AssetMark Inc Portfolio-Positionen
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+361 Mio. $ |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+279 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+226 Mio. $ |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+132 Mio. $ |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+125 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+428 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+207 Mio. $ |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+119 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+117 Mio. $ |
| 5 |
AT&T
T
|
+102 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 64,1 % |
| 2 | Technologie | 12,54 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,9 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,81 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,71 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2451
Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - October
CPRO
25,8 Mio. $
| 11.583 $ | ﹤0,01 % |
405
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2452
ProShares S&P SmallCap 600 Dividend Aristocrats ETF
SMDV
668 Mio. $
| 11.547 $ | ﹤0,01 % |
161
+158
| +5.267 % | +12.086 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
2453
USA Today Co
TDAY
965 Mio. $
| 11.523 $ | ﹤0,01 % |
1.832
-168
| -8 % | -1.237 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2454
Talos Energy
TALO
2,46 Mrd. $
| 11.480 $ | ﹤0,01 % |
703
+335
| +91 % | +5.267 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2455
Universal Insurance Holdings
UVE
1,29 Mrd. $
| 11.364 $ | ﹤0,01 % |
270
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2456
SEI QiM U.S. Large Cap Quality Active ETF
SEIQ
774 Mio. $
| 11.289 $ | ﹤0,01 % |
275
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
2457
Cleveland-Cliffs
CLF
6,54 Mrd. $
| 11.274 $ | ﹤0,01 % |
1.024
-102
| -9 % | -1.157 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2458
TAL Education Group
TAL
5,64 Mrd. $
| 11.273 $ | ﹤0,01 % |
934
+166
| +22 % | +1.893 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2459
Clearway Energy Class C
CWEN
4,13 Mrd. $
| 11.240 $ | ﹤0,01 % |
384
-5
| -1 % | -161 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2460
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
1,57 Mrd. $
| 11.216 $ | ﹤0,01 % |
59
+8
| +16 % | +1.533 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2461
iShares MSCI USA ETF
MLRG
1,25 Mrd. $
| 11.200 $ | ﹤0,01 % |
106
+21
| +25 % | +2.211 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
2462
NBT Bancorp
NBTB
2,74 Mrd. $
| 11.186 $ | ﹤0,01 % |
223
+4
| +2 % | +207 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
2463
iShares 1-10 Year U.S. Aggregate Bond ETF
AGGM
132 Mio. $
| 11.140 $ | ﹤0,01 % |
112
-1.078
| -91 % | -109.802 $ |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
2464
Avantor
AVTR
10,5 Mrd. $
| 11.122 $ | ﹤0,01 % |
739
+254
| +52 % | +3.408 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
2465
Covista Inc
CVSA
3,67 Mrd. $
| 11.120 $ | ﹤0,01 % |
91
+10
| +12 % | +1.272 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2466
Constellium
CSTM
2,93 Mrd. $
| 11.103 $ | ﹤0,01 % |
459
-26
| -5 % | -721 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2467
Fidelity Low Volatility Factor ETF
FDLO
1,51 Mrd. $
| 11.090 $ | ﹤0,01 % |
157
-20
| -11 % | -1.432 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
2468
Allspring Utilities & High Income Fund
ERH
95,8 Mio. $
| 11.054 $ | ﹤0,01 % |
+1.067
| Neu | +12.288 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2469
BioNTech
BNTX
21,7 Mrd. $
| 11.010 $ | ﹤0,01 % |
112
+13
| +13 % | +1.262 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
2470
United Fire Group
UFCS
1,23 Mrd. $
| 10.991 $ | ﹤0,01 % |
209
+29
| +16 % | +1.542 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2471
Weibo
WB
1,6 Mrd. $
| 10.988 $ | ﹤0,01 % |
1.701
+527
| +45 % | +3.850 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2472
AptarGroup
ATR
9,03 Mrd. $
| 10.904 $ | ﹤0,01 % |
90
+8
| +10 % | +1.037 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
2473
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
2,23 Mrd. $
| 10.894 $ | ﹤0,01 % |
801
-269
| -25 % | -3.899 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2474
Regal Rexnord
RRX
11,3 Mrd. $
| 10.877 $ | ﹤0,01 % |
70
-76
| -52 % | -13.718 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
2475
Aramark
ARMK
13,9 Mrd. $
| 10.871 $ | ﹤0,01 % |
203
+88
| +77 % | +5.051 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von AssetMark Inc für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt AssetMark Inc 3.948 Positionen im Wert von 59,5 Mrd. $, ein Anstieg um 2,2 % gegenüber 58,2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von AssetMark Inc für Q3 2026 weist 390 neu, 1.759 erhöht, 1.017 reduziert und 175 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 Aktien im Wert von 101 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 428 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 64 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 65 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von AssetMark Inc im Q3 2026 war Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 Aktien im Wert von 101 Mio. $.
- AssetMark Inc hat seine Position in ProShares Ultra S&P500 in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 361 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AssetMark Inc im Q3 2026 entfiel auf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 428 Mio. $.
- AssetMark Inc hat seine Position in Taylor Morrison im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AssetMark Inc machen im Q3 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 59,5 Mrd. $ aus.
- AssetMark Inc eröffnete 390 neue Positionen und schloss 175 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von AssetMark Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 59,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AssetMark Inc für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .