AssetMark Inc Portfolio-Positionen
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+361 Mio. $ |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+279 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+226 Mio. $ |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+132 Mio. $ |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+125 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+428 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+207 Mio. $ |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+119 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+117 Mio. $ |
| 5 |
AT&T
T
|
+102 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 64,1 % |
| 2 | Technologie | 12,54 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,9 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,81 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,71 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2601
Telefônica Brasil
VIV
19,2 Mrd. $
| 7.901 $ | ﹤0,01 % |
690
-240
| -26 % | -2.965 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2602
Global X Cybersecurity ETF
BUG
2,04 Mrd. $
| 7.897 $ | ﹤0,01 % |
171
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2603
Dropbox
DBX
7,22 Mrd. $
| 7.887 $ | ﹤0,01 % |
233
-200
| -46 % | -6.618 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
2604
Center Bancorp
CNOB
1,64 Mrd. $
| 7.843 $ | ﹤0,01 % |
261
+24
| +10 % | +774 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2605
Franklin US Large Cap Multifactor Index ETF
FLQL
2,11 Mrd. $
| 7.843 $ | ﹤0,01 % |
100
+17
| +20 % | +1.329 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
2606
Adaptive Alpha Opportunities ETF
AGOX
394 Mio. $
| 7.840 $ | ﹤0,01 % |
235
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2607
Mattel
MAT
4,32 Mrd. $
| 7.824 $ | ﹤0,01 % |
618
+586
| +1.831 % | +8.311 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
2608
Sasol
SSL
9,17 Mrd. $
| 7.808 $ | ﹤0,01 % |
565
+429
| +315 % | +5.193 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2609
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
17,4 Mrd. $
| 7.792 $ | ﹤0,01 % |
174
-2.151
| -93 % | -99.061 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2610
National Bank Holdings
NBHC
1,65 Mrd. $
| 7.760 $ | ﹤0,01 % |
198
-5
| -2 % | -213 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2611
Everforth Inc
EFOR
1,46 Mrd. $
| 7.699 $ | ﹤0,01 % |
+234
| Neu | +6.518 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2612
NOV
NOV
6,45 Mrd. $
| 7.679 $ | ﹤0,01 % |
410
+123
| +43 % | +2.471 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2613
James Hardie Industries
JHX
16,2 Mrd. $
| 7.669 $ | ﹤0,01 % |
303
+183
| +153 % | +5.053 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
2614
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
3,7 Mrd. $
| 7.652 $ | ﹤0,01 % |
171
-485
| -74 % | -22.330 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2615
Rush Enterprises Class A
RUSHA
5,25 Mrd. $
| 7.559 $ | ﹤0,01 % |
165
+7
| +4 % | +356 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
2616
Spectrum Brands
SPB
2,02 Mrd. $
| 7.553 $ | ﹤0,01 % |
95
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2617
American Assets Trust
AAT
1,33 Mrd. $
| 7.526 $ | ﹤0,01 % |
354
+18
| +5 % | +417 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2618
Eaton Vance Municipal Income Trust
EVN
382 Mio. $
| 7.521 $ | ﹤0,01 % |
814
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2619
SiteOne Landscape Supply
SITE
4,86 Mrd. $
| 7.496 $ | ﹤0,01 % |
+83
| Neu | +8.169 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2620
Acadia Pharmaceuticals
ACAD
3,24 Mrd. $
| 7.456 $ | ﹤0,01 % |
370
+25
| +7 % | +671 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
2621
Camden Property Trust
CPT
9,9 Mrd. $
| 7.448 $ | ﹤0,01 % |
77
-40
| -34 % | -4.326 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
2622
Meridian
MRBK
194 Mio. $
| 7.434 $ | ﹤0,01 % |
395
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2623
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF June
GJUN
497 Mio. $
| 7.423 $ | ﹤0,01 % |
177
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2624
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
BCI
3,28 Mrd. $
| 7.399 $ | ﹤0,01 % |
286
-12
| -4 % | -298 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2625
Rigetti Computing
RGTI
3,3 Mrd. $
| 7.398 $ | ﹤0,01 % |
470
+4
| +0,9 % | +65 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von AssetMark Inc für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt AssetMark Inc 3.948 Positionen im Wert von 59,5 Mrd. $, ein Anstieg um 2,2 % gegenüber 58,2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von AssetMark Inc für Q3 2026 weist 390 neu, 1.759 erhöht, 1.017 reduziert und 175 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 Aktien im Wert von 101 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 428 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 64 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 65 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von AssetMark Inc im Q3 2026 war Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 Aktien im Wert von 101 Mio. $.
- AssetMark Inc hat seine Position in ProShares Ultra S&P500 in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 361 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AssetMark Inc im Q3 2026 entfiel auf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 428 Mio. $.
- AssetMark Inc hat seine Position in Taylor Morrison im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AssetMark Inc machen im Q3 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 59,5 Mrd. $ aus.
- AssetMark Inc eröffnete 390 neue Positionen und schloss 175 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von AssetMark Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 59,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AssetMark Inc für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .