AssetMark Inc Portfolio-Positionen
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+361 Mio. $ |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+279 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+226 Mio. $ |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+132 Mio. $ |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+125 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+428 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+207 Mio. $ |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+119 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+117 Mio. $ |
| 5 |
AT&T
T
|
+102 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 64,1 % |
| 2 | Technologie | 12,54 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,9 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,81 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,71 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2501
American Financial Group
AFG
12,8 Mrd. $
| 10.120 $ | ﹤0,01 % |
74
+11
| +17 % | +1.567 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
2502
abrdn Total Dynamic Dividend Fund
AOD
1,05 Mrd. $
| 10.079 $ | ﹤0,01 % |
992
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2503
First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund
FAB
164 Mio. $
| 10.069 $ | ﹤0,01 % |
102
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2504
Virtus InfraCap US Preferred Stock ETF
PFFA
2,22 Mrd. $
| 10.053 $ | ﹤0,01 % |
509
-36
| -7 % | -746 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
2505
Vitesse Energy
VTS
623 Mio. $
| 10.053 $ | ﹤0,01 % |
602
-18
| -3 % | -298 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
2506
Global X SuperDividend ETF
SDIV
1,08 Mrd. $
| 10.049 $ | ﹤0,01 % |
430
+238
| +124 % | +5.861 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2507
Touchstone US Large Cap Focused ETF
LCF
67,2 Mio. $
| 9.999 $ | ﹤0,01 % |
+218
| Neu | +9.917 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2508
BlackRock Science and Technology Trust
BST
1,51 Mrd. $
| 9.994 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2509
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
2,02 Mrd. $
| 9.945 $ | ﹤0,01 % |
177
+1
| +0,6 % | +60 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2510
Hudson Pacific Properties
HPP
461 Mio. $
| 9.936 $ | ﹤0,01 % |
861
+44
| +5 % | +606 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2511
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
2,12 Mrd. $
| 9.926 $ | ﹤0,01 % |
110
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
2512
State Street SPDR S&P Software & Services ETF
XSW
511 Mio. $
| 9.922 $ | ﹤0,01 % |
51
+8
| +19 % | +1.532 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
2513
The Marzetti Company
MZTI
2,86 Mrd. $
| 9.919 $ | ﹤0,01 % |
100
-8
| -7 % | -873 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2514
John Hancock Multifactor Small Cap ETF
JHSC
689 Mio. $
| 9.816 $ | ﹤0,01 % |
216
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2515
Fidelity Metaverse ETF
FMET
40,7 Mio. $
| 9.798 $ | ﹤0,01 % |
253
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2516
Global Net Lease
GNL
1,53 Mrd. $
| 9.796 $ | ﹤0,01 % |
1.186
+28
| +2 % | +251 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2517
UFP Technologies
UFPT
2,35 Mrd. $
| 9.795 $ | ﹤0,01 % |
33
-25
| -43 % | -7.046 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2518
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF
EEMS
339 Mio. $
| 9.784 $ | ﹤0,01 % |
+130
| Neu | +9.669 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2519
Moelis & Co
MC
4,22 Mrd. $
| 9.778 $ | ﹤0,01 % |
170
+70
| +70 % | +4.599 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2520
Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF
TSME
857 Mio. $
| 9.716 $ | ﹤0,01 % |
214
-91
| -30 % | -4.393 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2521
Sibanye-Stillwater
SBSW
6,72 Mrd. $
| 9.618 $ | ﹤0,01 % |
942
+404
| +75 % | +4.200 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2522
Eventide High Dividend ETF
ELCV
305 Mio. $
| 9.608 $ | ﹤0,01 % |
317
+6
| +2 % | +190 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2523
Coeur Mining
CDE
15,8 Mrd. $
| 9.522 $ | ﹤0,01 % |
541
+379
| +234 % | +6.881 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2524
Guggenheim Strategic Opportunities Fund
GOF
2,01 Mrd. $
| 9.497 $ | ﹤0,01 % |
1.116
+60
| +6 % | +595 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2525
Gerdau
GGB
8,59 Mrd. $
| 9.492 $ | ﹤0,01 % |
2.011
-9.838
| -83 % | -46.712 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von AssetMark Inc für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt AssetMark Inc 3.948 Positionen im Wert von 59,5 Mrd. $, ein Anstieg um 2,2 % gegenüber 58,2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von AssetMark Inc für Q3 2026 weist 390 neu, 1.759 erhöht, 1.017 reduziert und 175 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 Aktien im Wert von 101 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 428 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 64 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 65 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von AssetMark Inc im Q3 2026 war Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 Aktien im Wert von 101 Mio. $.
- AssetMark Inc hat seine Position in ProShares Ultra S&P500 in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 361 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AssetMark Inc im Q3 2026 entfiel auf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 428 Mio. $.
- AssetMark Inc hat seine Position in Taylor Morrison im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AssetMark Inc machen im Q3 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 59,5 Mrd. $ aus.
- AssetMark Inc eröffnete 390 neue Positionen und schloss 175 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von AssetMark Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 59,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AssetMark Inc für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .