AssetMark Inc Portfolio-Positionen
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+361 Mio. $ |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+279 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+226 Mio. $ |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+132 Mio. $ |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+125 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+428 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+207 Mio. $ |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+119 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+117 Mio. $ |
| 5 |
AT&T
T
|
+102 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 64,1 % |
| 2 | Technologie | 12,54 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,9 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,81 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,71 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2551
Atmus Filtration Technologies
ATMU
4,13 Mrd. $
| 8.988 $ | ﹤0,01 % |
207
+12
| +6 % | +590 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
2552
First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund
FTHY
476 Mio. $
| 8.982 $ | ﹤0,01 % |
699
-15
| -2 % | -200 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2553
Brown-Forman Class A
BF.A
14,4 Mrd. $
| 8.966 $ | ﹤0,01 % |
334
+20
| +6 % | +549 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
2554
Preferred Bank
PFBC
1,22 Mrd. $
| 8.902 $ | ﹤0,01 % |
85
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2555
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund
ETG
1,72 Mrd. $
| 8.878 $ | ﹤0,01 % |
384
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2556
WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund
IQDG
677 Mio. $
| 8.852 $ | ﹤0,01 % |
208
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2557
Zillow
Z
6,66 Mrd. $
| 8.844 $ | ﹤0,01 % |
326
+66
| +25 % | +2.175 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
2558
DNP Select Income Fund
DNP
3,85 Mrd. $
| 8.737 $ | ﹤0,01 % |
913
-921
| -50 % | -9.865 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2559
Virtus Investment Partners
VRTS
843 Mio. $
| 8.733 $ | ﹤0,01 % |
66
-223
| -77 % | -34.853 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2560
Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF
FGSM
45,9 Mio. $
| 8.712 $ | ﹤0,01 % |
255
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2561
StandardAero Inc
SARO
9,14 Mrd. $
| 8.711 $ | ﹤0,01 % |
408
+358
| +716 % | +9.418 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2562
Santander
BSBR
34,7 Mrd. $
| 8.706 $ | ﹤0,01 % |
1.563
+903
| +137 % | +5.073 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2563
WisdomTree International High Dividend Fund
DTH
633 Mio. $
| 8.706 $ | ﹤0,01 % |
156
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2564
Tetra Tech
TTEK
10,3 Mrd. $
| 8.699 $ | ﹤0,01 % |
264
-8
| -3 % | -273 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
2565
First Eagle Overseas Equity ETF
FEOE
2 Mrd. $
| 8.657 $ | ﹤0,01 % |
+161
| Neu | +8.865 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2566
State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF
VLU
774 Mio. $
| 8.604 $ | ﹤0,01 % |
36
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2567
Urban Edge Properties
UE
2,58 Mrd. $
| 8.593 $ | ﹤0,01 % |
440
+14
| +3 % | +304 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
2568
LeMaitre Vascular
LMAT
1,85 Mrd. $
| 8.589 $ | ﹤0,01 % |
104
-6
| -5 % | -531 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2569
Eastman Chemical
EMN
7,36 Mrd. $
| 8.559 $ | ﹤0,01 % |
132
+41
| +45 % | +2.858 $ |
2014 Q2
49 Quartale
|
|
2570
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF
QFLR
481 Mio. $
| 8.553 $ | ﹤0,01 % |
237
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
2571
Churchill Downs
CHDN
6,71 Mrd. $
| 8.552 $ | ﹤0,01 % |
113
+90
| +391 % | +7.703 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
2572
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
8,88 Mrd. $
| 8.525 $ | ﹤0,01 % |
98
-1.840
| -95 % | -165.957 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2573
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF July
DJUL
485 Mio. $
| 8.498 $ | ﹤0,01 % |
166
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2574
Janus Henderson B-BBB CLO ETF
JBBB
1,49 Mrd. $
| 8.498 $ | ﹤0,01 % |
180
+132
| +275 % | +6.263 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2575
Invesco MSCI USA ETF
PBUS
10,2 Mrd. $
| 8.497 $ | ﹤0,01 % |
111
-111
| -50 % | -8.458 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von AssetMark Inc für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt AssetMark Inc 3.948 Positionen im Wert von 59,5 Mrd. $, ein Anstieg um 2,2 % gegenüber 58,2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von AssetMark Inc für Q3 2026 weist 390 neu, 1.759 erhöht, 1.017 reduziert und 175 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 Aktien im Wert von 101 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 428 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 64 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 65 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von AssetMark Inc im Q3 2026 war Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 Aktien im Wert von 101 Mio. $.
- AssetMark Inc hat seine Position in ProShares Ultra S&P500 in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 361 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AssetMark Inc im Q3 2026 entfiel auf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 428 Mio. $.
- AssetMark Inc hat seine Position in Taylor Morrison im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AssetMark Inc machen im Q3 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 59,5 Mrd. $ aus.
- AssetMark Inc eröffnete 390 neue Positionen und schloss 175 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von AssetMark Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 59,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AssetMark Inc für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .