AssetMark Inc Portfolio-Positionen
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+361 Mio. $ |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+279 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+226 Mio. $ |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+132 Mio. $ |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+125 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+428 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+207 Mio. $ |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+119 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+117 Mio. $ |
| 5 |
AT&T
T
|
+102 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 64,1 % |
| 2 | Technologie | 12,54 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,9 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,81 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,71 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2576
FT Vest Growth-100 Buffer ETF December
QDEC
683 Mio. $
| 8.487 $ | ﹤0,01 % |
230
+20
| +10 % | +717 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2577
First Mid Bancshares
FMBH
1,36 Mrd. $
| 8.481 $ | ﹤0,01 % |
174
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2578
VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF
USVM
1,86 Mrd. $
| 8.466 $ | ﹤0,01 % |
82
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2579
State Street Ultra Short Term Bond ETF
ULST
527 Mio. $
| 8.451 $ | ﹤0,01 % |
210
-179
| -46 % | -7.218 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2580
EchoStar
ECHO
30,3 Mrd. $
| 8.405 $ | ﹤0,01 % |
94
-24
| -20 % | -2.182 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2581
BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF
INMU
812 Mio. $
| 8.332 $ | ﹤0,01 % |
+364
| Neu | +8.619 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2582
Atlanta Braves Holdings Series B
BATRK
3,37 Mrd. $
| 8.312 $ | ﹤0,01 % |
157
+69
| +78 % | +3.553 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
2583
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
3,52 Mrd. $
| 8.309 $ | ﹤0,01 % |
119
+69
| +138 % | +5.145 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2584
Pacer US Cash Cows Growth ETF
BUL
136 Mio. $
| 8.294 $ | ﹤0,01 % |
136
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
2585
Murphy Oil
MUR
4,98 Mrd. $
| 8.292 $ | ﹤0,01 % |
224
+11
| +5 % | +400 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
2586
Radian Group
RDN
4,65 Mrd. $
| 8.234 $ | ﹤0,01 % |
269
-242
| -47 % | -8.902 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
2587
Option Care Health
OPCH
4,74 Mrd. $
| 8.164 $ | ﹤0,01 % |
+363
| Neu | +8.374 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2588
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF
DBAW
369 Mio. $
| 8.150 $ | ﹤0,01 % |
171
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2589
Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF
MUST
542 Mio. $
| 8.126 $ | ﹤0,01 % |
+425
| Neu | +8.545 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2590
State Street SPDR S&P Pharmaceuticals ETF
XPH
506 Mio. $
| 8.125 $ | ﹤0,01 % |
125
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2591
GDS Holdings
GDS
4,29 Mrd. $
| 8.120 $ | ﹤0,01 % |
260
+55
| +27 % | +1.772 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2592
Invesco S&P Global Water Index ETF
CGW
1,06 Mrd. $
| 8.104 $ | ﹤0,01 % |
130
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2593
Pitney Bowes
PBI
2,13 Mrd. $
| 8.078 $ | ﹤0,01 % |
495
-98
| -17 % | -1.691 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2594
White Mountains Insurance
WTM
5,44 Mrd. $
| 8.026 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2595
Charter Communications
CHTR
15,3 Mrd. $
| 7.985 $ | ﹤0,01 % |
72
+48
| +200 % | +6.682 $ |
2016 Q2
41 Quartale
|
|
2596
iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF
QLTA
1,17 Mrd. $
| 7.963 $ | ﹤0,01 % |
177
-68.695
| -100 % | -3,19 Mio. $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2597
First Trust Utilities AlphaDEX Fund
FXU
773 Mio. $
| 7.950 $ | ﹤0,01 % |
181
+77
| +74 % | +3.680 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2598
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
4,26 Mrd. $
| 7.938 $ | ﹤0,01 % |
95
-1
| -1 % | -87 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2599
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
4,24 Mrd. $
| 7.937 $ | ﹤0,01 % |
244
+132
| +118 % | +4.140 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2600
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
3,55 Mrd. $
| 7.909 $ | ﹤0,01 % |
393
-1.750
| -82 % | -35.534 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von AssetMark Inc für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt AssetMark Inc 3.948 Positionen im Wert von 59,5 Mrd. $, ein Anstieg um 2,2 % gegenüber 58,2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von AssetMark Inc für Q3 2026 weist 390 neu, 1.759 erhöht, 1.017 reduziert und 175 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 Aktien im Wert von 101 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 428 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 64 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 65 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von AssetMark Inc im Q3 2026 war Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 Aktien im Wert von 101 Mio. $.
- AssetMark Inc hat seine Position in ProShares Ultra S&P500 in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 361 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AssetMark Inc im Q3 2026 entfiel auf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 428 Mio. $.
- AssetMark Inc hat seine Position in Taylor Morrison im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AssetMark Inc machen im Q3 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 59,5 Mrd. $ aus.
- AssetMark Inc eröffnete 390 neue Positionen und schloss 175 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von AssetMark Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 59,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AssetMark Inc für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .