AssetMark Inc Portfolio-Positionen
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+361 Mio. $ |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+279 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+226 Mio. $ |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+132 Mio. $ |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+125 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+428 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+207 Mio. $ |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+119 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+117 Mio. $ |
| 5 |
AT&T
T
|
+102 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 64,1 % |
| 2 | Technologie | 12,54 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,9 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,81 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,71 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2776
FS Bancorp
FSBW
343 Mio. $
| 4.935 $ | ﹤0,01 % |
114
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2777
Sturm, Ruger & Co
RGR
798 Mio. $
| 4.928 $ | ﹤0,01 % |
116
+112
| +2.800 % | +4.324 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2778
Pennant Group
PNTG
1,28 Mrd. $
| 4.914 $ | ﹤0,01 % |
+126
| Neu | +4.985 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2779
Teleflex
TFX
6,39 Mrd. $
| 4.877 $ | ﹤0,01 % |
39
+11
| +39 % | +1.468 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2780
Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund
IGD
497 Mio. $
| 4.876 $ | ﹤0,01 % |
789
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2781
Silicon Laboratories
SLAB
7,39 Mrd. $
| 4.875 $ | ﹤0,01 % |
22
+1
| +5 % | +219 $ |
2014 Q1
50 Quartale
|
|
2782
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF
FDEM
485 Mio. $
| 4.869 $ | ﹤0,01 % |
+137
| Neu | +4.887 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2783
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund
FXG
209 Mio. $
| 4.799 $ | ﹤0,01 % |
83
| – | – |
2015 Q4
43 Quartale
|
|
2784
Yext
YEXT
749 Mio. $
| 4.794 $ | ﹤0,01 % |
741
+49
| +7 % | +290 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2785
Unifirst Corp
UNF
4,26 Mrd. $
| 4.760 $ | ﹤0,01 % |
19
+13
| +217 % | +3.635 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2786
Vitamin Cottage Natural Grocers
NGVC
659 Mio. $
| 4.752 $ | ﹤0,01 % |
156
+43
| +38 % | +1.289 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2787
Enel Chile
ENIC
6 Mrd. $
| 4.750 $ | ﹤0,01 % |
1.123
+436
| +63 % | +1.922 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2788
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Dec ETF
DECW
145 Mio. $
| 4.748 $ | ﹤0,01 % |
130
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2789
Strategic Education
STRA
1,14 Mrd. $
| 4.738 $ | ﹤0,01 % |
61
-9
| -13 % | -730 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2790
iShares MSCI Spain ETF
EWP
1,99 Mrd. $
| 4.736 $ | ﹤0,01 % |
80
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2791
Kelly Services Class A
KELYA
481 Mio. $
| 4.733 $ | ﹤0,01 % |
292
+82
| +39 % | +1.286 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2792
Artisan Partners
APAM
2,78 Mrd. $
| 4.732 $ | ﹤0,01 % |
131
+11
| +9 % | +435 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2793
Saic
SAIC
6,13 Mrd. $
| 4.723 $ | ﹤0,01 % |
37
-47
| -56 % | -5.799 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
2794
MaxLinear
MXL
4,46 Mrd. $
| 4.696 $ | ﹤0,01 % |
52
+14
| +37 % | +1.061 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2795
Steven Madden
SHOO
2,89 Mrd. $
| 4.656 $ | ﹤0,01 % |
104
-12
| -10 % | -529 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2796
Invesco S&P 500 Concentrated QVM ETF
QVMT
116 Mio. $
| 4.651 $ | ﹤0,01 % |
+72
| Neu | +4.744 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2797
iShares US Oil & Gas Exploration & Production ETF
IEO
804 Mio. $
| 4.620 $ | ﹤0,01 % |
35
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2798
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
5,21 Mrd. $
| 4.587 $ | ﹤0,01 % |
92
-1
| -1 % | -50 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
2799
AutoNation
AN
5,88 Mrd. $
| 4.566 $ | ﹤0,01 % |
29
+25
| +625 % | +4.945 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2800
The Magnum Ice Cream Company N.V.
MICC
11,7 Mrd. $
| 4.552 $ | ﹤0,01 % |
256
+67
| +35 % | +1.276 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von AssetMark Inc für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt AssetMark Inc 3.948 Positionen im Wert von 59,5 Mrd. $, ein Anstieg um 2,2 % gegenüber 58,2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von AssetMark Inc für Q3 2026 weist 390 neu, 1.759 erhöht, 1.017 reduziert und 175 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 Aktien im Wert von 101 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 428 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 64 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 65 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von AssetMark Inc im Q3 2026 war Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 Aktien im Wert von 101 Mio. $.
- AssetMark Inc hat seine Position in ProShares Ultra S&P500 in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 361 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AssetMark Inc im Q3 2026 entfiel auf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 428 Mio. $.
- AssetMark Inc hat seine Position in Taylor Morrison im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AssetMark Inc machen im Q3 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 59,5 Mrd. $ aus.
- AssetMark Inc eröffnete 390 neue Positionen und schloss 175 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von AssetMark Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 59,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AssetMark Inc für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .