AssetMark Inc Portfolio-Positionen
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+361 Mio. $ |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+279 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+226 Mio. $ |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+132 Mio. $ |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+125 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+428 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+207 Mio. $ |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+119 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+117 Mio. $ |
| 5 |
AT&T
T
|
+102 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 64,1 % |
| 2 | Technologie | 12,54 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,9 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,81 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,71 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2651
Grab
GRAB
13,1 Mrd. $
| 6.820 $ | ﹤0,01 % |
2.193
+1.963
| +853 % | +6.793 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
2652
TRI-Continental Corp
TY
1,81 Mrd. $
| 6.731 $ | ﹤0,01 % |
196
-36
| -16 % | -1.266 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2653
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
6,34 Mrd. $
| 6.726 $ | ﹤0,01 % |
116
-146
| -56 % | -8.289 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2654
Copel
ELPC
8,1 Mrd. $
| 6.707 $ | ﹤0,01 % |
540
+147
| +37 % | +1.722 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2655
Snap
SNAP
9,08 Mrd. $
| 6.699 $ | ﹤0,01 % |
1.241
+149
| +14 % | +770 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2656
Frontier Asset U.S. Large Cap Equity ETF
FLCE
83,2 Mio. $
| 6.695 $ | ﹤0,01 % |
212
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2657
Bancroft Fund
BCV
115 Mio. $
| 6.693 $ | ﹤0,01 % |
290
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2658
First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund
QABA
87,4 Mio. $
| 6.677 $ | ﹤0,01 % |
104
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2659
Associated Banc-Corp
ASB
5,75 Mrd. $
| 6.675 $ | ﹤0,01 % |
233
+53
| +29 % | +1.623 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
2660
Avista
AVA
3,43 Mrd. $
| 6.667 $ | ﹤0,01 % |
190
+17
| +10 % | +660 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2661
Black Stone Minerals
BSM
3,03 Mrd. $
| 6.644 $ | ﹤0,01 % |
464
-51
| -10 % | -742 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2662
VanEck Emerging Markets High Yield Bond ETF
HYEM
503 Mio. $
| 6.599 $ | ﹤0,01 % |
340
-719.675
| -100 % | -14,4 Mio. $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
2663
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF
PEY
1,16 Mrd. $
| 6.593 $ | ﹤0,01 % |
289
+117
| +68 % | +2.842 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2664
Grupo Aeroportuario del Sureste
ASR
8,1 Mrd. $
| 6.585 $ | ﹤0,01 % |
28
-2
| -7 % | -531 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
2665
Frontier Asset Absolute Return ETF
FARX
15,6 Mio. $
| 6.578 $ | ﹤0,01 % |
220
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2666
Five Star Bancorp
FSBC
1,09 Mrd. $
| 6.567 $ | ﹤0,01 % |
155
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2667
Duolingo
DUOL
7,8 Mrd. $
| 6.550 $ | ﹤0,01 % |
46
+41
| +820 % | +5.687 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2668
Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF
RSPN
850 Mio. $
| 6.545 $ | ﹤0,01 % |
113
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2669
Timothy Plan High Dividend Stock ETF
TPHD
399 Mio. $
| 6.530 $ | ﹤0,01 % |
161
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
2670
RLX Technology
RLX
1,91 Mrd. $
| 6.528 $ | ﹤0,01 % |
3.840
-703
| -15 % | -1.321 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2671
Wendy's
WEN
1,58 Mrd. $
| 6.488 $ | ﹤0,01 % |
1.017
+62
| +6 % | +478 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
2672
Pacer Industrial Real Estate ETF
INDS
106 Mio. $
| 6.464 $ | ﹤0,01 % |
173
+6
| +4 % | +243 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2673
Wayfair
W
15,3 Mrd. $
| 6.461 $ | ﹤0,01 % |
63
-2
| -3 % | -195 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2674
Oceaneering
OII
3,55 Mrd. $
| 6.457 $ | ﹤0,01 % |
148
+99
| +202 % | +4.711 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2675
Fidelity International High Dividend ETF
FIDI
400 Mio. $
| 6.450 $ | ﹤0,01 % |
232
+126
| +119 % | +3.634 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von AssetMark Inc für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt AssetMark Inc 3.948 Positionen im Wert von 59,5 Mrd. $, ein Anstieg um 2,2 % gegenüber 58,2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von AssetMark Inc für Q3 2026 weist 390 neu, 1.759 erhöht, 1.017 reduziert und 175 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 Aktien im Wert von 101 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 428 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 64 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 65 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von AssetMark Inc im Q3 2026 war Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 Aktien im Wert von 101 Mio. $.
- AssetMark Inc hat seine Position in ProShares Ultra S&P500 in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 361 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AssetMark Inc im Q3 2026 entfiel auf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 428 Mio. $.
- AssetMark Inc hat seine Position in Taylor Morrison im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AssetMark Inc machen im Q3 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 59,5 Mrd. $ aus.
- AssetMark Inc eröffnete 390 neue Positionen und schloss 175 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von AssetMark Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 59,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AssetMark Inc für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .