AssetMark Inc Portfolio-Positionen
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+361 Mio. $ |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+279 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+226 Mio. $ |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+132 Mio. $ |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+125 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+428 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+207 Mio. $ |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+119 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+117 Mio. $ |
| 5 |
AT&T
T
|
+102 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 64,1 % |
| 2 | Technologie | 12,54 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,9 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,81 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,71 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2426
Eagle Materials
EXP
5,66 Mrd. $
| 12.655 $ | ﹤0,01 % |
74
-9
| -11 % | -1.799 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
2427
Dolby
DLB
6,07 Mrd. $
| 12.577 $ | ﹤0,01 % |
214
-19.387
| -99 % | -1,12 Mio. $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
2428
Organon & Co
OGN
3,64 Mrd. $
| 12.569 $ | ﹤0,01 % |
917
+184
| +25 % | +2.509 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
2429
Liberty Live Group Series C
LLYVK
9,8 Mrd. $
| 12.545 $ | ﹤0,01 % |
129
-65
| -34 % | -6.651 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
2430
Avantis US Mid Cap Equity ETF
AVMC
518 Mio. $
| 12.502 $ | ﹤0,01 % |
164
+102
| +165 % | +8.110 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2431
ARK Next Generation Technology ETF
ARKW
1,49 Mrd. $
| 12.498 $ | ﹤0,01 % |
78
-31
| -28 % | -4.683 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
2432
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
16,8 Mrd. $
| 12.466 $ | ﹤0,01 % |
491
+393
| +401 % | +10.245 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2433
AudioCodes
AUDC
183 Mio. $
| 12.421 $ | ﹤0,01 % |
1.163
-61
| -5 % | -605 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
2434
Kite Realty
KRG
5,04 Mrd. $
| 12.415 $ | ﹤0,01 % |
509
-34
| -6 % | -918 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
2435
Scorpio Tankers
STNG
4,13 Mrd. $
| 12.388 $ | ﹤0,01 % |
148
+13
| +10 % | +1.031 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2436
Hormel Foods
HRL
12,1 Mrd. $
| 12.278 $ | ﹤0,01 % |
616
+172
| +39 % | +4.010 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
2437
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust BuyWrite Income ETF
FTHI
2,48 Mrd. $
| 12.243 $ | ﹤0,01 % |
519
-4
| -0,8 % | -95 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2438
PIMCO Income Strategy Fund
PFL
348 Mio. $
| 12.075 $ | ﹤0,01 % |
1.750
+650
| +59 % | +4.916 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2439
Howard Hughes
HHH
4,64 Mrd. $
| 12.074 $ | ﹤0,01 % |
164
+8
| +5 % | +536 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2440
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
2,08 Mrd. $
| 12.068 $ | ﹤0,01 % |
356
+182
| +105 % | +6.116 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2441
Noble Corp
NE
6,53 Mrd. $
| 11.938 $ | ﹤0,01 % |
286
-16
| -5 % | -691 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2442
Goldman Sachs Equal Weight US Large Cap Equity ETF
GSEW
2,14 Mrd. $
| 11.914 $ | ﹤0,01 % |
128
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2443
Fidelity International Multifactor ETF
FDEV
280 Mio. $
| 11.877 $ | ﹤0,01 % |
329
+303
| +1.165 % | +11.259 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
2444
Seaboard Corp
SEB
3,38 Mrd. $
| 11.844 $ | ﹤0,01 % |
3
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2445
Everus Construction Group
ECG
3,91 Mrd. $
| 11.752 $ | ﹤0,01 % |
100
-2
| -2 % | -253 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
2446
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund
RQI
1,72 Mrd. $
| 11.739 $ | ﹤0,01 % |
1.077
-1.328
| -55 % | -16.116 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
2447
State Street SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF
BWZ
297 Mio. $
| 11.706 $ | ﹤0,01 % |
437
-3
| -0,7 % | -81 $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
2448
Sarepta Therapeutics
SRPT
1,88 Mrd. $
| 11.661 $ | ﹤0,01 % |
640
-32
| -5 % | -599 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
2449
iShares JPMorgan EM Corporate Bond ETF
CEMB
405 Mio. $
| 11.660 $ | ﹤0,01 % |
265
-30
| -10 % | -1.353 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
2450
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
6,99 Mrd. $
| 11.645 $ | ﹤0,01 % |
184
+134
| +268 % | +8.257 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von AssetMark Inc für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt AssetMark Inc 3.948 Positionen im Wert von 59,5 Mrd. $, ein Anstieg um 2,2 % gegenüber 58,2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von AssetMark Inc für Q3 2026 weist 390 neu, 1.759 erhöht, 1.017 reduziert und 175 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 Aktien im Wert von 101 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 428 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 64 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 65 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von AssetMark Inc im Q3 2026 war Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 Aktien im Wert von 101 Mio. $.
- AssetMark Inc hat seine Position in ProShares Ultra S&P500 in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 361 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AssetMark Inc im Q3 2026 entfiel auf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 428 Mio. $.
- AssetMark Inc hat seine Position in Taylor Morrison im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AssetMark Inc machen im Q3 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 59,5 Mrd. $ aus.
- AssetMark Inc eröffnete 390 neue Positionen und schloss 175 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von AssetMark Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 59,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AssetMark Inc für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .