで、推定$4.28億相当を減らしました。
- AssetMark Incは2026年第3四半期にTaylor Morrisonの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1186万でした。
- 2026年第3四半期時点で、AssetMark Incの上位10銘柄は、運用資産総額$595億のポートフォリオの29%を占めています。
- AssetMark Incは2026年第3四半期に新たに390件のポジションを取り、175件のポジションを解消しました。
- AssetMark Incのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.2%増加し、$595億となりました。
2026年10月21日に提出された、2026年第3四半期分のAssetMark Incの 13F報告書 に基づいています。