AssetMark Inc Portfolio-Positionen
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+361 Mio. $ |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+279 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+226 Mio. $ |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+132 Mio. $ |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+125 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+428 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+207 Mio. $ |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+119 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+117 Mio. $ |
| 5 |
AT&T
T
|
+102 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 64,1 % |
| 2 | Technologie | 12,54 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,9 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,81 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,71 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2701
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF
XMLV
734 Mio. $
| 5.982 $ | ﹤0,01 % |
95
+61
| +179 % | +4.107 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2702
World Acceptance Corp
WRLD
611 Mio. $
| 5.977 $ | ﹤0,01 % |
35
+5
| +17 % | +943 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2703
AeroVironment
AVAV
6,21 Mrd. $
| 5.973 $ | ﹤0,01 % |
42
-4
| -9 % | -631 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
2704
Innovator International Developed Power Buffer ETF July
IJUL
257 Mio. $
| 5.961 $ | ﹤0,01 % |
165
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
2705
Materion
MTRN
4,37 Mrd. $
| 5.931 $ | ﹤0,01 % |
22
+5
| +29 % | +1.253 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2706
Fidelity Real Estate Investment ETF
FPRO
15 Mio. $
| 5.928 $ | ﹤0,01 % |
256
-190
| -43 % | -4.737 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2707
First Trust Global Wind Energy ETF
FAN
194 Mio. $
| 5.919 $ | ﹤0,01 % |
261
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2708
BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust
ECAT
1,3 Mrd. $
| 5.918 $ | ﹤0,01 % |
427
-425
| -50 % | -6.443 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2709
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
3,27 Mrd. $
| 5.917 $ | ﹤0,01 % |
168
-885.129
| -100 % | -32 Mio. $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
2710
Oaktree Specialty Lending
OCSL
1,07 Mrd. $
| 5.902 $ | ﹤0,01 % |
496
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
2711
iShares JPMorgan EM Local Currency Bond ETF
LEMB
778 Mio. $
| 5.873 $ | ﹤0,01 % |
+139
| Neu | +5.941 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2712
Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF
EUAD
950 Mio. $
| 5.865 $ | ﹤0,01 % |
+140
| Neu | +6.179 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2713
Suzano
SUZ
11,8 Mrd. $
| 5.845 $ | ﹤0,01 % |
682
-222
| -25 % | -1.900 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
2714
Full Truck Alliance
YMM
8,85 Mrd. $
| 5.839 $ | ﹤0,01 % |
706
-327
| -32 % | -2.868 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2715
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
EQWL
2,76 Mrd. $
| 5.807 $ | ﹤0,01 % |
45
+6
| +15 % | +792 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2716
Upwork
UPWK
1,26 Mrd. $
| 5.761 $ | ﹤0,01 % |
706
-29.746
| -98 % | -262.755 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
2717
iShares Gold Trust Micro
IAUM
6,13 Mrd. $
| 5.757 $ | ﹤0,01 % |
139
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2718
Innovator US Equity Buffer ETF March
BMAR
201 Mio. $
| 5.735 $ | ﹤0,01 % |
97
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2719
SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF
SELV
277 Mio. $
| 5.732 $ | ﹤0,01 % |
170
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2720
StepStone Group
STEP
3,93 Mrd. $
| 5.729 $ | ﹤0,01 % |
132
+14
| +12 % | +652 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2721
Putnam Focused Large Cap Growth ETF
PGRO
203 Mio. $
| 5.721 $ | ﹤0,01 % |
119
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2722
Veeco
VECO
2,5 Mrd. $
| 5.709 $ | ﹤0,01 % |
110
+29
| +36 % | +1.436 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2723
Edgewell Personal Care
EPC
1,35 Mrd. $
| 5.693 $ | ﹤0,01 % |
+211
| Neu | +5.867 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2724
iShares Morningstar Small-Cap Value ETF
ISCV
699 Mio. $
| 5.685 $ | ﹤0,01 % |
76
-12
| -14 % | -951 $ |
2015 Q4
43 Quartale
|
|
2725
iShares Large Cap Moderate Quarterly Laddered ETF
IVVM
198 Mio. $
| 5.666 $ | ﹤0,01 % |
150
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von AssetMark Inc für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt AssetMark Inc 3.948 Positionen im Wert von 59,5 Mrd. $, ein Anstieg um 2,2 % gegenüber 58,2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von AssetMark Inc für Q3 2026 weist 390 neu, 1.759 erhöht, 1.017 reduziert und 175 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 Aktien im Wert von 101 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 428 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 64 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 65 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von AssetMark Inc im Q3 2026 war Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 Aktien im Wert von 101 Mio. $.
- AssetMark Inc hat seine Position in ProShares Ultra S&P500 in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 361 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AssetMark Inc im Q3 2026 entfiel auf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 428 Mio. $.
- AssetMark Inc hat seine Position in Taylor Morrison im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AssetMark Inc machen im Q3 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 59,5 Mrd. $ aus.
- AssetMark Inc eröffnete 390 neue Positionen und schloss 175 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von AssetMark Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 59,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AssetMark Inc für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .