AssetMark Inc Posiciones de la cartera
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+USD 361 M |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 279 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+USD 226 M |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 132 M |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+USD 125 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+USD 428 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+USD 207 M |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 119 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 117 M |
| 5 |
AT&T
T
|
+USD 102 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 64.1% |
| 2 | Tecnología | 12.54% |
| 3 | Finanzas | 4.9% |
| 4 | Servicios de comunicación | 4.81% |
| 5 | Salud | 3.71% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2401
Cornerstone Strategic Value Fund
CLM
USD 1907 M
| USD 13.6 k | ﹤0.01% |
2,123
+867
| +69% | +USD 6.08 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
2402
Blue Owl Capital
OWL
USD 7156 M
| USD 13.6 k | ﹤0.01% |
1,493
+493
| +49% | +USD 5.18 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
2403
Acushnet Holdings
GOLF
USD 4773 M
| USD 13.5 k | ﹤0.01% |
164
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2404
CNA Financial
CNA
USD 12.8 mil M
| USD 13.5 k | ﹤0.01% |
300
+54
| +22% | +USD 2.71 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
2405
Nu Holdings
NU
USD 59.4 mil M
| USD 13.4 k | ﹤0.01% |
1,056
+526
| +99% | +USD 7.46 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
2406
AdvisorShares Focused Equity ETF
CWS
USD 112 M
| USD 13.3 k | ﹤0.01% |
200
-80
| -29% | -USD 5.61 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
2407
Golar LNG
GLNG
USD 4460 M
| USD 13.3 k | ﹤0.01% |
280
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2408
VanEck Morningstar SMID Moat ETF
SMOT
USD 333 M
| USD 13.3 k | ﹤0.01% |
355
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2409
MP Materials
MP
USD 6629 M
| USD 13.3 k | ﹤0.01% |
281
-66
| -19% | -USD 3.35 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2410
AGNC Investment
AGNC
USD 11.3 mil M
| USD 13.3 k | ﹤0.01% |
1,463
-905
| -38% | -USD 9.6 k |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
2411
Columbia Banking Systems
COLB
USD 8810 M
| USD 13.2 k | ﹤0.01% |
462
-174
| -27% | -USD 5.4 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
2412
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF
SIXJ
USD 147 M
| USD 13.2 k | ﹤0.01% |
354
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2413
Viasat
VSAT
USD 10.1 mil M
| USD 13.1 k | ﹤0.01% |
186
+29
| +18% | +USD 2.17 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2414
AMN Healthcare
AMN
USD 1451 M
| USD 13 k | ﹤0.01% |
+363
| Nuevas | +USD 12.3 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2415
GraniteShares Gold Shares
BAR
USD 1336 M
| USD 13 k | ﹤0.01% |
318
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2416
iShares US Basic Materials ETF
IYM
USD 1230 M
| USD 13 k | ﹤0.01% |
73
-152,799
| -100% | -USD 28.1 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2417
First Industrial Realty Trust
FR
USD 7308 M
| USD 13 k | ﹤0.01% |
218
-2
| -0.9% | -USD 127 |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
2418
Teekay Tankers
TNK
USD 2997 M
| USD 12.9 k | ﹤0.01% |
133
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
2419
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
USD 1452 M
| USD 12.9 k | ﹤0.01% |
198
+52
| +36% | +USD 3.38 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2420
Hess Midstream
HESM
USD 3925 M
| USD 12.9 k | ﹤0.01% |
344
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2421
Pricesmart
PSMT
USD 5142 M
| USD 12.9 k | ﹤0.01% |
76
+8
| +12% | +USD 1.44 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2422
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets
HEEM
USD 272 M
| USD 12.8 k | ﹤0.01% |
303
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2423
Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund
NFJ
USD 1326 M
| USD 12.8 k | ﹤0.01% |
+848
| Nuevas | +USD 13 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2424
Photronics
PLAB
USD 1706 M
| USD 12.7 k | ﹤0.01% |
413
+72
| +21% | +USD 2.16 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
2425
Waystar Holding Corp
WAY
USD 5508 M
| USD 12.7 k | ﹤0.01% |
+501
| Nuevas | +USD 12.1 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de AssetMark Inc en T3 2026
Al cierre de T3 2026, AssetMark Inc mantenía 3,948 posiciones por un valor de USD 59.5 mil M, un aumento de 2.2% frente a los USD 58.2 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de AssetMark Inc muestra 390 nuevos, Aumentaron 1,759, 1,017 reducidas y 175 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2,240,350 acciones con un valor de USD 101 M. La mayor venta fue iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, por un valor estimado de USD 428 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 64% de los activos, por debajo del 65% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de AssetMark Inc en T3 2026 fue Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2,240,350 acciones por un valor de USD 101 M.
- AssetMark Inc fue quien más aumentó su posición en ProShares Ultra S&P500 durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 361 M.
- La mayor reducción de AssetMark Inc durante T3 2026 fue en iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 428 M.
- AssetMark Inc cerró por completo su posición en Taylor Morrison en T3 2026, con una venta estimada de USD 11.9 M.
- Las diez principales posiciones de AssetMark Inc representan 29% de su cartera de USD 59.5 mil M en T3 2026.
- AssetMark Inc abrió 390 posiciones nuevas y cerró 175 en T3 2026.
- El valor de la cartera de AssetMark Inc aumentó 2.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 59.5 mil M.
Según el Informe 13F de AssetMark Inc correspondiente a T3 2026, presentado el 21 oct 2026.