AssetMark Inc Portfolio-Positionen
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+361 Mio. $ |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+279 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+226 Mio. $ |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+132 Mio. $ |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+125 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+428 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+207 Mio. $ |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+119 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+117 Mio. $ |
| 5 |
AT&T
T
|
+102 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 64,1 % |
| 2 | Technologie | 12,54 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,9 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,81 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,71 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2751
Installed Building Products
IBP
5,85 Mrd. $
| 5.373 $ | ﹤0,01 % |
28
+20
| +250 % | +4.515 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2752
BancFirst
BANF
3,87 Mrd. $
| 5.369 $ | ﹤0,01 % |
51
-5
| -9 % | -563 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2753
Alphabet Inc Depositary Shares Series A Preferred Stock
GOOGM
| 5.350 $ | ﹤0,01 % |
+109
| Neu | +5.377 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2754
First Hawaiian
FHB
3,04 Mrd. $
| 5.343 $ | ﹤0,01 % |
217
+31
| +17 % | +843 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2755
XPeng
XPEV
9,8 Mrd. $
| 5.325 $ | ﹤0,01 % |
557
-25
| -4 % | -296 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2756
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X ETF
DFEN
266 Mio. $
| 5.321 $ | ﹤0,01 % |
113
-10
| -8 % | -698 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2757
Angel Oak UltraShort Income ETF
UYLD
1,45 Mrd. $
| 5.276 $ | ﹤0,01 % |
104
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2758
First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust International Equity Opportunities ETF
FPXI
197 Mio. $
| 5.260 $ | ﹤0,01 % |
+78
| Neu | +5.540 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2759
Danaos Corp
DAC
2,7 Mrd. $
| 5.247 $ | ﹤0,01 % |
34
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2760
GXO Logistics
GXO
6,24 Mrd. $
| 5.245 $ | ﹤0,01 % |
118
+7
| +6 % | +340 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2761
Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF
IFLN
293 Mio. $
| 5.232 $ | ﹤0,01 % |
300
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
2762
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
1,41 Mrd. $
| 5.202 $ | ﹤0,01 % |
114
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
2763
WisdomTree US LargeCap Fund
EPS
1,59 Mrd. $
| 5.197 $ | ﹤0,01 % |
+65
| Neu | +5.186 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2764
Franklin Focused Dynamic Growth ETF
FFOG
339 Mio. $
| 5.191 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2765
Resideo Technologies
REZI
2,95 Mrd. $
| 5.191 $ | ﹤0,01 % |
286
+107
| +60 % | +2.719 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
2766
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
912 Mio. $
| 5.131 $ | ﹤0,01 % |
134
+67
| +100 % | +2.879 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2767
Horizon Expedition Plus ETF
HBTA
229 Mio. $
| 5.130 $ | ﹤0,01 % |
+156
| Neu | +5.016 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2768
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund
SDCI
791 Mio. $
| 5.117 $ | ﹤0,01 % |
164
+73
| +80 % | +2.163 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2769
Bruker
BRKR
9,36 Mrd. $
| 5.100 $ | ﹤0,01 % |
79
+6
| +8 % | +354 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
2770
BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund
MIY
359 Mio. $
| 5.047 $ | ﹤0,01 % |
+447
| Neu | +5.475 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2771
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund
ETV
1,64 Mrd. $
| 5.013 $ | ﹤0,01 % |
336
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2772
Lakefront Biotherapeutics American Depositary Shares
LKFT
2,2 Mrd. $
| 5.011 $ | ﹤0,01 % |
169
-87
| -34 % | -2.492 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2773
Lightwave Logic
LWLG
674 Mio. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
1.000
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2774
Heritage Insurance Holdings
HRTG
984 Mio. $
| 4.973 $ | ﹤0,01 % |
+150
| Neu | +4.739 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2775
abrdn Life Sciences Investors
HQL
550 Mio. $
| 4.956 $ | ﹤0,01 % |
265
-111
| -30 % | -2.245 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von AssetMark Inc für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt AssetMark Inc 3.948 Positionen im Wert von 59,5 Mrd. $, ein Anstieg um 2,2 % gegenüber 58,2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von AssetMark Inc für Q3 2026 weist 390 neu, 1.759 erhöht, 1.017 reduziert und 175 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 Aktien im Wert von 101 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 428 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 64 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 65 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von AssetMark Inc im Q3 2026 war Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 Aktien im Wert von 101 Mio. $.
- AssetMark Inc hat seine Position in ProShares Ultra S&P500 in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 361 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AssetMark Inc im Q3 2026 entfiel auf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 428 Mio. $.
- AssetMark Inc hat seine Position in Taylor Morrison im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AssetMark Inc machen im Q3 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 59,5 Mrd. $ aus.
- AssetMark Inc eröffnete 390 neue Positionen und schloss 175 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von AssetMark Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 59,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AssetMark Inc für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .