AssetMark Inc Portfolio-Positionen
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+361 Mio. $ |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+279 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+226 Mio. $ |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+132 Mio. $ |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+125 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+428 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+207 Mio. $ |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+119 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+117 Mio. $ |
| 5 |
AT&T
T
|
+102 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 64,1 % |
| 2 | Technologie | 12,54 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,9 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,81 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,71 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2376
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
3,98 Mrd. $
| 14.833 $ | ﹤0,01 % |
243
+236
| +3.371 % | +14.504 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2377
UGI
UGI
7,94 Mrd. $
| 14.803 $ | ﹤0,01 % |
415
+26
| +7 % | +955 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
2378
iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF
ISVL
316 Mio. $
| 14.793 $ | ﹤0,01 % |
+275
| Neu | +14.618 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2379
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
7,85 Mrd. $
| 14.747 $ | ﹤0,01 % |
795
-585
| -42 % | -10.627 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2380
Touchstone Dividend Select ETF
DVND
53,5 Mio. $
| 14.577 $ | ﹤0,01 % |
+382
| Neu | +14.931 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2381
BGC Group
BGC
4,89 Mrd. $
| 14.574 $ | ﹤0,01 % |
1.264
+1
| +0,1 % | +12 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
2382
Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF
SPVM
139 Mio. $
| 14.496 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2383
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
5,37 Mrd. $
| 14.475 $ | ﹤0,01 % |
169
-67
| -28 % | -4.959 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2384
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF July
NJUL
261 Mio. $
| 14.389 $ | ﹤0,01 % |
183
+63
| +53 % | +4.832 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
2385
The Gap Inc
GAP
7,55 Mrd. $
| 14.389 $ | ﹤0,01 % |
630
-300
| -32 % | -6.192 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2386
Boston Properties
BXP
10,4 Mrd. $
| 14.361 $ | ﹤0,01 % |
235
+11
| +5 % | +741 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2387
Flagstar Bank National Association
FLG
4,37 Mrd. $
| 14.237 $ | ﹤0,01 % |
1.220
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2388
Henry Schein
HSIC
9,5 Mrd. $
| 14.191 $ | ﹤0,01 % |
169
+18
| +12 % | +1.572 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
2389
Flowserve
FLS
10,2 Mrd. $
| 14.185 $ | ﹤0,01 % |
194
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2390
US Global Jets ETF
JETS
903 Mio. $
| 14.110 $ | ﹤0,01 % |
500
-195
| -28 % | -5.897 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2391
iShares Core Dividend ETF
DIVB
2,27 Mrd. $
| 14.071 $ | ﹤0,01 % |
+218
| Neu | +14.483 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
2392
Columbia Sportswear
COLM
3,61 Mrd. $
| 14.065 $ | ﹤0,01 % |
245
-193
| -44 % | -11.479 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
2393
Coca-Cola Femsa
KOF
24 Mrd. $
| 14.045 $ | ﹤0,01 % |
130
+38
| +41 % | +4.138 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
2394
PGIM Jennison Focused Growth ETF
PJFG
134 Mio. $
| 14.019 $ | ﹤0,01 % |
116
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2395
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TMSL
3,16 Mrd. $
| 13.960 $ | ﹤0,01 % |
343
+311
| +972 % | +13.304 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2396
Sunoco
SUN
11,6 Mrd. $
| 13.845 $ | ﹤0,01 % |
190
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
2397
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
DSTL
2,14 Mrd. $
| 13.820 $ | ﹤0,01 % |
216
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2398
Grupo Aeroportuario del Pacifico
PAC
14,8 Mrd. $
| 13.762 $ | ﹤0,01 % |
67
-1
| -1 % | -216 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2399
Hamilton Insurance Group
HG
3,64 Mrd. $
| 13.745 $ | ﹤0,01 % |
416
+66
| +19 % | +2.304 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2400
Starwood Property Trust
STWD
4,46 Mrd. $
| 13.716 $ | ﹤0,01 % |
1.016
+947
| +1.372 % | +15.130 $ |
2015 Q4
43 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von AssetMark Inc für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt AssetMark Inc 3.948 Positionen im Wert von 59,5 Mrd. $, ein Anstieg um 2,2 % gegenüber 58,2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von AssetMark Inc für Q3 2026 weist 390 neu, 1.759 erhöht, 1.017 reduziert und 175 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 Aktien im Wert von 101 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 428 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 64 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 65 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von AssetMark Inc im Q3 2026 war Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 Aktien im Wert von 101 Mio. $.
- AssetMark Inc hat seine Position in ProShares Ultra S&P500 in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 361 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AssetMark Inc im Q3 2026 entfiel auf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 428 Mio. $.
- AssetMark Inc hat seine Position in Taylor Morrison im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AssetMark Inc machen im Q3 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 59,5 Mrd. $ aus.
- AssetMark Inc eröffnete 390 neue Positionen und schloss 175 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von AssetMark Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 59,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AssetMark Inc für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .